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本报告主要探讨了宽松超预期下，股票市场的表现和投资策略。无风险利率的快速下行将使金融行业受益，而实际盈利的回升仍需时间。盈利预期的变动将为市场提供动力，但其持续性不强。宽松周期开启将降低经济不确定性，有利于风险评价的下行。在宽松超预期下，投资者应优先选择金融、中盘蓝筹和高景气度的新能源方向。同时，从长期视角看，投资重心将从高景气转向ROE修复方向。
