软控股份有限公司2014年半年度报告全文 1 软控股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 3 目录 2014半年度报告 .............................................................. 1 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ............................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................ 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 28 第八节 财务报告 ............................................................ 29 第九节 备查文件目录 ........................................................ 123 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《软控股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 软控股份 股票代码 002073 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称（如有） 软控股份 公司的外文名称（如有） MESNAC CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MESNAC 公司的法定代表人 袁仲雪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路43号 山东省青岛市郑州路43号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,280,556,691.15 1,190,469,990.21 7.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 108,829,147.63 98,716,415.18 10.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 100,324,501.25 90,402,526.41 10.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,636,498.95 94,914,885.81 -122.80% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 加权平均净资产收益率 3.25% 3.15% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,386,898,093.71 6,753,161,635.77 9.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,353,676,411.48 3,292,023,816.81 1.87% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 108,829,147.63 98,716,415.18 3,353,676,411.48 3,292,023,816.81 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 8 按中国会计准则 108,829,147.63 98,716,415.18 3,353,676,411.48 3,292,023,816.81 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 121,173.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,887,782.31 债务重组损益 -59,337.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,524,528.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,329,679.74 减：所得税影响额 1,410,469.57 少数股东权益影响额（税后） 229,351.28 合计 8,504,646.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2014年以来世界经济形势逐渐回暖，欧美轮胎市场迎来全面复苏，全球轮胎产业在报告期内保持了稳健的发展势头，公司主营业务稳定增长，同时加快了新产品的研发、推广。2014年1-6月份，公司实现营业收入128,055.67 万元，较上年同期增长7.57%；营业利润6,636.10万元，较上年同期增长73.42%；利润总额12,228.40万元，较上年同期增长40.42%；归属于上市公司股东的净利润10,882.91万元，较上年同期增长10.24%。 二、主营业务分析 概述 1、管理费用较上年同期增加42.67%，主要原因是人工费增加及研发费用增加。 2、财务费用较上年同期增加39.09%，主要原因是应付债券到期后，公司融资成本升高。 3、所得税费用较上年同期增加220.16%，主要原因是由于本期利润总额增加导致本期计提的所得税费用增加，以及上年收到的2011年重点软件企业退税1,675万致使上年同期所得税费用减少。 4、研发投入较上年同期增加64.43%，主要原因是研发新品设计费、材料费用及人员费用增长。 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.80%，主要原因是支付承兑保证金较上年同期增加1.5亿元。 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少879.52%，主要原因是投资活动支付的现金增加。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加192.84%，主要原因是应付债券到期，公司外部借款增加所。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,280,556,691.15 1,190,469,990.21 7.57% 营业成本 898,163,422.16 865,805,144.55 3.74% 销售费用 37,716,420.19 40,217,241.87 -6.22% 管理费用 228,339,377.50 160,046,436.64 42.67% 人工费增加及研发费用增加 财务费用 42,861,872.47 30,816,496.01 39.09% 应付债券到期后，公司融资成本升高 所得税费用 13,058,428.15 -10,867,273.88 220.16% 本期利润总额增加导致本期计提的所得税费用增加，以及上年收到的2011年重点软件企业退税1,675万致使上年同期所得税费用减少 研发投入 93,830,776.63 57,065,308.29 64.43% 研发新品设计费、材料费用及人员费用增长所 经营活动产生的现金流量净额 -21,636,498.95 94,914,885.81 -122.80% 支付承兑保证金较上年同期增加1.5亿元 投资活动产生的现金流量净额 -522,166,575.45 -53,308,543.72 -879.52% 投资活动支付的现金增加 软控股份有限公司2014年半年度报告全文 10 筹资活动产生的现金流量净额 199,812,250.78 -215,213,205.47 192.84% 应付债券到期，公司外部借款增加 现金及现金等价物净增加额 -343,729,320.07 -175,868,910.95 -95.45% 经营活动中现金净流出增加及投资支付现金净增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结