2017年第一季度报告 1 / 18 公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 2 / 18 目录 一、重要提示 ...................................................................... 3 二、公司基本情况 .................................................................. 3 三、重要事项 ...................................................................... 6 四、附录 .......................................................................... 8 2017年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人陈友梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,391,888,990.74 923,146,797.47 50.78 归属于上市公司股东的净资产 1,318,997,451.61 835,830,291.54 57.81 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 6,470,841.86 3,875,294.41 66.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 177,268,015.59 167,019,155.01 6.14 归属于上市公司股东的净利润 26,239,857.83 25,379,134.83 3.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,610,349.98 24,879,148.42 2.94 加权平均净资产收益率（%） 3.09 3.35 减少0.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 29,149.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2017年第一季度报告 4 / 18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 410,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 401,260.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -210,102.62 合计 629,507.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,364 前十名股东持股情况 2017年第一季度报告 5 / 18 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 陈冠宇 67,846,789 28.27 67,846,789 无 0 境内自然人 陈葵生 35,894,312 14.96 35,894,312 无 0 境内自然人 陈明生 32,310,826 13.46 32,310,826 无 0 境内自然人 林世福 16,155,413 6.73 16,155,413 无 0 境内自然人 陈福生 12,930,275 5.39 12,930,275 无 0 境内自然人 北京太誉兰馨投资中心 （有限合伙） 9,473,684 3.95 9,473,684 未知 0 境内非国有法人 李小军 5,388,701 2.25 5,388,701 未知 0 境内自然人 UBS AG 1,491,400 0.62 0 未知 0 未知 李锋基 459,400 0.19 0 未知 0 境内自然人 倪新光 310,000 0.13 0 未知 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 UBS AG 1,491,400 人民币普通股 1,491,400 李锋基 459,400 人民币普通股 459,400 倪新光 310,000 人民币普通股 310,000 李丹 259,574 人民币普通股 259,574 黄丽 254,500 人民币普通股 254,500 孙斌 250,818 人民币普通股 250,818 刘永学 194,100 人民币普通股 194,100 蒋芬茶 155,601 人民币普通股 155,601 樊和军 143,616 人民币普通股 143,616 欧阳惠连 139,600 人民币普通股 139,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①上述股东陈冠宇、陈葵生、陈明生、林世福、陈福生合计直接持有公司股份165,137,615股，占公司总股本240,000,000 股的68.81%，为公司的实际控制人及一致行动人，其中陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系，陈冠宇系陈葵生等三人的侄子，林世福为陈葵生等三人之姐（妹）夫。 ②除上述公司实际控制人之外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2017年第一季度报告 6 / 18 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截至报告期末，公司资产负债表项目重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末余额 年初余额 变动比例（%） 情况说明 货币资金 676,512,442.01 256,481,854.31 163.77 主要是报告期发行股票收到募集资金，从而导致筹资活动产生的现金流量货币资金增加所致。 预付款项 3,595,176.51 915,524.70 292.69 主要是报告期末材料预付款及其他预付款项增加所致。 其他应收款 1,150,884.04 767,453.31 49.96 主要是报告期末备用金及预支工作款增加所致。 其他流动资产 81,230,625.56 50,830,556.22 59.81 主要是报告期期末理财产品未到期余额增加所致。 固定资产清理 4,036.83 0 100.00 主要是报告期待处理的固定资产增加所致。 其他非流动资产 8,772,454.98 13,013,573.58 -32.59 主要是报告期内新股发行完成，相关预付款项结转所致。 其他应付款 5,420,411.90 9,172,669.40 -40.91 主要是报告期初生活馆建设费用实际完成结算，导致预提减少所致。 2、截至报告期末，公司利润表项目重大变化的情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 情况说明 税金及附加 2,581,429.66 1,450,444.78 77.98 主要是报告期根据财会〔2016〕22号的规定，将原在管理费用中归集的税金转入所致。 财务费用 -433,303.13 -236,793.17 82.99 主要是报告期货币资金增加产生利息收入增加所致。 资产减值损失 4,236,989.29 7,443,582.26 -43.08 主要是报告期计提的资产减值损失与上年同期相比减少所致。 营业外支出 800.00 12,400.00 -93.55 主要是报告期相关支出减少所致。 2017年第一季度报告 7 / 18 3、公司现金流量表项目重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 6,470,841.86 3,875,294.41 66.98 主要是报告期销售回款比上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -35,676,357.30 -80,699,566.73 -55.79 主要是报告期内理财期末余额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 449,350,000.00 0 100.00 主要是报告期发行股票收到募集资金所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 茶花现代家居用品股份有限公司 法定代表人 陈葵生 日期 2017年4月25日 2017年第一季度报告 8 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:茶花现代家居用品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 676,512,442.01 256,481,854.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 85,719,646.65 66,250,892.25 预付款项 3,595,176.51 915,524.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,150,884.04 767,453.31 买入返售金融资产 存货 139,036,095.12 133,163,041.55 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 81,230,625.56 50,830,556.