2022年第一季度报告 1 / 16 证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,165,944,763.58 14.88 归属于上市公司股东的净利润 78,146,985.40 23.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,601,430.33 67.91 经营活动产生的现金流量净额 -234,777,417.04 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0180 23.29 稀释每股收益（元/股） 0.0180 23.29 加权平均净资产收益率（%） 1.03 增加0.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 19,707,504,004.21 20,377,939,747.80 -3.29 归属于上市公司股东的所有者权益 7,613,808,473.30 7,540,737,937.18 0.97 2022年第一季度报告 2 / 16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 8,336.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,839,887.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -5,572,681.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,613,744.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,351,553.18 少数股东权益影响额（税后） 992,178.20 合计 36,545,555.07 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2022年第一季度报告 3 / 16 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67.91 报告期内，公司突出抓好“市场开发、降本增效”两大重点工作。公司海上风电、特种材料、制造服务业等业务同比增长；强化精细化管理、实施全流程降本和费用管控，公司运营效率及效益稳步提高。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 110,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中信有限公司 国有法人 2,624,901,147 60.49 0 无 中信投资控股有限公司 国有法人 196,280,565 4.52 0 无 中信汽车有限责任公司 国有法人 98,140,282 2.26 0 质押 98,140,282 中国黄金集团资产管理有限公司 国有法人 44,879,586 1.03 0 无 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创2号私募证券投资基金 未知 36,000,000 0.83 0 无 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 未知 23,539,650 0.54 0 无 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创1号私募证券投资基金 未知 22,000,000 0.51 0 无 河南伊洛投资管理有限公司－君行20号私募基金 未知 20,400,000 0.47 0 无 2022年第一季度报告 4 / 16 河南伊洛投资管理有限公司－君行11号伊洛私募证券投资基金 未知 19,441,708 0.45 0 无 许开成 境内自然人 17,250,000 0.40 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 人民币普通股 2,624,901,147 中信投资控股有限公司 196,280,565 人民币普通股 196,280,565 中信汽车有限责任公司 98,140,282 人民币普通股 98,140,282 中国黄金集团资产管理有限公司 44,879,586 人民币普通股 44,879,586 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创2号私募证券投资基金 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 23,539,650 人民币普通股 23,539,650 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创1号私募证券投资基金 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 河南伊洛投资管理有限公司－君行20号私募基金 20,400,000 人民币普通股 20,400,000 河南伊洛投资管理有限公司－君行11号伊洛私募证券投资基金 19,441,708 人民币普通股 19,441,708 许开成 17,250,000 人民币普通股 17,250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2022年第一季度报告 5 / 16 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:中信重工机械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,255,258,577.37 2,132,769,466.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 110,276,227.70 166,431,660.62 应收账款 3,322,891,111.90 2,853,549,998.33 应收款项融资 759,983,633.47 805,003,813.86 预付款项 296,072,618.09 258,333,597.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 73,499,473.91 63,732,103.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,287,064,803.38 5,496,673,334.42 合同资产 521,055,532.42 447,747,786.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,111,567.26 38,370,437.67 流动资产合计 11,660,213,545.50 12,262,612,198.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 750,031,078.32 748,336,656.60 其他权益工具投资 400,000,000.00 400,000,000.00 其他非流动金融资产 100,220,229.91 105,842,923.81 投资性房地产 固定资产 3,967,117,689.43 4,019,376,627.40 在建工程 875,643,658.60 862,835,228.50 生产性生物资产 油气资产 2022年第一季度报告 6 / 16 使用权资产 44,602,129.62 46,574,142.56 无形资产 953,448,447.87 966,966,535.81 开发支出 商誉 635,898,198.53 639,141,352.55 长期待摊费用 22,275,535.25 19,133,008.09 递延所得税资产 187,972,086.01 186,634,732.38 其他非流动资产 110,081,405.17 120,486,341.76 非流动资产合计 8,047,290,458.71 8,115,327,549.46 资产总计 19,707,504,004.21 20,377,939,747.80 流动负债： 短期借款 3,318,075,961.49 3,542,923,000.03 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,745,071,172.03 1,988,427,288.60 应付账款 2,834,800,633.51 2,801,971,391.85 预收款项 合同负债 1,637,390,434.13 1,453,445,589.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 163,839,382.97 329,629,998.04 应交税费 60,758,855.31 75,558,657.60 其他应付款 187,099,975.45 162,316,710.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 336,186,781.66 349,327,999.34 其他流动负债 流动负债合计 10,283,223,196.55 10,703,600,635.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 929,024,356.83 1,228,703,718.7