东方创业：东方国际创业股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 11 证券代码：600278 证券简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李捷及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 10,469,954,681.09 -3.69 归属于上市公司股东的净利润 88,602,796.92 40.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,183,308.19 80.59 经营活动产生的现金流量净额 -1,028,875,746.58 -63.04 2022年第一季度报告 2 / 11 基本每股收益（元/股） 0.10 42.86 稀释每股收益（元/股） 0.10 42.86 加权平均净资产收益率（%） 1.28 增加0.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 18,865,877,478.52 18,434,321,472.74 2.34 归属于上市公司股东的所有者权益 6,982,559,239.26 6,914,584,205.39 0.98 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,210,672.82 主要是公司全资子公司处置了下属公司股权及固定资产。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,624,646.04 收到的各种补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,324,552.12 主要为持有交易性金融资产所获得的公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,036.23 子公司转销无需支付的应付款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,651,065.31 少数股东权益影响额（税后） 158,353.17 合计 6,419,488.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2022年第一季度报告 3 / 11 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 40.76 报告期内，受市场因素影响，公司物流板块中航运业务利润同比相应增长 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80.59 报告期内，受市场因素影响，公司物流板块中航运业务利润同比相应增长 经营活动产生的现金流量净额 -63.04 经营性现金流减少的主要原因是报告期内公司部分子公司支付的采购款同比有所增加 基本每股收益（元/股） 42.86 报告期内，受市场因素影响，公司物流板块中航运业务利润同比相应增长 稀释每股收益（元/股） 42.86 报告期内，受市场因素影响，公司物流板块中航运业务利润同比相应增长 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,855 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东方国际(集团)有限公司 国有法人 428,561,101 48.51 99,248,153 无 上海纺织（集团）有限公司 国有法人 90,297,015 10.22 90,297,015 无 苏州新区高新技术产业股份有限公司 国有法人 41,095,890 4.65 0 无 上海上实（集团）有限公司 国有法人 23,000,000 2.60 0 无 杨祖贵 境内自然人 14,213,109 1.61 0 无 江西大成资本管理有限公司 其他 8,100,510 0.92 0 无 上海电气控股集团有限公司 国有法人 6,843,960 0.77 0 无 2022年第一季度报告 4 / 11 义乌中国小商品城金融控股有限公司 其他 6,226,650 0.70 0 无 陆洋 境内自然人 4,160,000 0.47 0 无 钟旭丹 境内自然人 3,974,100 0.45 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东方国际(集团)有限公司 329,312,948 人民币普通股 329,312,948 苏州新区高新技术产业股份有限公司 41,095,890 人民币普通股 41,095,890 上海上实（集团）有限公司 23,000,000 人民币普通股 23,000,000 杨祖贵 14,213,109 人民币普通股 14,213,109 江西大成资本管理有限公司 8,100,510 人民币普通股 8,100,510 上海电气控股集团有限公司 6,843,960 人民币普通股 6,843,960 义乌中国小商品城金融控股有限公司 6,226,650 人民币普通股 6,226,650 陆洋 4,160,000 人民币普通股 4,160,000 钟旭丹 3,974,100 人民币普通股 3,974,100 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 3,417,910 人民币普通股 3,417,910 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和上海纺织（集团）有限公司之间存在关联关系，苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，股东杨祖贵通过信用证券账户持有14,213,109股；股东陆洋通过信用证券账户持有2,310,000股；股东钟旭丹通过信用证券账户持有3,974,100股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司于2019年3月26日成功发行了东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）。可交换债券的实际发行规模为人民币1.5亿元，债券期限为3年，票面利率为1.5%。2022年3月28日，可交换债券到期摘牌。 2、公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年A股限制性股票激励计划的相关议案。2022年1月，公司完成 2022年第一季度报告 5 / 11 了A股限制性股票的首次授予登记工作，确定2021年12月31日为首次授予日，向符合条件的262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票，首次授予价格为3.95元/股，股票来源为向激励对象发行A股普通股股票，股权登记日为2022年1月21日。公司总股本由868,459,428股增加至883,527,428股。（详见临2022-006号公告） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:东方国际创业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,695,573,824.31 4,799,209,291.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 425,324,083.75 268,337,285.80 衍生金融资产 应收票据 121,774,711.63 202,371,138.65 应收账款 2,276,318,589.58 2,315,066,759.48 应收款项融资 预付款项 4,247,010,928.74 3,356,060,938.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 730,528,292.39 752,033,238.69 其中：应收利息 3,218,598.55 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,960,581,150.11 2,134,076,967.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 225,965,571.24 221,347,949.15 流动资产合计 14,683,077,151.75 14,048,503,568.74 非流动资产： 2022年第一季度报告 6 / 11 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 12,344,445.28 14,433,145.50 长期股权投资 263,763,436.02 263,290,271.72 其他权益工具投资 1,216,407,457.29 1,325,320,597.28 其他非流动金融资产 566,261,469.33 576,965,510.17 投资性房地产 123,872,712.17 129,696,660.56 固定资产 1,211,749,765.76 1,214,447,208.25 在建工程 12,311,764.34 9,417,008.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 265,829,789.31 275,841,976.41 无形资产 285,119,140.30 285,555,257.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 47,378,644.38 49,849,037.39 递延所得税资产 146,960,390.66 177,876,341.75 其他非流动资产 30,801,311.93 63,124,888.94 非流动资产合计 4,182,800,326.77 4,385,817,904.00 资产总计 18,865,877,478.52 18,434,321,472.74 流动负债： 短期借款 1,148,449,729.44 1,010,298,587.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 281,340,813.75 766,613,013.95 应付账款 2,956,061,992.82 3,410,906,877.88 预收款项 390,963.83 1,613,928.41 合同负债 5,653,296,979.06 4,117,397,067.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 64,442,271.46 135,128,931.85 应交税费 78,659,216.04 137,429,160.50 其他应付款 499,309,970.93 525,132,317.76 其中：应付利息 1,089,618.09 2,684,367.13 应付股利 1,895,161.82 4,70