2021年第三季度报告 1 / 12 证券代码：600332 证券简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 17,410,965 6.07 53,539,542 14.19 归属于上市公司股东的809,362 (9.55) 3,311,743 24.55 2021年第三季度报告 2 / 12 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 792,205 (6.17) 3,287,850 33.02 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 5,785,483 1,388.87 基本每股收益（元/股） 0.498 (9.55) 2.037 24.55 稀释每股收益（元/股） 0.498 (9.55) 2.037 24.55 加权平均净资产收益率（%） 2.87 减少0.65个百分点 12.04 增加1.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 64,588,474 59,760,063 8.08 归属于上市公司股东的所有者权益 28,580,396 26,144,843 9.32 注:(1)“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,808 1,858 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 20,202 102,744 为本公司及下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入及其他收益的金额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售2,742 6,402 2021年第三季度报告 3 / 12 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 64 1,447 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (1,775) (59,493) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,057 0 减：所得税影响额 (5,824) (21,584) 少数股东权益影响额（税后） (1,117) (7,481) 合计 17,157 23,893 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升的原因是:上年1-9月因受新型冠状病毒肺炎（“新冠疫情”）影响，市场需求大幅下降，本公司下属企业销售下降，利润总额相应减少。本年1-9月，随着国内新冠疫情的逐渐缓和，市场需求回升，本公司下属企业的销售及主营业务利润增长，同时本公司及其下属企业加强资金管理，资金收益同比增加，致使利润总额增加。 经营活动产生的现金流量净额 1,388.87 经营活动产生的现金流量净额同比上升的原因是:（1）2021年春节较2020年春节延后，本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司2021年春节备货收款时间集中在2021年1月，而2020年春节备货收款时间集中在2019年底，本年1-9月经营性活动现金流量净额同比增加；（2）本年1-9 2021年第三季度报告 4 / 12 月，国内新冠疫情影响已缓和，本公司下属企业销售收到的货款同比增加，经营性活动现金流量净额同比增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州医药集团有限公司 国有法人 732,305,103 45.04 0 无 0 HKSCC Nominees Limited 其他 219,765,300 13.52 0 未知 / 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 其他 73,313,783 4.51 0 无 0 广州国资发展控股有限公司 国有法人 56,397,400 3.47 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 其他 47,277,962 2.91 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 23,520,752 1.45 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 8,795,136 0.54 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 8,680,636 0.53 0 无 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 8,662,836 0.53 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 8,657,836 0.53 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州医药集团有限公司 732,305,103 人民币普通股 732,305,103 HKSCC Nominees Limited 219,765,300 境外上市外资股 219,765,300 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 73,313,783 人民币普通股 73,313,783 广州国资发展控股有限公司 56,397,400 人民币普通股 56,397,400 中国证券金融股份有限公司 47,277,962 人民币普通股 47,277,962 2021年第三季度报告 5 / 12 香港中央结算有限公司 23,520,752 人民币普通股 23,520,752 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 8,795,136 人民币普通股 8,795,136 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 8,680,636 人民币普通股 8,680,636 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 8,662,836 人民币普通股 8,662,836 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 8,657,836 人民币普通股 8,657,836 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、根据 HKSCC Nominees Limited 提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人士。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 23,952,122,343.64 19,470,276,224.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00 2021年第三季度报告 6 / 12 衍生金融资产 应收票据 922,601,153.96 1,134,815,993.39 应收账款 13,300,816,033.92 12,389,655,576.61 应收款项融资 2,648,418,115.80 2,164,978,925.29 预付款项 695,374,674.22 1,032,533,165.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,026,552,080.80 765,711,481.37 其中：应收利息 4,477,916.67 应收股利 150,000,000.00 37,938,523.45 买入返售金融资产 存货 8,576,004,303.39 9,764,531,363.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 520,772,187.35 670,115,291.06 流动资产合计 51,646,660,893.08 47,396,618,021.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 625,123,890.02 505,069,444.73 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,868,619,961.34 1,865,866,171.60 其他权益工具投资 161,235,842.61 116,367,414.84 其他非流动金融资产 254,113,081.98 263,528,067.86 投资性房地产 241,194,256.79 213,001,989.80 固定资产 3,084,608,099.66 2,912,513,169.84 在建工程 1,535,164,483.31 1,276,251,488.95 生产性生物资产 2,891,827.50 3,153,885.00 油气资产 使用权资产 837,635,070.41 909,338,251.24 无形资产 2,424,188,408.72 2,443,588,248.17 开发支出 8,984,805.86 6,735,587.41 商誉 825,573,066.90 825,573,066.90 长期待摊费用 111,024,994.47 111,306,370.33 递延所得税资产 768,397,104.72 751,722,372.84 其他非流动资产 193,057,968.91 159,429,328.02 非流动资产合计 12,941,812,863.20 12,363,444,857.53 资产总计 64,588,473,756.28 59,760,062,879.12 流动负债： 短期借款 9,071,673,719.64 8,265,729,653.03 2021年第三季度报告 7 / 12 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,702,557,850.40 3,284,549,237.79 应付账款 11,171,869,977.23 10,874,808,37