莱美药业：2019年第三季度报告全文

重庆莱美药业股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 重庆莱美药业股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 重庆莱美药业股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 重庆莱美药业股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,602,891,712.29 3,140,777,674.48 14.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,730,808,558.80 1,699,542,795.46 1.84% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 503,658,685.93 35.49% 1,299,026,809.51 22.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,179,475.68 15.11% 76,048,631.40 -23.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,434,485.46 -11.09% 52,387,375.98 8.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 130,542,309.25 74.18% 基本每股收益（元/股） 0.0273 15.19% 0.0936 -23.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0273 15.19% 0.0936 -23.96% 加权平均净资产收益率 1.30% 0.16% 4.43% -1.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,872,273.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,807,416.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 66,015.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513,617.99 减：所得税影响额 4,040,321.90 重庆莱美药业股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后） 8,530,510.34 合计 23,661,255.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邱宇 境内自然人 22.71% 184,497,185 138,372,889 冻结 184,497,185 邱炜 境内自然人 6.52% 52,970,001 0 冻结 52,970,001 西藏莱美医药投资有限公司 境内非国有法人 5.95% 48,305,376 0 冻结 48,305,376 镇江润丰投资中心（有限合伙） 其他 4.82% 39,128,080 0 -- -- 郑伟光 境内自然人 2.56% 20,821,280 0 质押 20,821,280 重庆科技风险投资有限公司 国有法人 0.90% 7,350,000 0 -- -- 袁仁泉 境内自然人 0.46% 3,739,600 0 -- -- 俞杰 境内自然人 0.38% 3,100,048 0 -- -- 俞旭斐 境内自然人 0.37% 2,968,800 0 -- -- 蒋依琳 境内自然人 0.35% 2,821,800 0 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邱炜 52,970,001 人民币普通股 52,970,001 西藏莱美医药投资有限公司 48,305,376 人民币普通股 48,305,376 重庆莱美药业股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 邱宇 46,124,296 人民币普通股 46,124,296 镇江润丰投资中心（有限合伙） 39,128,080 人民币普通股 39,128,080 郑伟光 20,821,280 人民币普通股 20,821,280 重庆科技风险投资有限公司 7,350,000 人民币普通股 7,350,000 袁仁泉 3,739,600 人民币普通股 3,739,600 俞杰 3,100,048 人民币普通股 3,100,048 俞旭斐 2,968,800 人民币普通股 2,968,800 蒋依琳 2,821,800 人民币普通股 2,821,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、 公司股东镇江润丰投资中心（有限合伙）通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有39,128,080股； 2、 公司股东俞杰通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,100,048股； 3、 公司股东俞旭斐通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,968,800股； 4、 公司股东蒋依琳通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,821,800股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 重庆莱美药业股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 原因说明 预付款项 101,589,807.79 54,534,689.27 86.28% 主要系本报告期增加预付货款所致 其他应收款 305,654,850.98 36,019,145.56 748.59% 主要系本报告期新增子公司莱美德济的代理贸易业务收入采用净额法核算，形成的债权债务分别在其他应收款、其他应付款列报所致 其他流动资产 68,184,848.96 5,645,453.09 1107.78% 主要系本报告期合并报表范围新增控股子公司莱美德济所致 可供出售金融资产 - 268,182,283.18 -11.97% 主要系本报告期执行新金融工具准则调整列报所致 其他权益工具投资 236,070,899.10 - 无形资产 210,619,749.05 158,274,194.06 33.07% 主要系本报告期他达拉非销售代理权确认为无形资产所致 其他非流动资产 43,613,203.64 75,904,683.57 -42.54% 长期待摊费用 4,161,379.60 589,652.05 605.73% 主要系本报告期新增长期待摊费用项目所致 短期借款 988,306,100.00 632,457,200.00 56.26% 主要系本报告期短期融资增加所致 应付票据 8,600,000.00 57,133,600.00 -84.95% 主要系本报告期公司开具的部分应付票据贴现，报表重分类为短期借款所致 应交税费 30,713,515.22 65,079,820.85 -52.81% 主要系上年末应交税费在本报告期缴纳所致 其他应付款 336,654,664.82 98,879,454.42 240.47% 主要系本报告期新增子公司莱美德济的代理贸易业务收入采用净额法核算，形成的债权债务分别在其他应收款、其他应付款列报所致 长期借款 - 48,000,000.00 不适用 主要系本报告期末重分类至一年内到期非流动负债所致 长期应付款 51,581,413.47 129,470,913.23 -60.16% 主要系本报告期归还已到期融资租赁款所致 其他综合收益 3,927.34 4,707,550.56 -99.92% 主要系本报告期出售Athenex股票，其他综合收益转入留存收益所致 重庆莱美药业股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 2、利润表项目 利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 原因说明 销售费用 638,567,365.83 408,235,584.42 56.42% 主要系本报告期优化营销模式、加大终端市场开发力度所致 财务费用 53,151,064.06 35,062,904.55 51.59% 主要系本报告期融资增加所致 其他收益 27,196,361.11 8,803,048.97 208.94% 主要系本报告期与公司日常活动相关的政府补助增加所致 投资收益 4,729,990.70 44,032,846.40 -89.26% 主要系本报告期出售Athenex股票取得投资收益减少所致 信用减值损失 -6,592,690.66 - 不适用 主要系本报告期执行新金融工具准则调整列报所致 资产减值损失 -655,536.83 -7,399,670.86 所得税费用 6,512,778.58 10,919,294.26 -40.36% 主要系本报告期递延所得税费用减少所致 3、现金流量表项目 现金流量表表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 130,542,309.25 74,946,590.23 74.18% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -180,924,479.60 -279,798,902.08 不适用 主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -35,775,999.63 260,150,385.66 -113.75% 主要系本报告期偿还债务增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2019年7月8日，公司控股股东邱宇先生与重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司（以下简称“南岸城建”）签署了《战略合作意向协议》。根据邱宇先生与南岸城建签署的意向协议约定，邱宇先生拟将其持有公司184,497,185股（占上市公司