高澜股份(300499)-特定对象调研,电话会议纪要

一、公司基本情况介绍公司副总经理、财务总监、董事会秘书梁清利先生向投资者介绍了公司的发展历程、产品应用及生产经营等情况。二、问答环节Q1.公司产能现状如何？A:岳阳高澜为公司水冷产品的主要生产制造基地，有相应的场地和生产设备储备，其产能可满足市场需求且有余量。东莞硅翔根据发展规划对产线和生产园区进行了扩充，目前有三个生产园区:电力电子制造生产园区、隔热棉生产园区和加热膜生产园区，显著提升了产能水平，可有效满足市场发展趋势和客户需求。Q2.公司经营性现金流为负是什么原因？A:一方面，东莞硅翔的主要客户为动力电池行业头企业，账期相对较长，而且支付货款时主要使用票据结算方式，对现金流的影响较大；另一方面，母公司今年的水冷产品交付量创历史新高，主要集中在第三、四季度进行交付，交付完成后客户有一个产品验收及货款审批的过程，从而影响了回款的进度。不过，鉴于公司资信状况良好，在银行拥有较充足的授信额度，而且重大客户均与公司保持持续交易并持续付款，有效的保障了日常流动资金的需求。Q3.母公司毛利率下滑的原因是什么？A:公司水冷产品的主要原材料为不锈钢、铜、铝等金属，而今年大宗商品价格上涨，导致公司成本不断上升，另外市场竞争加剧，客户出于降本的要求，不断对产品进行压价，导致公司产品售价被压制，进而导致利润下滑。后续公司将加大技术研发和产品升级，并对供应链体系进行整合，保障重要零部件的供应，将相关部件进行有效的国产化替代，以达到降本增效的目的。Q4.公司水冷业务的主要竞争优势是什么？A:公司作为国内最早聚焦热管理技术创新和产业化应用的企业之一，在液冷领域为行业输出了相关技术标准和设计思路，在长期的发展过程中，公司技术和产品应用场景的打通和系统集成能力得以持续强化，并凭借突出的技术研发能力和丰富的工程技术实践经验，赢得了良好的行业声誉和品牌知名度，与行业客户建立了长期稳定的合作关系。Q5.公司对东莞硅翔剩余股权的处理安排是什么？A:公司目前并没有关于东莞硅翔剩余股权的处理决策，未来会综合考虑各方因素，作出既有利于东莞硅翔发展，也符合公司广大股东利益的方案。Q6.公司可转债的现状如何？A:公司可转债于2021年6月16日进入转股期后，由于公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%而触发强制赎回条款，公司于2021年9月18日召开董事会审议决定在2021年12月31日前，当“高澜转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。后续公司董事会将综合考虑各方面因素再作出相应的决定并及时履行公告义务。Q7.公司未来是否有股权激励的计划？A:目前公司实施的回购股份方案目的就是进行股权激励或员工持股计划。公司希望核心员工通过股权激励或持股计划共同参与到公司的发展中来，以此维持团队的稳定性和公司的可持续发展。待回购实施完成后，公司将会综合考虑主营业务发展状况、年度业绩表现和未来预期的达成情况等对回购股份进行具体安排。接待过程中，公司与投资者进行了充分的沟通与交流，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。