茶花股份：茶花股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 12 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 202,739,170.10 12.55 599,288,463.93 27.46 归属于上市公司股东的净利润 -6,258,824.41 不适用 1,083,385.01 -96.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,315,836.36 不适用 -4,718,948.85 不适用 2021年第三季度报告 2 / 12 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -22,121,049.95 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0255 不适用 0.0045 -96.24 稀释每股收益（元/股） -0.0254 不适用 0.0044 -96.26 加权平均净资产收益率（%） -0.49 不适用 0.08 减少2.10个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,387,452,236.17 1,466,970,562.37 -5.42 归属于上市公司股东的所有者权益 1,246,425,486.37 1,279,294,368.03 -2.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,687.15 -402,623.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,612,210.00 8,404,308.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 2021年第三季度报告 3 / 12 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,547.89 -261,502.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,352,337.31 1,937,848.30 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,057,011.95 5,802,333.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -35.25 主要系支付工程款、支付现金股利所致 交易性金融资产 不适用 主要系期末理财产品尚未到期所致 预付款项 42.73 主要系原材料预付款及其他预付款项增加所致 其他非流动金融资产 不适用 主要系将参与设立无锡正基鼎翔三期创业投资合伙企业（有限合伙）的首期出资额分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以“其他非流动金融资产”项目列报 长期待摊费用 67.71 主要系办公室装修摊余价值增加所致 递延所得税资产 44.46 主要系可抵扣的未弥补亏损产生的递延所得税增加所致 应付账款 -40.37 主要系应付工程款减少所致 预计负债 -48.63 主要系预期因销售退回将退还的金额减少所致 库存股 -51.65 主要系2019年限制性股票激励计划中部分已离职激励对象及未达到第二个解除限售期解除限售条件所涉及 2021年第三季度报告 4 / 12 的限制性股票回购注销所致 营业成本 46.99 主要系营业收入增加导致成本同比上升及原材料价格上涨共同所致 税金及附加 55.38 主要系2020年第四季度在建房产完工转固引起本期房产税增加所致 其他收益 303.19 主要系政府补助同比增加所致 投资收益 -87.00 主要系购买理财产品减少导致相应收益减少所致 公允价值变动收益 不适用 主要系购买理财产品减少导致相应收益减少所致 信用减值损失 不适用 主要系应收账款坏账准备增加所致 资产处置收益 -89.65 主要系固定资产处置收益减少所致 营业利润 -95.58 详见注1 营业外支出 497.00 主要系固定资产报废支出增加所致 利润总额 -97.59 详见注1 所得税费用 -97.26 详见注1 净利润 -97.70 详见注1 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系购买商品、提供劳务所支付的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系投资支付的现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系分配股利的现金同比减少所致 注1：主要系原材料价格上涨、销售费用及辞退福利同比增加导致营业利润等相应减少； 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,617 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈冠宇 境内自然人 61,062,111 25.11 0 质押 18,500,000 陈葵生 境内自然人 35,894,312 14.76 0 无 0 陈明生 境内自然人 25,910,826 10.66 0 无 0 林世福 境内自然人 16,155,413 6.64 0 无 0 陈福生 境内自然人 12,930,275 5.32 0 无 0 陈苏敏 境内自然人 6,784,678 2.79 0 无 0 陈昕 境内自然人 6,300,000 2.59 0 无 0 2021年第三季度报告 5 / 12 邓兰 境内自然人 5,093,600 2.09 0 无 0 付琨晶 境内自然人 621,448 0.26 0 无 0 洪晓茵 境内自然人 600,000 0.25 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈冠宇 61,062,111 人民币普通股 61,062,111 陈葵生 35,894,312 人民币普通股 35,894,312 陈明生 25,910,826 人民币普通股 25,910,826 林世福 16,155,413 人民币普通股 16,155,413 陈福生 12,930,275 人民币普通股 12,930,275 陈苏敏 6,784,678 人民币普通股 6,784,678 陈昕 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 邓兰 5,093,600 人民币普通股 5,093,600 付琨晶 621,448 人民币普通股 621,448 洪晓茵 600,000 人民币普通股 600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人；陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系，陈苏敏、陈冠宇系姐弟关系，陈冠宇、陈苏敏系陈葵生等三人之侄子（女），林世福系陈葵生等三人之姐（妹）夫。 ②除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 邓兰合计持有5,093,600股，其中通过普通证券账户持有289,800股，通过信用证券账户持有4,803,800股； 付琨晶合计持有621,448股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有621,448股。 注：2021年7月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的9万股限制性股票、2019年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余43名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的132万股限制性股票的回购注销手续，上述回购注销的限制性股票合计141万股。本次注销完成后，公司股本总数由244,550,000股变更为243,140,000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2021年第三季度报告 6 / 12 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:茶花现代家居用品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 280,072,577.82 432,524,012.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 134,906,154.37 113,690,249.46 应收款项融资 预付款项 10,377,869.63 7,270,975.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,935,338.26 5,119,707.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 239,107,692.03 210,356,371.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,288,837.43 10,820,903.51 流动资产合计 680,688,469.54 779,782,220.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,546,809.91 1,243,809.68 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,000,000.00 投资性房地产 10,098,859.08 10,891,585.15 固定资产 564,825,357.92 562,907,970.50 在建工程 28,090,615.07 26,901,64