上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 上海矩子科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-039 2021年04月 上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨勇、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人(会计主管人员)吴海欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 113,772,475.30 99,909,671.82 13.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,891,357.54 18,580,222.45 33.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,756,114.71 17,645,112.69 34.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,575,397.77 -12,004,323.56 3.57% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 加权平均净资产收益率 2.39% 1.95% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,182,107,269.28 1,164,993,600.53 1.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,049,138,540.87 1,026,968,176.43 2.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 636,129.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 772,545.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,372.42 减：所得税影响额 202,659.37 少数股东权益影响额（税后） 61,399.81 合计 1,135,242.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,568 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨勇 境内自然人 24.13% 39,193,200 39,193,200 上海矩子投资管理有限公司 境内非国有法人 7.05% 11,460,000 11,460,000 徐晨明 境内自然人 6.03% 9,798,360 7,348,770 雷保家 境内自然人 5.35% 8,698,390 6,523,792 王建勋 境内自然人 5.28% 8,570,700 7,295,445 何丽 境内自然人 4.00% 6,490,840 0 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.17% 5,157,000 0 #朱泽 境内自然人 3.04% 4,933,600 0 徐建宏 境内自然人 2.64% 4,296,597 0 李俊 境内自然人 2.41% 3,919,320 3,919,320 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何丽 6,490,840 人民币普通股 6,490,840 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙） 5,157,000 人民币普通股 5,157,000 #朱泽 4,933,600 人民币普通股 4,933,600 徐建宏 4,296,597 人民币普通股 4,296,597 徐晨明 2,449,590 人民币普通股 2,449,590 上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 雷保家 2,174,598 人民币普通股 2,174,598 蔡卡敦 2,004,980 人民币普通股 2,004,980 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 王建勋 1,275,255 人民币普通股 1,275,255 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东朱泽通过普通证券账户持有43,600 股，通过信用证券账户持有4,890,000 股，实际合计持有4,933,600股； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨勇 39,193,200 0 0 39,193,200 首次公开发行前承诺事项 2022年11月13日 上海矩子投资管理有限公司 11,460,000 0 0 11,460,000 首次公开发行前承诺事项 2022年11月13日 王建勋 7,348,770 53,325 0 7,295,445 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售 雷保家 7,348,770 824,978 0 6,523,792 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售 徐晨明 7,348,770 0 0 7,348,770 高管锁定75% 每年按持股总数 上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 的25%解除限售 李俊 3,919,320 0 0 3,919,320 首次公开发行前承诺事项 2022年11月13日 聂庆元 2,939,490 0 0 2,939,490 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售 崔岺 1,226,241 0 0 1,226,241 发行股份购买资产承诺事项 2021年7月6日 张寒 1,226,241 0 0 1,226,241 发行股份购买资产承诺事项 2021年7月6日 合计 82,010,802 878,303 0 81,132,499 -- -- 上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动情况 变动原因 交易性金融资产 119,794.64 237,112.48 -49.48% 主要系购买远期结售汇业务期末确认公允价值变动所致 预付账款 6,515,895.49 3,720,298.37 75.14% 主要系预付供应商货款增加所致 其他应收款 3,299,269.68 1,895,373.98 74.07% 主要系本期付租房押金及预付服务费用所致 其他流动资产 10,564,544.94 6,069,253.54 74.07% 主要系期末留底税款增加所致 在建工程 4,542,054.64 341,061.95 1231.74% 主要系本期进行研发项目中心装修所致 使用权资产 8,429,188.29 100.00% 主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致 合同负债 5,251,322.27 10,332,045.54 -49.17% 主要系上期末的未执行完毕的合同已执行完毕所致 应付职工薪酬 7,973,799.46 17,573,208.16 -54.63% 主要系本期发放了上年的年终奖所致 其他应付款 2,941,617.96 4,772,350.95 -38.36% 主要系本期支付上年度应付款项所致 应交税费 8,067,929.15 5,820,338.41 38.62% 主要系未缴所得税费用增加所致 租赁负债 3,531,201.96 100.00% 主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致 一年内到期的非流动负债 4,720,957.44 100.00% 主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致 （二）合并利润表项目重大变动情况 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动情况 变动原因 上海矩子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 8 销售费用 4,548,086.58 3,488,513.18 30.37% 主要系市场费用、运费、工资及社保比去年增加所致 财务费用 -2,328,529.98 -4,492,591.81 48.17% 主要系本期汇兑收益减少，利息收入减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 1,465,157.91 115,437.28 1169.22% 主要系对成都乐创自动化技术股份有限公司核算方法变更及理财收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -575,638.36 915,900.99 162.85% 主要系应收账款增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,239.31 -187,574.44 -94.01% 主要系库龄长的原料在不断消耗所致 所得税费用 4,779,316.30 3,164,867.50 51.01% 主要系递延所得税费用增加所致 （三）合并现金流量表项目重大变动情况 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 55,907,211.02 -347,624,401.32 116.08% 主要系本期购买的理财产品较上年同期减少较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,903,556.72 -28,396,673.99 89.78% 主要系上年同期偿还了借款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -662,278.44 908,830.56 -172.87% 主要系本期较上年同期汇率下降所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司积极组织各项生产经营活动，实现营业收入11,377.25万元，比去年同期增长13.88%；归属于上市公司股东的净利润2,