软控股份有限公司2018年半年度报告全文 1 软控股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 软控股份有限公司2018年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人HE NING（何宁）、主管会计工作负责人HE NING（何宁）及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2018年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 软控股份有限公司2018年半年度报告全文 3 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 41 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 45 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 143 软控股份有限公司2018年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《软控股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 软控股份有限公司2018年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 软控股份 股票代码 002073 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称（如有） 软控股份 公司的外文名称（如有） MESNAC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MESNAC 公司的法定代表人 何宁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路43号 山东省青岛市郑州路43号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 山东省青岛市郑州路43号 公司办公地址的邮政编码 266042 公司网址 www.mesnac.com 公司电子信箱 info@mesnac.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年07月13日 软控股份有限公司2018年半年度报告全文 6 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,221,426,229.94 1,247,849,895.02 -2.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,018,861.77 61,669,652.87 2.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,832,098.86 -14,742,865.88 336.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,637,296.61 134,906,220.85 -90.63% 基本每股收益（元/股） 0.070 0.070 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.070 0.070 0.00% 加权平均净资产收益率 1.37% 1.35% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,971,377,650.48 8,392,502,368.43 6.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,648,871,942.37 4,584,185,817.28 1.41% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,018,861.77 61,669,652.87 4,648,871,942.37 4,584,185,817.28 按国际会计准则调整的项目及金额 软控股份有限公司2018年半年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,168,041.50 同比减少主要是同期处置子公司股权产生收益影响 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,215,156.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,117,105.69 同比减少主要是同期处置持有的赛轮金宇股票产生的收益影响所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,989,071.83 委托他人投资或管理资产的损益 12,946,575.35 主要是公司理财产品收益增加所致 减：所得税影响额 5,851,230.08 少数股东权益影响额（税后） 3,397,957.95 合计 28,186,762.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 软控股份有限公司2018年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务、主要产品及行业地位 公司从事的主要业务较去年同期无重大变化。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、智能密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测等环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于轮胎橡胶行业信息化装备、行业应用软件的研发与创新，推动工业智能化发展，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足自动化物流、环保、物联网、RFID等领域。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2017年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。 （二）主要经营模式 公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高