研报正文分析了明上半年和下半年市场的核心矛盾，认为政策的宽松力度和经济企稳回升的弹性和美联储加息政策是影响市场的关键因素。此外，报告还讨论了新的变异病毒可能对全球经济和供应链的影响，并对全球抗疫经验进行了分析。报告认为，市场观点是先抑后扬行情进入下半场，潜在驱动因素包括国内经济下行压力和政策边际宽松等。在行业配置方面，报告建议聚焦新能源板块的主线回归，关注医药和消费的超跌反弹机会。报告还提到了风险提示，包括经济复苏不及预期和宏观流动性收缩风险。
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