茶花股份：茶花股份2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 19 公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2021年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,452,978,886.94 1,466,970,562.37 -0.95 归属于上市公司股东的净资产 1,287,645,852.68 1,279,294,368.03 0.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -7,719,129.33 -16,274,781.43 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 215,121,325.69 116,108,307.88 85.28 归属于上市公司股东的净利润 7,953,956.32 6,946,991.56 14.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,084,687.38 6,012,133.12 34.47 加权平均净资产收益率（%） 0.62 0.50 增加0.12个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00 2021年第一季度报告 4 / 19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -401,903.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 132,239.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,323.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2021年第一季度报告 5 / 19 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,725.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -3,716.37 所得税影响额 38,601.24 合计 -130,731.06 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,513 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 陈冠宇 61,062,111 24.97 0 质押 18,500,000 境内自然人 陈葵生 35,894,312 14.68 0 无 0 境内自然人 陈明生 29,318,826 11.99 0 无 0 境内自然人 林世福 16,155,413 6.61 0 无 0 境内自然人 陈福生 12,930,275 5.29 0 无 0 境内自然人 陈苏敏 6,784,678 2.77 0 无 0 境内自然人 邓兰 5,100,000 2.09 0 无 0 境内自然人 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 4,826,900 1.97 0 无 0 境外法人 陈昕 2,992,000 1.22 0 无 0 境内自然人 瀚川投资管理（珠海）有限公司－瀚川一号私募投资基金 2,418,100 0.99 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈冠宇 61,062,111 人民币普通股 61,062,111 陈葵生 35,894,312 人民币普通股 35,894,312 陈明生 29,318,826 人民币普通股 29,318,826 2021年第一季度报告 6 / 19 林世福 16,155,413 人民币普通股 16,155,413 陈福生 12,930,275 人民币普通股 12,930,275 陈苏敏 6,784,678 人民币普通股 6,784,678 邓兰 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 4,826,900 人民币普通股 4,826,900 陈昕 2,992,000 人民币普通股 2,992,000 瀚川投资管理（珠海）有限公司－瀚川一号私募投资基金 2,418,100 人民币普通股 2,418,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人；陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系，陈苏敏、陈冠宇系姐弟关系，陈冠宇、陈苏敏系陈葵生等三人之侄子（女），林世福系陈葵生等三人之姐（妹）夫。 ②除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 3,000,000.00 不适用 主要系本期购买的理财产品尚未到期所致 预付款项 19,723,219.52 7,270,975.56 171.26 主要系原材料预付款及其他预付款项增加所致 利润表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例（%） 情况说明 营业收入 215,121,325.69 116,108,307.88 85.28 详见注1 营业成本 160,438,304.86 72,923,358.08 120.01 详见注1 税金及附加 2,974,284.34 1,385,755.06 114.63 详见注1 销售费用 25,963,194.92 14,304,954.78 81.50 主要系报告期内引进新营销团队导致薪酬同比增 2021年第一季度报告 7 / 19 加及新零售费用投入增加所致 管理费用 13,235,441.47 20,142,961.24 -34.29 主要系股权激励计划分摊费用同比减少所致 投资收益 10,323.25 1,623,502.08 -99.36 主要系购买理财产品减少导致相应收益减少所致 信用减值损失 -919,757.26 -631,532.93 不适用 主要系坏账准备增加所致 资产减值损失 -1,050,955.09 -306,943.41 不适用 主要系存货跌价准备增加所致 营业外收入 12,303.49 1,750.04 603.04 主要系收到的与日常经营活动无关的其他收入增加所致 营业外支出 416,248.45 50,000.00 732.50 主要系固定资产报废影响所致 现金流量表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例（%） 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -7,719,129.33 -16,274,781.43 不适用 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -44,977,026.68 -36,820,650.48 不适用 主要系投资理财产品净支出及固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -383,358.42 不适用 主要系去年同期回购限制性股票所致 注1：主要系本报告期内销售量、营业收入及利润总额等增加所致； 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2021年第一季度报告 8 / 19 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 茶花现代家居用品股份有限公司 法定代表人 陈葵生 日期 2021年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:茶花现代家居用品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 380,818,468.39 432,524,012.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 130,529,197.48 113,690,249.46 应收款项融资 预付款项 19,723,219.52 7,270,975.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,448,731.73 5,119,707.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 211,610,777.28 210,356,371.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,538,810.24 10,820,903.51 2021年第一季度报告 9 / 19 流动资产合计 760,669,204.64 779,782,220.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,