震裕科技：2021年第三季度报告

宁波震裕科技股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2021-067 宁波震裕科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 宁波震裕科技股份有限公司2021年第三季度报告 2 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 846,229,683.93 159.42% 1,934,408,717.81 174.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,610,810.35 28.43% 117,607,954.42 73.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,567,646.62 29.52% 117,053,673.50 78.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -193,114,982.29 -357.34% 基本每股收益（元/股） 0.48 -4.00% 1.38 42.27% 稀释每股收益（元/股） 0.48 -4.00% 1.38 42.27% 加权平均净资产收益率 3.16% -2.16% 9.94% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,342,491,565.07 1,909,243,796.34 75.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,434,011,692.13 733,254,029.70 95.57% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 694,686.35 -2,179,635.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 912,247.87 3,400,535.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,543.92 5,543.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -495,566.12 -836,224.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 213,819.47 减：所得税影响额 73,748.29 49,758.59 合计 1,043,163.73 554,280.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 宁波震裕科技股份有限公司2021年第三季度报告 3 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 2021年9月30日 2020年12月31日 同比增减 重大变动说明 货币资金 213,632,946.70 64,296,555.45 232.26% 主要系本期上市募集资金到账所致。 交易性金融资产 53,500,000.00 - - 主要系购买理财增加所致。 应收票据 31,079,232.96 44,421,245.57 -30.04% 主要系本期商业承兑汇票结算减少所致。 应收款项融资 502,681,850.87 327,141,316.53 53.66% 主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。 预付款项 133,696,351.26 40,256,743.44 232.11% 主要系预付材料采购款增加所致。 其他应收款 4,681,940.81 2,725,675.87 71.77% 主要系押金保证金增加所致。 存货 525,554,065.71 215,737,562.50 143.61% 主要系销售订单增加，存货备货所致。 在建工程 346,599,748.77 96,685,837.98 258.48% 主要系本期新增厂房建设及新购设备增加所致。 使用权资产 31,450,936.79 - - 主要系报告期执行新租赁准则所致。 无形资产 91,440,112.73 20,599,634.45 343.89% 主要系本期新购置土地所致。 递延所得税资产 14,779,892.46 8,923,340.67 65.63% 主要系关联交易未实现损益增加所致。 应付票据 674,772,526.61 328,597,842.50 105.35% 主要系票据结算增加所致。 应付账款 398,388,531.30 233,961,199.78 70.28% 主要系材料采购额增加所致。 合同负债 34,554,432.40 13,691,967.56 152.37% 主要系在手订单增加，预收款增加所致。 应付职工薪酬 71,677,014.15 47,637,783.56 50.46% 主要系员工人数大幅增加所致。 应交税费 4,558,445.22 12,477,586.66 -63.47% 主要系应交企业所得税减少所致。 其他应付款 1,145,683.99 1,859,846.22 -38.40% 主要系押金保证金到期退回所致。 长期借款 168,548,357.17 - - 主要系银行借款增加所致。 租赁负债 24,840,676.26 - - 主要系报告期执行新租赁准则所致。 股本 93,080,000.00 69,810,000.00 33.33% 主要系公开发行所致。 资本公积 868,957,386.92 296,046,478.92 193.52% 主要系本期上市募集资金所致。 未分配利润 433,251,654.08 328,674,899.65 31.82% 主要系本期销售增加，利润增加所致。 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 重大变动说明 营业收入 1,934,408,717.81 703,634,688.47 174.92% 主要系下游动力锂电池出货量持续增长，公司动力电池结构件订单增加所致。 营业成本 1,563,145,306.64 520,446,216.55 200.35% 主要系本期销售增加，主营业务成本增加所致。 管理费用 99,100,671.10 41,067,688.08 141.31% 主要经营规模增加，对应管理费用增加所致。 研发费用 89,784,781.33 25,600,940.69 250.71% 主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 21,520,697.76 12,114,331.23 77.65% 主要系银行融资增加，对应的银行贷款利息支出增加所致。 信用减值损失 -5,113,299.22 -10,250,597.43 50.12% 主要系坏账计提变动所致。 资产减值损失 -16,161,736.26 -5,603,704.25 -188.41% 主要系存货跌价准备计提变动所致。 资产处置收益 -2,179,635.10 -85,352.59 -2,453.68% 主要系本期处置固定资产增加所致。 营业外支出 865,646.13 268,372.99 222.55% 主要系本期报废固定资产所致。 宁波震裕科技股份有限公司2021年第三季度报告 4 所得税费用 5,417,969.66 8,400,928.31 -35.51% 主要系关联交易未实现损益增加所致。 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -193,114,982.29 -42,226,107.59 -357.34% 主要系公司精密结构件业务增加，现金流收支存在时间差所致。 投资活动产生的现金流量净额 -407,893,077.93 -80,530,621.76 -406.51% 主要系本期公司构建土地厂房、机器设备等长期资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 683,356,209.83 86,672,219.79 688.44% 主要系本期上市募集资金到账所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,576 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蒋震林 境内自然人 31.52% 29,338,600 29,338,600 洪瑞娣 境外自然人 14.16% 13,184,200 13,184,200 宁波聚信投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.35% 4,977,200 4,977,200 尚融（宁波）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.03% 4,680,000 4,680,000 西藏津盛泰达创业投资有限公司 境内非国有法人 3.67% 3,416,600 3,416,600 质押 3,400,000 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 境内非国有法人 2.69% 2,500,000 2,500,000 民生证券－中信证券－民生证券震裕科技战略