广东塔牌集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年3月 广东塔牌集团股份有限公司2020年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓育红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九小节“公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 广东塔牌集团股份有限公司2020年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 4 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................ 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 84 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 89 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 90 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 91 第十节 公司治理 ............................................................ 97 第十一节 公司债券相关情况 .................................................. 108 第十二节 财务报告 .......................................................... 109 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 233 广东塔牌集团股份有限公司2020年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 塔牌环保 指 广东塔牌环保科技有限公司，为公司全资子公司 深圳中展信 指 深圳中展信科技创业投资有限公司，为公司持股50%的参股公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股45%的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股20%的参股企业 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《广东塔牌集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 广东塔牌集团股份有限公司2020年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 注册地址的邮政编码 514199 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http://www.tapai.com 电子信箱 tp@tapai.com、gdtpzhp@126.com 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 钟昊 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 gdtpzhp@126.com tp@tapai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券部 广东塔牌集团股份有限公司2020年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 9144140061792844XN 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016年12月11日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了《关于解除一致行动关系的协议》，解除2007年3月28日约定的一致行动关系，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2016-077）。钟烈华持有公司股票198,001,330股，占公司总股本16.61%，为公司第一大股东；2016年12月17日，彭倩与钟烈华签署了《委托投票协议》，彭倩将其持有的公司股票86,775,951股（占公司总股本的7.28%）对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计284,777,281股，占公司总股本23.89%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 李斌华、高军磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦41楼 李莎、张阳 截止2018年12月31日，公司非公开发行持续督导期已届满，但因募集资金尚未使用完毕，据此，招商证券自2019年1月1日起对塔牌集团的保荐职责范围仅为募集资金有关事项。截止2020年1月20日，公司募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户及理财专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。招商证券对塔牌集团的保荐职责自2020年1月20日起已履行完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 广东塔牌集团股份有限公司2020年年度报告全文 6 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 7,046,663,031.11 6,890,702,383.14 2.26% 6,630,342,487.33 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,782,154,742.41 1,733,479,230.94 2.81% 1,723,112,931.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,630,792,041.81 1,490,956,415.93 9.38% 1,620,458,212.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,419,137,202.21 2,077,724,552.45 16.43% 2,615,635,594.50 基本每股收益（元/股） 1.5069 1.4574 3.40% 1.4457 稀释每股收益（元/股） 1.5069 1.4574 3.40% 1.4457 加权平均净资产收益率 17.62% 18.42% -0.80% 20.01% 项目 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 12,610,528,058.63 11,752,022,732.06 7.31% 10,942,916,568.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,446,062,875.63 9,782,622,540.69 6.78% 8,975,671,061.54 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 991,154,033.07 1,808,094,407.24 1,876,235,892.48 2,371,178,698.32 归属于上市公司股东的净利润 323,434,077.12 595,418,087.50 458,898,459.43 404,404,118.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,198,519.33 497,878,498.26 421,295,980.31 380,419,043.91 经营活动产生的现金流量净额 -136,444,942.15 677,138,907.12 835,435,382.06 1,043,007,855.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 广东塔牌集团股份有限公司2020年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位