2021年第一季度报告 1 / 18 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2021年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孟书涛、主管会计工作负责人龚玉及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 766,299,022.12 789,495,121.14 -2.94 归属于上市公司股东的净资产 659,108,415.08 664,803,388.21 -0.86 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -22,762,786.34 -31,979,133.99 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 22,884,711.60 10,778,776.53 112.31 归属于上市公司股东的净利润 -5,694,973.13 -10,541,737.04 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,577,024.43 -11,268,156.64 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.88 -1.66 增加0.78个百分点 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.16 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.16 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助882,051.30 2021年第一季度报告 4 / 18 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 882,051.30 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 4,870 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 中路高科交通科技集团有限公司 30,832,000 46.24 0 无 0 国有法人 赵怀志 4,500,000 6.75 0 无 0 境内自然人 潘玉利 4,500,000 6.75 0 无 0 境内自然人 张桦 1,466,500 2.20 0 无 0 境内自然人 赵延东 1,275,000 1.91 0 无 0 境内自然人 2021年第一季度报告 5 / 18 张欣 840,900 1.26 0 无 0 境内自然人 边庄力 425,000 0.64 0 无 0 境内自然人 梅家华 422,000 0.63 0 无 0 境内自然人 冷春华 328,200 0.49 0 无 0 境内自然人 李光芬 322,600 0.48 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中路高科交通科技集团有限公司 30,832,000 人民币普通股 30,832,000 赵怀志 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 潘玉利 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 张桦 1,466,500 人民币普通股 1,466,500 赵延东 1,275,000 人民币普通股 1,275,000 张欣 840,900 人民币普通股 840,900 边庄力 425,000 人民币普通股 425,000 梅家华 422,000 人民币普通股 422,000 冷春华 328,200 人民币普通股 328,200 李光芬 322,600 人民币普通股 322,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动情况（%） 变动原因 其他流动资产 11,375,276.63 7,475,839.74 52.16 主要为预缴企业所得税和待抵扣增值税增加所致 应付职工薪酬 5,509,784.97 15,798,712.54 -65.13 主要为本年支付上年年终奖所致 应交税费 2,582,680.08 7,306,734.14 -64.65 主要为本年支付上年税金所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动情况（%） 变动原因 2021年第一季度报告 6 / 18 营业收入 22,884,711.60 10,778,776.53 112.31 主要为上年同期疫情原因收入减少所致 营业成本 16,812,416.59 10,861,161.47 54.79 主要为本年收入增加所致 税金及附加 583,707.03 437,063.89 33.55 主要为本年收入增加所致 销售费用 2,351,227.95 1,525,414.59 54.14 主要为代理费增加所致 投资收益 -189,616.07 641,726.13 -129.55 主要为本年理财产品投资减少所致 信用减值损失 -456,374.72 -1,235,315.41 63.06 主要为本期应收款坏帐准备计提减少所致 营业利润 -6,455,685.08 -11,884,317.31 45.68 上年同期疫情原因收入减少导致 净利润 -6,319,016.92 -11,685,541.33 45.92 同上 归属于母公司股东的净利润 -5,694,973.13 -10,541,737.04 45.98 同上 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动情况（%） 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 28,802,298.18 20,786,402.00 38.56 主要为销售收款增加所致 收到的税费返还 284,070.80 559,266.48 -49.21 主要为本期增值税软件退税减少所致 收回投资收到的现金 125,000,000.00 -100.00 本年未进行理财产品投资所致 取得投资收益收到的现金 1,086,260.27 -100.00 本年未进行理财产品投资所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,197,443.28 1,062,790.03 2082.69 募集资金投资项目投入增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 2021年第一季度报告 7 / 18 公司名称 中公高科养护科技股份有限公司 法定代表人 孟书涛 日期 2021年4月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:中公高科养护科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 206,367,636.01 252,174,555.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 98,944,995.62 104,704,927.73 应收款项融资 预付款项 4,276,703.02 5,189,411.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,708,378.30 6,744,894.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 47,420,225.83 42,721,123.49 合同资产 8,019,197.38 7,389,573.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,375,276.63 7,475,839.74 流动资产合计 384,112,412.79 426,400,326.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 2021年第一季度报告 8 / 18 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,873,772.45 7,063,388.52 其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 163,903,447.72 165,405,011.54 在建工程 174,615,759.08 153,760,805.23 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 33,440,395.57 33,649,022.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,053,234.51 2,916,566.35 其他非流动资产 非流动资产合计 382,186,609.33 363,09