2019年第一季度报告 1 / 23 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2019年第一季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘玉利、主管会计工作负责人曹江及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 685,297,767.16 703,134,439.74 -2.54 归属于上市公司股东的净资产 599,962,529.80 597,562,605.02 0.40 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -24,670,212.33 -29,372,285.45 16.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 33,127,051.58 24,432,357.96 35.59 归属于上市公司股东的净利润 2,399,924.78 2,130,762.71 12.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,536,968.19 1,390,584.16 10.53 加权平均净资产收益率（%） 0.40 0.38 增加5.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -459.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,015,702.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 2019年第一季度报告 4 / 23 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -152,286.46 合计 862,956.59 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 5,311 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中路高科交通科技集团有限公司 30,832,000 46.24 30,832,000 无 0 国有法人 赵怀志 5,000,000 7.50 5,000,000 无 0 境内自然人 潘玉利 5,000,000 7.50 5,000,000 无 0 境内自然人 全国社会保障基金理事会转持一户 1,668,000 2.50 1,668,000 无 0 国有法人 赵延东 1,275,000 1.91 0 无 0 境内自然人 张华德 791,799 1.19 0 无 0 境内自然人 张安德 769,893 1.15 0 无 0 境内自然人 2019年第一季度报告 5 / 23 何博 565,000 0.85 0 无 0 境内自然人 梅家华 425,000 0.64 0 无 0 境内自然人 李强 425,000 0.64 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 赵延东 1,275,000 人民币普通股 1,275,000 张华德 791,799 人民币普通股 791,799 张安德 769,893 人民币普通股 769,893 何博 565,000 人民币普通股 565,000 梅家华 425,000 人民币普通股 425,000 李强 425,000 人民币普通股 425,000 边庄力 425,000 人民币普通股 425,000 王松根 420,700 人民币普通股 420,700 程珊珊 380,600 人民币普通股 380,600 关晖 351,600 人民币普通股 351,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动情况（%） 变动原因说明 应付职工薪酬 3,469,908.52 15,904,798.53 -78.18 本年支付上年度的年终奖所致 应交税费 602,160.11 6,375,445.92 -90.56 本年支付上期增值税、企业所得税所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动情况（%） 变动原因说明 营业收入 33,127,051.58 24,432,357.96 35.59 路况检测集成系统销售增加所致 营业成本 18,325,082.18 10,844,397.48 68.98 路况检测集成系统销售增加所致 财务费用 -458,628.46 -60,411.38 659.18 定期存款到期利息增加所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动情况（%） 变动原因说明 2019年第一季度报告 6 / 23 收到的税费返还 303,258.61 890,471.81 -65.94 增值税退税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 6,042,960.37 4,376,294.40 38.08 保证金、差旅费支付增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中公高科养护科技股份有限公司 法定代表人 潘玉利 日期 2019年4月26日 2019年第一季度报告 7 / 23 四、 附录 1.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:中公高科养护科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 124,735,804.74 160,198,301.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 116,861,026.85 114,600,292.23 其中：应收票据 应收账款 116,861,026.85 114,600,292.23 预付款项 4,872,804.97 5,624,779.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,272,714.48 9,953,800.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 32,304,544.49 28,999,843.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 116,957,605.47 112,729,781.60 流动资产合计 405,004,501.00 432,106,798.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 300,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 300,000.00 2019年第一季度报告 8 / 23 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 174,037,220.65 176,057,478.45 在建工程 68,628,709.56 57,193,202.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,416,742.35 35,639,895.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,910,593.60 1,837,064.64 其他非流动资产 非流动资产合计 280,293,266.16 271,027,640.95 资产总计 685,297,767.16 703,134,439.74 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 16,218,522.42 15,238,568.04 预收款项 12,440,497.27 15,227,068.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,469,908.52 15,904,798.53 应交税费 602,160.11 6,375,445.92 其他应付款 9,372,353.39 8,915,422.93 其中：应付利息 应付股利 11,162.85 11,162.85 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 42,103,441.71 61,6