棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林从孝、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 348,655,801.35 284,532,120.21 22.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -142,589,008.50 -225,253,581.89 36.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -143,616,541.22 -223,123,718.28 35.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -113,814,230.53 -639,392,404.68 82.20% 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.15 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.15 33.33% 加权平均净资产收益率 -3.18% -5.04% 1.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,881,496,931.57 16,453,602,444.20 -3.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,419,683,400.96 4,560,963,039.21 -3.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 130,449.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,068,100.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 257,317.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,176.75 减：所得税影响额 285,511.65 少数股东权益影响额（税后） 152,000.37 合计 1,027,532.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,295 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 境内非国有法人 13.10% 194,731,418 南京栖霞建设股份有限公司 境内非国有法人 11.87% 176,523,702 吴桂昌 境内自然人 8.33% 123,793,991 质押 118,097,165 林从孝 境内自然人 2.46% 36,567,374 27,425,530 质押 33,750,000 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.29% 19,125,000 朱前记 境内自然人 1.07% 15,851,260 安徽安粮控股股份有限公司 国有法人 1.05% 15,625,000 张健国 境内自然人 1.04% 15,477,311 曾海珍 境内自然人 0.99% 14,647,183 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 0.67% 9,975,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 194,731,418 人民币普通股 194,731,418 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702 人民币普通股 176,523,702 吴桂昌 123,793,991 人民币普通股 123,793,991 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 19,125,000 人民币普通股 19,125,000 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 朱前记 15,851,260 人民币普通股 15,851,260 安徽安粮控股股份有限公司 15,625,000 人民币普通股 15,625,000 张健国 15,477,311 人民币普通股 15,477,311 曾海珍 14,647,183 人民币普通股 14,647,183 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 9,975,000 人民币普通股 9,975,000 徐建源 9,462,250 人民币普通股 9,462,250 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、前10名股东中"朱前记"通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,851,260股； 2、前10名股东中“张健国”通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,410,011股，普通证券账户持股1,067,300股，合计持有15,477,311 股。 3、前10名股东中“曾海珍”通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,647,183股. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金较年初下降48.80%，主要是报告期内集中支付了较多供应商款所致。 2、应收款项融资较年初上升149.74%，主要是报告期内用于贴现及背书的银行承兑汇票增加所致。 3、预付款项较年初上升50.92%，主要是报告期内支付供应商款增加所致。 4、在建工程较年初上升32.00%，主要是报告期内子公司安装浇灌系统所致。 5、长期应收款较年初下降46.27%，主要是报告期内长期应收款的收回所致。 6、使用权资产较年初上升97.22%，主要是报告期内租入房屋资产增加所致。 7、应付票据较年初上升66.18%，主要是报告期内使用票据支付的供应商货款增加所致。 8、应付职工薪酬较年初下降81.05%，主要是报告期内支付了上年计提的工资所致。 9、应交税费较年初下降87.19%，主要是报告期内缴纳了上年计提的应交增值税所致。 10、长期借款较年初上升100%，主要是报告期内长期借款增加所致。 11、租赁负债较年初上升101.44%，主要是报告期内房屋租赁负债增加所致。 （二）利润表项目变动情况及原因 1、销售费用较上年同期下降51.35%，主要是报告期内工程后期维护费减少所致。 2、税金及附加较上年同期下降59.38%，主要是上年同期生态城镇子公司缴纳土地增值税,报告期无此税金列支所致。 3、研发费用较上年同期上升168.81%，主要是上年同期受疫情影响，研发进程有所放缓所致。 4、营业外支出较上年同期下降99.74%，主要是上年同期生态城镇子公司缴纳土地增值税滞纳金，报告期无此事项发生所致。 （三）现金流量变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升82.20%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少综合所 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升164.21%，主要是报告期内收回与投资相关的其他资金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少244.60%，主要是报告期内取得借款所收到的现金较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）公司债完成兑付、付息 2021年2月8日，公司按期支付了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（债券代码：112645；债券简称：18棕榈01）2亿元本金及2020年2月6日-2021年2月5日期间的利息，完成了本期债券本息兑付及摘牌工作。 2021年2月8日，公司按期支付了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”（债券代码：112646；债券简称：18棕榈02）自2020年2月6日-2021年2月5日期间的利息。 （二）重大合同进展情况 （1）2015年2月，公司与郑州新发展基础设施建设有限公司签署《郑东新区龙湖生态绿化建设（一期）等项目施工一标段”建设工程施工合同》，合同金额为17,526.35万元。截止报告期末，累计实现营业收入16,671.18万元。 （2）2016年11月，公司及联合体各方与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署了《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》。截止报告期末，该项目累计投入145,453.02万元。 （3）2016年9月，公司与招标方签署了《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目特许经营合同》，项目总投资59,557.37万元。截止报告期末，该项目累计投入92,269.86万元。 （4）2015年12月，本公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》，项目总投资金额约为人民币14.22亿元。截止报告期末，该PPP项目累计投入90,782.04万元。 （5）2016年4月，公司与梅州市人民政府签署《梅州市城市基础设施建设项目及生态 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第一季度报告全文 8 城镇建设战略合作框架协议书》，本合作项目总投资规模100亿元。2017年6月，公司与梅州市平远县人民政府签署的《城乡生态环境综合治理及配套产业发展项目战略合作框架协议书》，项目总投资额约80亿元人民币。 ①2016年12月，公司与广东珠荣工程设计有限公司、四川西南交大土木工程设计有限公司、梅州市市政建设集团公司联合中标“五华县犁滩片区基础设施建设工程PPP项目”，项目总投资额约37,000.00 万元。其后，签署了具体合作合同，截至报告期末，该项目累计投入金额为3,932.96万元。 ②2017年3月，公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司共同签署了《关于梅县区雁洋镇特色小镇建设项目融资、勘察、设