北纬科技：2018年第三季度报告全文

北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 北京北纬通信科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,276,464,390.44 1,358,482,559.16 -6.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,160,305,321.18 1,201,102,271.38 -3.40% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 55,752,328.23 -62.37% 187,362,372.22 -57.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,011,507.58 -69.81% 38,631,286.07 -65.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,412,014.07 -89.04% 19,780,500.20 -78.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,681,168.03 764.53% 34,248,784.55 -68.83% 基本每股收益（元/股） 0.0177 -69.69% 0.0681 -65.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0177 -69.69% 0.0681 -65.13% 加权平均净资产收益率 0.83% -2.03% 3.23% -6.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,326.95 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,236,800.00 主要为南京财政局对子公司获取高新企业资格给予的财政奖励。 委托他人投资或管理资产的损益 12,513,317.25 委托银行理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 926,324.92 主要为房屋提前退租违约金89.49万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,378,637.93 主要为处置上海艾摩的长期股权投资所获的收益。 减：所得税影响额 2,200,967.28 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 合计 18,850,785.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,238 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 傅乐民 境内自然人 21.10% 119,613,584 89,710,187 质押 24,816,000 彭伟 境内自然人 3.74% 21,200,903 15,900,677 许建国 境内自然人 3.58% 20,283,309 15,212,482 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.46% 2,581,260 0 郑永孝 境内自然人 0.31% 1,771,920 0 卢彦喜 境内自然人 0.31% 1,769,100 0 郑淼 境内自然人 0.25% 1,426,860 0 赵宇 境内自然人 0.25% 1,400,600 0 叶丽萍 境内自然人 0.20% 1,134,400 0 曹甫 境内自然人 0.20% 1,112,186 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 傅乐民 29,903,397 人民币普通股 29,903,397 彭伟 5,300,226 人民币普通股 5,300,226 许建国 5,070,827 人民币普通股 5,070,827 中央汇金资产管理有限责任公司 2,581,260 人民币普通股 2,581,260 郑永孝 1,771,920 人民币普通股 1,771,920 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 卢彦喜 1,769,100 人民币普通股 1,769,100 郑淼 1,426,860 人民币普通股 1,426,860 赵宇 1,400,600 人民币普通股 1,400,600 叶丽萍 1,134,400 人民币普通股 1,134,400 曹甫 1,112,186 人民币普通股 1,112,186 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 赵宇通过投资者信用账户持有公司股票1,400,600股；曹甫通过投资者信用账户持有公司股票1,112,186股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产类项目 期末金额 期初金额 变动率 原因 货币资金 148,838,510.61 242,743,258.66 -38.68% 主要系购买银行理财产品、回购股票和分配股利所致。 应收账款 19,646,815.47 43,816,814.22 -55.16% 主要系公司加强应收款项清收力度所致。 存货 2,035,134.38 3,250,012.29 -37.38% 主要系公司加强库存管理，开拓渠道盘活库存所致。 预收款项 6,004,567.47 13,915,786.67 -56.85% 主要系预收款项确认收入所致。 应交税金 8,365,240.23 24,708,279.70 -66.14% 主要系所得税汇算清缴，企业所得税减少和应缴增值税减少所致。 其他应付款 43,815,585.47 61,244,595.70 -28.45% 主要系公司限制性股票解锁和退还工程保证金所致。 库存股 59,498,065.43 22,068,900.00 169.60% 主要系公司回购公众股票和限制性股票解锁所致。 损益类项目 本期金额 上期金额 变动率 原因 营业收入 187,362,372.22 439,452,968.04 -57.36% 手机游戏受国家版号政策影响，新产品未能按计划上线，传统增值业务、虚拟运营商相关业务受到合作模式以及政策变化等多方面影响进入衰退期，收入水平大幅下降。 营业成本 82,629,874.59 233,766,098.66 -64.65% 主要系本期业务收入同比减少，相关业务成本同比相应减少。 营业税金及附加 7,892,414.07 2,490,043.11 216.96% 房产税项目同比变化幅度较大的主要原因为：本期根据《财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知》附录中税金及附加的核算范围和账务处理的规定，将投资性房地产从租计提的房产税，计入税金及附加科目，而上 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 期计入了营业成本科目。 财务费用 -1,840,687.09 -923,074.35 99.41% 主要系本期产生一笔大额存单利息收入所致。 资产减值损失 749,497.80 381,092.47 96.67% 主要系应收款项和其他应收款项计提坏账形成的资产减值所致。 投资收益 16,446,843.39 26,905,858.93 -38.87% 主要系上期转让杭州掌盟股权，导致与本期有明显差异。 所得税费用 5,148,227.68 32,684,976.54 -84.25% 主要系利润总额减少，计提企业所得税减少所致。 现金流项目 本期金额 上期金额 变动率 原因 经营活动产生的 现金流净额 34,248,784.55 109,876,270.43 -68.83% 主要系营业收入和营业利润同比减少，经营活动产生的现金流量净额相应减少。 投资活动产生的 现金流净额 -32,841,777.14 -141,832,508.38 -76.84% 主要系本期购买理财产品余额少于上期所致。 筹资活动产生的 现金流净额 -76,823,612.27 -28,557,736.78 169.01% 主要系本期支付回购股票资金和分配现金股利高于上期所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -69.15% 至 -59.90% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,000 至 5,200 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,966.22 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 8 业绩变动的原因说明 2018年手机游戏业务受到较大政策影响，版号审批工作暂停使新产品上线延期，导致手机游戏收入同比显著降低；基础电信运营商持续调整产品结构和行业政策，增值业务加速萎缩；公司新布局的物联网业务，尚处于投入阶段，综上，预计2018全年业绩同比大幅下降。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 500,000,000 450,000,00