2021年第一季度报告 1 / 24 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 24 目 录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2021年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 6,665,796,174.91 6,652,228,346.90 0.20 归属于上市公司股东的净资产 3,824,879,407.20 3,756,498,287.25 1.82 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 72,248,998.99 12,518,770.16 477.13 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 207,037,884.48 59,151,164.04 250.01 归属于上市公司股东的净利润 68,381,119.95 -46,778,588.94 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,376,383.00 -46,745,736.83 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.80 -1.29 增加3.09个百分点 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.03 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.03 不适用 非经常性损益项目和金额 2021年第一季度报告 4 / 24 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,163.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2021年第一季度报告 5 / 24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,295.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -2,914.16 所得税影响额 -217.60 合计 4,736.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 50,622 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 吉林省高速公路集团有限公司 733,998,728 54.35 137,195,121 无 国有法人 招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 14.04 无 国有法人 张明兰 3,558,700 0.26 无 未知 苏成 3,040,600 0.23 无 未知 马骉 2,913,000 0.22 无 未知 吴琼 2,734,200 0.20 无 未知 吴耀波 2,638,800 0.20 无 未知 冼杰辉 2,605,000 0.19 无 未知 沈盛 2,200,200 0.16 无 未知 沈伟立 2,176,500 0.16 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607 招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887 张明兰 3,558,700 人民币普通股 3,558,700 苏成 3,040,600 人民币普通股 3,040,600 马骉 2,913,000 人民币普通股 2,913,000 吴琼 2,734,200 人民币普通股 2,734,200 吴耀波 2,638,800 人民币普通股 2,638,800 冼杰辉 2,605,000 人民币普通股 2,605,000 沈盛 2,200,200 人民币普通股 2,200,200 沈伟立 2,176,500 人民币普通股 2,176,500 2021年第一季度报告 6 / 24 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动分析: 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减额 增减比例 预付账款 4,883,658.86 8,779,308.64 -3,895,649.78 -44.37% 其他应收款 34,527,559.68 26,760,740.81 7,766,818.87 29.02% 应付账款 121,166,460.18 195,750,410.01 -74,583,949.83 -38.10% 合同负债 204,185,894.46 124,366,646.86 79,819,247.60 64.18% 其他流动负债 1,535,015.26 41,216,175.91 -39,681,160.65 -96.28% 1、 预付账款本期较年初下降44.37%，主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司收到供应商发票预付账款转存货所致。 2、 其他应收款本期较年初增加29.02%，主要是缴纳职工社会保险费用借款增加所致。 3、 应付账款本期较年初下降38.10%，主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司支付客户货款所致。 4、 合同负债本期较年初增加64.18%，主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司预收客户工程款增加所致。 5、 其他流动负债本期较年初下降96.28%，主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司偿还附有追索权的应收票据贴现款所致。 截止报告期末，公司利润表项目大幅变动分析: 项目 2021年3月31日 2020年3月31日 增减额 增减比例 营业收入 207,037,884.48 59,151,164.04 147,886,720.44 250.01% 税金及附加 1,021,736.84 449,577.45 572,159.39 127.27% 销售费用 122,815.32 8,438.50 114,376.82 1,355.42% 净利润 68,960,848.82 -49,695,989.02 118,656,837.84 238.77% 1、 营业收入本期较上年同期增加250.01%，主要原因是上年同期受新冠疫情高速公路免费通行影响，通行费收入减少所致。 2、 税金及附加本期较上年同期增加127.27%，主要原因是上年同期受新冠疫情高速公路免收通行费影响，通行费收入减少相应税金降低所致。 3、 销售费用本期较上年同期增长1,355.42%，主要原因是上年同期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司刚成立，销售人员较少，相对应的工资及社会统筹支出较少所致。 2021年第一季度报告 7 / 24 4、 净利润本期较上年同期增加238.77%，主要原因是上年同期受新冠疫情高速公路免费通行影响，通行费收入减少，导致我公司上年同期净利润下降所致。 截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 2021年3月31日 2020年3月31日 增减额 增减比例 经营活动现金流量净额 72,248,998.99 12,518,770.16 59,730,228.83 477.13% 投资活动现金流量净额 -12,120,191.32 -36,771,691.55 24,651,500.23 67.04% 筹资活动现金流量净额 -20,771,380.56 -22,845,005.95 2,073,625.39 9.08% 1、 经营活动现金流量净额本期较上年同期增加477.13%，主要原因一是上年同期受新冠疫情高速公路免费通行影响，通行费收入减少；二是公司之控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司本年经营活动现金流入增加所致； 2、 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加67.04%，主要是本期支付长平改扩建项目收尾工程款减少所致； 3. 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长9.08%，主要是公司贷款余额相对上年同期减少， 导致偿还利息减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 本公司的主营业务为高速公路车辆通行费收入，上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年2月15日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62