北纬科技：2018年第一季度报告全文

北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 北京北纬通信科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 64,571,125.58 133,835,175.08 -51.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,987,416.01 29,379,524.50 -42.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,967,402.15 26,708,614.16 -73.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,668,552.04 45,798,817.37 -112.38% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% 加权平均净资产收益率 1.39% 2.66% -1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,359,512,903.61 1,358,482,559.16 0.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,227,918,572.38 1,201,102,271.38 2.23% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 4,267,808.22 委托银行理财形成的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,402.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,430,968.60 处置上海艾摩30%股权，形成的投资收益。 减：所得税影响额 633,360.93 合计 10,020,013.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 傅乐民 境内自然人 21.08% 119,613,584 89,710,187 质押 35,640,000 彭伟 境内自然人 3.74% 21,200,903 15,900,677 许建国 境内自然人 3.58% 20,283,309 15,212,482 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.45% 2,581,260 0 刘小东 境内自然人 0.27% 1,532,200 0 郑淼 境内自然人 0.25% 1,416,860 0 郑永孝 境内自然人 0.21% 1,201,920 0 李戈 境内自然人 0.21% 1,175,800 0 叶丽萍 境内自然人 0.20% 1,134,400 0 姜雪 境内自然人 0.19% 1,086,914 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 傅乐民 29,903,397 人民币普通股 29,903,397 彭伟 5,300,226 人民币普通股 5,300,226 许建国 5,070,827 人民币普通股 5,070,827 中央汇金资产管理有限责任公司 2,581,260 人民币普通股 2,581,260 刘小东 1,532,200 人民币普通股 1,532,200 郑淼 1,416,860 人民币普通股 1,416,860 郑永孝 1,201,920 人民币普通股 1,201,920 李戈 1,175,800 人民币普通股 1,175,800 叶丽萍 1,134,400 人民币普通股 1,134,400 姜雪 1,086,914 人民币普通股 1,086,914 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述3人与其他股东、其他股东 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 刘小东通过投资者信用账户持有公司股票1,532,200股；姜雪通过投资者信用账户持有公司股票1,086,914股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动情况： 项 目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 其他应收款 5,053,392.74 8,329,307.65 -39% 主要系本期保证金收回所致。 存货 5,288,564.05 3,250,012.29 63% 主要系本期采购流量增加所致。 预收账款 6,006,735.31 13,915,786.67 -57% 主要系本期预收账款确认收入所致。 应付股利 134,244.00 223,740.00 -40% 主要系本期限制性股票第一期解锁所致。 库存股 13,241,340.00 22,068,900.00 -40% 主要系本期限制性股票第一期解锁所致。 2、利润表变动情况： 项 目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 营业收入 64,571,125.58 133,835,175.08 -52% 主要系合作方政策限制和移动互联网新产品、 新技术对公司移动增值和移动互联网行 业应用业务影响较大所致。 营业成本 32,220,511.26 73,077,628.09 -56% 主要系移动增值、互联网行业应用业务营业收入 下降所致。 税金及附加 152,425.84 467,846.59 -67% 主要系营业收入减少，增值税附加税减少所致。 销售费用 6,491,115.71 9,512,336.43 -32% 主要系人工费用减少所致。 财务费用 -1,041,514.19 -258,495.29 303% 主要系本期定期存款利息收入增加所致。 投资收益 8,720,114.20 3,379,950.87 158% 主要系本期处置上海艾摩股权所致。 所得税费用 1,461,922.24 5,536,216.11 -74% 主要系本期利润减少所致。 3、现金流量表变动情况： 项 目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,668,552.04 45,798,817.37 -112% 主要系收入到销售商品的现金流减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 8,197,971.81 -24,264,986.71 134% 主要系用于委托银行理财的资金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -69.09% 至 -39.48% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,400 至 4,700 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,765.46 业绩变动的原因说明 受运营商政策和产品周期等因素影响，公司传统移动增值业务和游戏业务规模下降，而新游戏尚未上线运营、物联网业务处于布局阶段，使得上半年盈利水平同比下降。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 244,911,562.68 242,743,258.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 55,244,271.63 43,816,814.22 预付款项 7,599,595.05 8,500,454.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,053,392.74 8,329,307.65 买入返售金融资产 存货 5,288,564.05 3,250,012.29 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 408,955,833.08 411,153,993.27 流动资产合计 727,053,219.23 717,793,840.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 9 可供出售金融资产 12,800,100.00 12,800,100.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,383,210.65 35,930,904.68 投资性房地产 380,580,984.64