海康威视：2018年第一季度报告全文

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018年第一季度报告 二〇一八年四月二十一日 杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事长陈宗年、董事龚虹嘉、董事屈力扬、董事胡扬忠、董事邬伟琪、独立董事程天纵、独立董事陆建忠、独立董事王志东亲自出席了审议本报告的董事会会议。独立董事洪天峰因出差未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事程天纵代为出席并行使表决权。 公司法定代表人陈宗年、主管会计工作负责人金艳及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 9,364,828,201.00 7,043,724,101.73 7,043,724,101.73 32.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,815,964,569.77 1,480,816,885.32 1,480,780,632.01 22.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,808,323,790.71 1,440,574,125.37 1,440,574,125.37 25.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,856,064,680.53 -3,034,652,490.36 -3,035,286,557.20 -27.04% 基本每股收益（元/股） 0.199 0.163 0.163 22.09% 稀释每股收益（元/股） 0.197 0.162 0.162 21.60% 加权平均净资产收益率 5.80% 5.91% 5.91% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 50,208,262,128.64 51,570,963,466.61 51,570,963,466.61 -2.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 32,230,376,028.30 30,358,072,874.22 30,358,072,874.22 6.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,430,565.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,139,444.49 杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 项目 年初至报告期期末金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -20,691,634.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,447,774.84 减：所得税影响额 1,398,922.45 少数股东权益影响额（税后） 286,448.13 合计 7,640,779.06 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 137,437 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中电海康集团有限公司 国有法人 39.60% 3,653,674,956 质押 50,000,000 龚虹嘉 境外自然人 13.60% 1,255,056,700 1,038,792,525 质押 237,700,000 香港中央结算有限公司 境外法人 10.86% 1,001,811,817 新疆威讯投资管理有限合伙企业 境内非国有法人 4.89% 450,795,176 质押 166,100,000 新疆普康投资有限合伙企业 境内非国有法人 1.98% 182,510,174 质押 138,410,000 胡扬忠 境内自然人 1.97% 182,186,477 136,639,858 质押 81,830,000 中国电子科技集团公司第五十二研究所 国有法人 1.96% 180,775,044 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.49% 137,861,187 UBS AG 境外法人 1.11% 102,517,315 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.71% 65,818,800 杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中电海康集团有限公司 3,653,674,956 人民币普通股 3,653,674,956 香港中央结算有限公司 1,001,811,817 人民币普通股 1,001,811,817 新疆威讯投资管理有限合伙企业 450,795,176 人民币普通股 450,795,176 龚虹嘉 216,264,175 人民币普通股 216,264,175 新疆普康投资有限合伙企业 182,510,174 人民币普通股 182,510,174 中国电子科技集团公司第五十二研究所 180,775,044 人民币普通股 180,775,044 中信证券股份有限公司 137,861,187 人民币普通股 137,861,187 UBS AG 102,517,315 人民币普通股 102,517,315 中央汇金资产管理有限责任公司 65,818,800 人民币普通股 65,818,800 胡扬忠 45,546,619 人民币普通股 45,546,619 上述股东关联关系或一致行动的说明 中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技有限集团有限公司控制；公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业的有限合伙人陈春梅女士为夫妻关系；公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股份。 除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目变动的原因说明 项目 期末余额 （元） 年初余额 （元） 变动 幅度 变动原因 货币资金 11,426,551,711.46 16,468,430,702.64 -30.62% 2017年度年终奖于本季度发放以及采购款支付增加 固定资产 4,053,256,047.58 3,024,025,496.31 34.04% 互联网安防产业基地项目转入固定资产 在建工程 677,459,209.86 1,436,319,118.30 -52.83% 无形资产 761,104,185.60 429,160,982.63 77.35% 本季度购置成都科技园项目土地使用权 短期借款 1,516,332,857.77 97,114,655.91 1461.38% 临时资金周转增加银行借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 55,059,240.22 15,946,836.46 245.27% 外汇套期保值的公允价值变动 应付票据 1,128,796,061.85 845,397,427.92 33.52% 未到期的供应商票据余额增加 应付账款 6,742,022,841.40 10,039,943,012.26 -32.85% 采购款到期支付增加 应付职工薪酬 431,026,744.53 1,391,291,256.90 -69.02% 2017年度年终奖于本季度发放 应付股利 63,706,416.92 94,857,139.16 -32.84% 2014年限制性股票计划第二次解锁支付股利 应付债券 - 3,120,920,000.00 -100% 欧债的本金将于一年内到期，转列流动负债 一年内到期的非流动负债 4,653,521,621.62 1,546,407,270.89 200.92% 2.利润表项目变动的原因说明 项目 年初至期末金额 （元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 变动原因 营业总收入 9,364,828,201.00 7,043,724,101.73 32.95% 市场需求持续增长，营业收入随之增长 杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 项目 年初至期末金额 （元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 变动原因 销售费用 1,084,628,143.59 700,619,566.15 54.81% 持续增加国内外营销网络建设投入 管理费用 995,059,473.35 747,961,910.46 33.04% 继续加大研发投入 财务费用 257,430,070.75 21,617,777.72 1090.83% 汇兑损失增加 公允价值变动收益 -42,253,561.30 4,304,484.96 -1081.62% 外汇套期保值的公允价值变动 3、现金流量表项目变动的原因说明 项目 年初至期末金额 （元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,856,064,680.53 -3,035,286,557.20 -27.04% 本期支付材料采购款、应缴税金及2017年度年终奖增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,744,035,918.57 3,054,411,538.19 -157.10% 银行保本理财投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,018,223,066.41 2,324,978,732.03 -56.21% 银行借款减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 收购报告书或权益变动报告中电海康集团有限公司 （一）避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海