招商南油：招商南油2022年第一季度报告
2022年第一季度报告 1 / 17 证券代码：601975 证券简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张锐、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,094,933,520.80 20.30 归属于上市公司股东的净利润 103,396,826.58 -2.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,922,395.09 -2.65 经营活动产生的现金流量净额 105,667,477.59 -40.33 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.57 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.57 加权平均净资产收益率（%） 1.78 减少0.05个百分点 2022年第一季度报告 2 / 17 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 8,937,619,696.45 8,753,563,623.03 2.10 归属于上市公司股东的所有者权益 5,874,755,065.65 5,769,177,023.82 1.83 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,463.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 2022年第一季度报告 3 / 17 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 641,272.88 减：所得税影响额 160,318.22 少数股东权益影响额（税后） 6,986.61 合计 474,431.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 1、应收票据 -100.00 主要为报告期末背书转让的应收票据到期解付所致。 2、应收账款 128.94 主要为本报告期收入增加，应收账款相应增加所致。 3、其他流动资产 -57.87 主要为报告期内增值税留抵金额减少所致。 4、其他非流动资产 -63.98 主要为报告期内在建船舶开工，将前期支付的船舶首期款转至在建工程科目所致。 5、应付票据 -100.00 主要为报告期内兑付前期支付供应商款项开具的票据所致。 6、合同负债 33.17 主要为本报告期内预收客户船舶租金所致。 7、应交税费 241.65 主要为报告期内企业所得税尚未支付所致。 8、其他收益 160.52 主要为报告期内收到的个人所得税代扣代缴手续费金额增加所致。 9、利息收入 -69.63 主要为本报告期存量货币资金减少，利息收入相应减少所致。 10、经营活动产生的现-40.33 主要为报告期支付的船舶燃油费、港口费等增加所致。 2022年第一季度报告 4 / 17 金流量净额 11、投资活动产生的现金流量凈额 不适用 主要为报告期支付船舶建造款同比增加所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要为报告期内借款增加及偿还债务减少综合影响所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 135,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国长江航运集团有限公司 国有法人 1,357,425,761 27.97 无 0 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 国有法人 340,278,515 7.01 无 0 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 国有法人 188,426,770 3.88 无 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 138,781,438 2.86 无 0 中信银行股份有限公司南京分行 其他 125,996,031 2.60 无 0 交通银行股份有限公司 国有法人 75,000,000 1.55 无 0 民生金融租赁股份有限公司 境内非国有法人 50,128,800 1.03 无 0 南京银行股份有限公司 国有法人 38,735,382 0.80 无 0 平安银行股份有限公司 境内非国有法人 29,260,000 0.60 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 17,672,043 0.36 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国长江航运集团有限公司 1,357,425,761 人民币普通股 1,357,425,761 2022年第一季度报告 5 / 17 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 340,278,515 人民币普通股 340,278,515 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 188,426,770 人民币普通股 188,426,770 中国长城资产管理股份有限公司 138,781,438 人民币普通股 138,781,438 中信银行股份有限公司南京分行 125,996,031 人民币普通股 125,996,031 交通银行股份有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 民生金融租赁股份有限公司 50,128,800 人民币普通股 50,128,800 南京银行股份有限公司 38,735,382 人民币普通股 38,735,382 平安银行股份有限公司 29,260,000 人民币普通股 29,260,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 17,672,043 人民币普通股 17,672,043 上述股东关联关系或一致行动的说明 无关联关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、国有股份无偿划转过户完成 公司于2021年10月27日收到实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）《关于无偿划转招商局南京油运股份有限公司27.97%股权的批复》，招商局集团同意中国外运长航集团有限公司（以下简称“外运长航”）将持有的招商南油1,357,425,761股股份（占总股份数的27.97%）无偿划转给中国长江航运集团有限公司（以下简称“长航集团”）。同日，外运长航和长航集团签署了《中国外运长航集团有限公司与中国长江航运集团有限公司关于招商局南京油运股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。具体内容详见公司于2021年10月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商南油国有股份无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》（临2021-044）、《简式权益变动报告书》（外运长航）和《详式权益变动报告书》（长航集团）。 2022年3月18日，公司收到长航集团通知，外运长航将持有的招商南油1,357,425,761股股份无偿划转给长航集团的过户登记手续已办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次过户完成后，长航集团持有公司1,357,425,761股股份，占公司总股份数的27.97%，为公司控股股东，外运长航不再持有公司股份，公司实际控制人没有发生变化，仍为招商局集团。 2、股份回购 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，通过自有资金或者其他自筹资金，采用集中竞价交易方式，以不超过2.43元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币 10,000万元，本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。 2022年第一季度报告 6 / 17 2022年4月26日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:招商局南京油运股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,123,337,277.71 1,185,856,937.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,982,409.00 应收账款 286,419,887.38 125,107,564.91 应收款项融资 106,515,425.66 106,902,953.95 预付款项 11,045,849.21 12,130,395.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 87,493,059.25 89,421,797.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 353,956,765.51 293,636,851.98 合同资产 386,106,655.73 325,032,387.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,180,604.87 26,537,062.55 流动资产合计 2,366,055,525.32 2,174,608,360.48 非流动资产： 发放贷款和垫款
