伯特利：2020年第一季度报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年第一季度报告 1 / 19 公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年第一季度报告 二〇二〇年四月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 8 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,231,616,457.86 4,326,840,953.71 -2.20 归属于上市公司股东的净资产 2,351,980,786.44 2,244,730,268.25 4.78 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 171,467,859.15 161,999,767.96 5.84 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 593,610,064.07 641,193,932.69 -7.42 归属于上市公司股东的净利润 104,366,788.36 116,638,821.92 -10.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,656,337.19 77,722,206.76 17.93 加权平均净资产收益率（%） 4.54 5.94 减少1.40个百分点 基本每股收益（元/股） 0.26 0.29 -10.34 稀释每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 99,282.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,404,857.81 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年第一季度报告 4 / 19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 88,405.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,970.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -561,218.54 所得税影响额 -2,356,846.27 合计 12,710,451.17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,750 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 YUAN,YONGBIN 83,087,500 20.34 83,087,500 无 - 境外自然人 芜湖奇瑞科技有限公司 66,378,000 16.25 66,378,000 无 - 国有法人 熊立武 52,578,000 12.87 52,578,000 无 - 境内自然人 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 33,189,000 8.12 33,189,000 质押 5,300,000 境内非国有法人 安徽高新同华创业投资基金（有限合伙） 12,160,400 2.98 0 无 - 境内非国有法人 唐山方舟实业有限公司 10,207,900 2.50 0 质押 5,000,000 境内非国有法人 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 9,520,400 2.33 0 无 - 境内非国有法人 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年第一季度报告 5 / 19 芜湖市世纪江东创业投资中心（有限合伙） 7,598,076 1.86 0 无 - 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 7,375,939 1.81 0 无 - 境内非国有法人 王旭宁 4,260,500 1.04 0 无 - 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽高新同华创业投资基金（有限合伙） 12,160,400 人民币普通股 12,160,400 唐山方舟实业有限公司 10,207,900 人民币普通股 10,207,900 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 9,520,400 人民币普通股 9,520,400 芜湖市世纪江东创业投资中心（有限合伙） 7,598,076 人民币普通股 7,598,076 香港中央结算有限公司 7,375,939 人民币普通股 7,375,939 王旭宁 4,260,500 人民币普通股 4,260,500 王田爽 3,714,500 人民币普通股 3,714,500 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) 3,679,500 人民币普通股 3,679,500 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 3,195,725 人民币普通股 3,195,725 杭州创东方富锦投资合伙企业（有限合伙） 3,030,300 人民币普通股 3,030,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无法判断上述股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目变动说明 单位：元 币种：人民币 项 目 2020年3月31日 2020年1月1日 变动幅度 变动原因 预付款项 28,131,524.87 21,172,352.30 32.87% 主要系当期预付材料款增加所致 其他流动资产 28,680,001.60 42,418,504.11 -32.39% 主要系当期待抵扣增值税进项减少所致 长期待摊费用 72,870.63 119,087.42 -38.81% 主要系当期摊销减少所致 应交税费 23,257,985.13 62,480,195.40 -62.78% 主要系当期缴纳上期税款所致 其他应付款 42,685,946.17 19,487,550.05 119.04% 主要系当期其他往来款增加所致 其他综合收益 -72,734.99 -38,652.67 88.18% 主要系当期外币折算差额增加所致 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年第一季度报告 6 / 19 合并利润表项目变动说明 单位：元 币种：人民币 项 目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,982,009.58 5,005,247.33 -60.40% 主要系当期附加税费减少所致 管理费用 17,400,235.04 13,416,300.69 29.69% 主要系系分子公司数量增加、公司规模增加所致 研发费用 32,588,823.35 22,179,206.97 46.93% 主要系当期研发投入增加所致 财务费用 -6,265,632.97 -119,987.65 5121.90% 主要当期流入收入增加所致 利息费用 5,922,354.17 3,956,997.46 49.67% 主要系当期贷款利息费用增加所致 利息收入 10,379,020.93 3,400,465.18 205.22% 主要系当期利息收入增加所致 投资收益 -488,203.40 4,836,874.60 -110.09% 主要系当期理财收益减少所致 其他收益 15,404,857.81 43,852,948.49 -64.87% 主要系当期政府补贴减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,499,539.02 不适用 主要系当期应收账款减少坏账冲回所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 80,998.05 -682,351.79 -111.87% 主要系当期存货跌价冲回所致 资产处置收益 9