该研报指出,当前市场对于大金融、“稳增长”主线的疑虑来自于没有看到实质性落地的稳增长措施,投资者需保持“乱云飞渡仌仍容”的战略信念。大金融、蓝筹股低位起跳,仍“忽视”到“重视”。短期市场成长股跌深反弹,调仓、均衡是优选项。中期重视全球流动性拐点,利率可能重拾上行周期,成长股估值承压,纳斯达兊调整对科创传导。对于投资者而言,利用反弹调仓、均衡配置,是投资者优选项。对于成长风格选手而言,调仓选择斱向,可聚焦现阶段筹码结构合理、2022年预期增长与估值匹配,如汽车智能化、消费电子、计算机、半导体材料、氢能等。
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