上海谊众：上海谊众药业股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 12 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 上海谊众药业股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 34,342,009.48 不适用 归属于上市公司股东的净利润 30,744,481.85 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,121,579.60 不适用 经营活动产生的现金流量净额 21,232,493.06 不适用 基本每股收益（元/股） 0.29 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.29 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.58 不适用 2022年第一季度报告 2 / 12 研发投入合计 1,456,396.10 -62.10 研发投入占营业收入的比例（%） 4.24 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,216,939,914.59 1,200,561,900.99 1.36 归属于上市公司股东的所有者权益 1,206,284,241.88 1,175,539,760.03 2.62 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 219,902.05 其他收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,524,501.49 交易性金融资产 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,144,168.68 定期存款利息及其他 减：所得税影响额 -734,330.03 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,622,902.25 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2022年第一季度报告 3 / 12 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 不适用 主要系本期公司核心产品已实现销售。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系本期公司核心产品已实现销售。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系本期公司核心产品已实现销售。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期公司核心产品已实现销售。 基本每股收益（元/股） 不适用 主要系本期公司核心产品已实现销售。 稀释每股收益（元/股） 不适用 主要系本期公司核心产品已实现销售。 加权平均净资产收益率（%） 不适用 主要系本期公司核心产品已实现销售。 研发投入合计 -62.10 系公司核心产品已进入商业化销售阶段，新研发项目尚在初期阶段。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,616 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周劲松 境内自然人 20,633,000 19.50 20,633,000 20,633,000 无 0 上海凯宝药业股份有限公司 境内非国有法人 13,750,000 13.00 13,750,000 13,750,000 无 0 上海杉元企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,000,000 4.73 5,000,000 5,000,000 无 0 2022年第一季度报告 4 / 12 上海贤昱投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,300,000 4.06 4,300,000 4,300,000 无 0 曾美桦 境内自然人 3,958,000 3.74 3,958,000 3,958,000 无 0 李峰 境内自然人 3,600,000 3.40 3,600,000 3,600,000 无 0 李端 境内自然人 3,581,000 3.38 3,581,000 3,581,000 无 0 李循 境内自然人 3,500,000 3.31 3,500,000 3,500,000 无 0 上海宜羡健康管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,458,000 3.27 3,458,000 3,458,000 无 0 上海谊兴企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,500,000 2.36 2,500,000 2,500,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蔡永康 1,169,367 人民币普通股 1,169,367 王小可 950,000 人民币普通股 950,000 张亚华 934,969 人民币普通股 934,969 张安生 800,000 人民币普通股 800,000 西藏德传投资管理有限公司－德传附子证券投资基金 323,016 人民币普通股 323,016 刘宇 304,925 人民币普通股 304,925 西藏德传投资管理有限公司－德传景天私募证券投资基金 289,051 人民币普通股 289,051 西藏德传投资管理有限公司－德传人参私募证券投资基金 272,700 人民币普通股 272,700 乐样金 255,185 人民币普通股 255,185 冯金秀 252,950 人民币普通股 252,950 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 周劲松持有上海杉元企业管理合伙企业（有限合伙）23.32%的权益，且为上海杉元执行事务合伙人；并持有上海谊兴企业管理合伙企业（有限合伙）24.60%的权益，且为上海谊兴执行事务合伙人。 2、 李端与李峰系父子关系；李端与李循系父女关系； 除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 蔡永康通过信用证券账户持有874,763股，总持股1,169,367股； 张亚华通过信用证券账户持有152,000股，总持股934,969股； 张安生通过信用证券账户持有592,000股，总持股800,000股； 冯金秀通过信用证券账户持有251,759股，总持股252,950股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 2022年第一季度报告 5 / 12 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:上海谊众药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 286,116,789.52 110,430,532.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 665,761,696.01 832,647,697.54 衍生金融资产 应收票据 应收账款 17,657,489.45 4,104,661.20 应收款项融资 预付款项 26,505,780.02 11,822,396.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 120,300.00 3,800.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,068,950.18 11,781,233.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 9,112,756.64 其他流动资产 10,333,492.99 13,648,198.30 流动资产合计 1,022,564,498.17 993,551,276.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2022年第一季度报告 6 / 12 投资性房地产 固定资产 82,149,331.71 82,366,234.15 在建工程 622,371.31 1,583,027.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 8,956,689.47 9,010,754.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,248,071.33 6,069,744.64 其他非流动资产 96,398,952.60 107,980,864.19 非流动资产合计 194,375,416.42 207,010,624.57 资产总计 1,216,939,914.59 1,200,561,900.99 流动负债： 短期借款 1,820,000.00 16,750,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,483,913.10 1,115,966.66 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,566,628.09 1,470,804.95 应交税费 209,130.99 369,466.78 其他应付款 603,598.93 1,397,696.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 7,683,271.11 21,103,934.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2022年第一季度报告 7 / 12 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,921,401.98 3,132,876.74 递延所得税负债 50,999.62 785,329.65 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 2,972,401.60 3,918,206.39 负债合计 10,655,672.71 25,022,140.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 105,800,000.00 105,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,096,300,836.02 1,096,300,836.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 4,183,405.86 -26,561,075.99 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,206,284,241.88 1,175,539,760.03 少数股东权益 所有者权益（或股东