2018年第一季度报告 1 / 19 公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2018年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人俞章法、主管会计工作负责人王春民及会计机构负责人（会计主管人员）马志伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 19,322,987,425.78 19,738,465,401.27 -2.10 归属于上市公司股东的净资产 7,146,900,568.80 7,148,146,507.61 -0.02 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -157,089,105.83 226,862,749.18 -169.24 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 896,065,084.86 1,096,760,375.77 -18.30 归属于上市公司股东的净利润 1,080,939.25 -2,315,846.83 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -41,662,079.80 -31,430,452.74 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.02 -0.03 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0003 -0.0005 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0003 -0.0005 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 2018年第一季度报告 4 / 19 非流动资产处置损益 1,668,924.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,562,029.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 22,285,260.69 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 4,555,361.98 2018年第一季度报告 5 / 19 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -5,907.56 所得税影响额 -322,649.94 合计 42,743,019.05 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 118,982 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 60.49 0 无 0 国有法人 中信投资控股有限公司 196,280,565 4.52 0 无 0 国有法人 中信汽车有限责任公司 98,140,282 2.26 0 质押 98,140,282 国有法人 洛阳城市发展投资集团有限公司 97,841,708 2.25 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 56,122,281 1.29 0 无 0 未知 中国黄金集团公司 45,286,486 1.04 0 无 0 国有法人 许开成 41,582,651 0.96 16,333,665 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 23,539,650 0.54 0 无 0 未知 中国银河证券股份有限公司 18,068,967 0.42 0 无 0 未知 李盈莹 15,325,301 0.35 15,325,301 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 人民币普通股 2,624,901,147 中信投资控股有限公司 196,280,565 人民币普通股 196,280,565 中信汽车有限责任公司 98,140,282 人民币普通股 98,140,282 洛阳城市发展投资集团有限公司 97,841,708 人民币普通股 97,841,708 中国证券金融股份有限公司 56,122,281 人民币普通股 56,122,281 中国黄金集团公司 45,286,486 人民币普通股 45,286,486 许开成 25,248,986 人民币普通股 25,248,986 中央汇金资产管理有限责任公司 23,539,650 人民币普通股 23,539,650 中国银河证券股份有限公司 18,068,967 人民币普通股 18,068,967 2018年第一季度报告 6 / 19 张爱农 15,303,050 人民币普通股 15,303,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2018年第一季度主要财务指标变动说明 单位：元 币种：人民币 (1)合并资产负债表项目 项目名称 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因 其他应收款 114,449,412.45 76,020,414.91 50.55% 应收代垫款增加 其他流动资产 106,084,020.43 201,039,985.28 -47.23% 理财产品减少 短期借款 4,489,257,216.78 3,170,539,430.02 41.59% 短期借款较年初增加 应付职工薪酬 13,885,004.01 148,201,599.95 -90.63% 发放年终绩效余额减少 应交税费 52,260,719.86 96,652,207.79 -45.93% 应交未交税金减少 应付利息 7,543,100.75 100,693,331.53 -92.51% 支付短期融资劵、债券利息，余额减少 一年内到期的非流动负债 32,320,779.03 507,529,000.00 -93.63% 偿还4.74亿元公司债券 其他流动负债 280,680.42 1,600,293,904.06 -99.98% 偿还16亿元短期融资劵 长期借款 2,442,805,794.61 1,798,971,174.14 35.79% 长期借款较年初增加 (2)合并利润表项目 项目名称 期末金额 上期金额 变动比率 变动原因 税金及附加 11,002,213.69 16,670,585.10 -34.00% 随收入减少，税金及附加较上年同期减少 销售费用 40,359,436.23 29,996,935.58 34.55% 加强营销，销售费用增加 财务费用 50,072,673.93 23,714,345.25 111.15% 利息支出增加、利息收入减少 资产减值损失 7,017,267.72 14,198,654.50 -50.58% 坏账计提减少 2018年第一季度报告 7 / 19 资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,620,892.79 -283,873.39 不适用 本期处置固定资产收益增加 营业外收入 8,278,114.80 18,404,088.82 -55.02% 按准则要求，政府补助计入其他收益 归属于母公司股东的净利润 1,080,939.25 -2,315,846.83 不适用 公司总体盈利较同期增加 (3)合并现金流量表项目 项目名称 期末金额 上期金额 变动比率 变动原因 收到的税费返还 19,476,376.76 58,226,826.46 -34.00% 收到出口退税较同期降低 支付的各项税费 149,608,285.53 92,119,448.14 34.55% 支付增值税、企业所得税较同期增加 收回投资收到的现金 425,000,000.00 50,000,000.00 111.15% 投资到期收回 取得投资收益收到的现金 23,244,687.49 13,213,653.41 -50.58% 收到的理财收益较同期增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,953.20 147,447.57 -670.99% 处置固定资产收回现金较同期减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,585,395.65 84,205,475.80 42.02% 固定资产投资支出增加 投资支付的现金 70,500,000.00 200,000,000.00 -64.75% 本期理财支出减少 取得借款收到的现金 3,182,810,693.12 900,000,000.00 253.65% 银行借款增