天威保变：2013年半年度报告

保定天威保变电气股份有限公司 2013年半年度报告 1 保定天威保变电气股份有限公司 600550 2013年半年度报告 保定天威保变电气股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 董其宏 因公务原因未能出席本次会议 边海青 独立董事 马忠智 因公务原因未能出席本次会议 章永福 独立董事 宋淑艾 因公务原因未能出席本次会议 章永福 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人董其宏、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 保定天威保变电气股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第八节 财务报告 .......................................................................................................................... 24 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 116 保定天威保变电气股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天威保变、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 保荐机构 指 招商证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 kV 指 千伏，电压的计量单位 kVA 指 千伏安，变压器容量的计量单位 MVA 指 兆伏安，1兆伏安=1千千伏安 保定天威保变电气股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 保定天威保变电气股份有限公司 公司的中文名称简称 天威保变 公司的外文名称 BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD. 公司的法定代表人 董其宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继承 张彩勃 联系地址 河北省保定市天威西路2222号 河北省保定市天威西路2222号 电话 0312-3252455 0312-3252455 传真 0312-3230382 0312-3230382 电子信箱 zjc@twbb.com zhangcaibo@twbb.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省保定市天威西路2222号 公司注册地址的邮政编码 071056 公司办公地址 河北省保定市天威西路2222号 公司办公地址的邮政编码 071056 公司网址 http://www.twbb.com 电子信箱 tzb@twbb.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 河北省保定市天威西路2222号公司投资管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天威保变 600550 - 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 保定天威保变电气股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,069,425,655.75 1,125,400,345.71 83.88 归属于上市公司股东的净利润 -1,097,574,774.62 -344,267,560.13 / 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,084,160,356.81 -398,534,850.94 / 经营活动产生的现金流量净额 409,924,479.19 -496,033,411.48 / 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,244,077,221.43 5,342,915,995.59 -20.57 总资产 14,447,276,120.18 15,223,571,819.26 -5.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.80 -0.25 / 稀释每股收益（元／股） -0.80 -0.25 / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.79 -0.29 / 加权平均净资产收益率（%） -22.89 -5.16 减少17.73个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -22.61 -5.97 减少16.64个百分点 公司主要会计数据和主要财务指标变动说明详见第四节“（一）主营业务分析”。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,577,681.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,066,888.36 主要是本期收到的与收益相关的政府补助和摊销递延收益转入"营业外收入" 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -26,180,000.00 持有的巨力索具股价变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,549,229.61 少数股东权益影响额 -1,031,649.82 所得税影响额 3,701,891.81 合计 -13,414,417.81 保定天威保变电气股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受国际、国内经济形势影响，公司所处的行业竞争依然激烈。输变电行业产能过剩、竞争激烈的局面依然存在，公司加大输变电产品市场开拓力度，强化投标分析能力，采取差异化的营销策略，保证订单质量，提高市场占有率，从设计、采购、制造等全价值链严格控制成本，提高产品盈利能力，扭转了输变电产业局面。上半年输变电产业实现主营收入 195,389.91 万元，占公司总营业收入的94.42 %，同比增长 91.64%。 新能源行业海外市场萎缩，产能过剩、产品价格持续走低等情况仍未明显好转，光伏组件、多晶硅价格依然低迷；风电产业受并网难因素影响，市场持续低迷。基于以上原因，公司除控股、参股的多晶硅企业处于停产以外，控股的其它新能源企业均采取减产、限产等各种控亏措施，加强风险控制。 报告期内，公司实现营业收入206,942.57万元，同比上升83.88%，实现利润总额-122,038.9万元，比上年同期减少84,873.03万元；归属于上市公司股东的净利润-109,757.48万元，比上年同期减少75,330.72万元。基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的相关规定对合并会计报表范围内相关资产计提减值准备81,853.91万元。报告期内公司主要开展了以下工作： 1、聚焦市场，积极抢占市场份额 报告期内，公司加强对标分析，切实提高了投标质量和效率，巩固传统市场的同时大力开拓新市场，提升市场占有率；国际市场上进一步完善了对海外市场营销网络的搭建，加大北美市场的开拓力度，完善了北美地区营销网络。 2、夯实基础，提升管理水平 报告期内，公司继续围绕制度、流程、标准、数据、评价、整改等六大基础要素，稳步推进基础管理工作。 3、加强技术创新，提升核心竞争力 报告期内，公司加大了对变压器核心技术的研究力度，设计完成沪西240MVA/1000kV电抗器，是国内制造的首次上线运行的电压等级最高电抗器；设计完成了美国自耦400MVA/345kV、350MVA/230kV及300MVA/230kV变压器等全新结构的出口产品。持续进行关键技术研究，推进核心技术向纵深发展，确保关键技术取得突破；同时注重提升公司工艺技术水平。 4、继续深化价值创造型财务管理体系，提升财务管控水平 报告期内，公司持续推进全面预算管理，提升公司管理水平；强化资金集中管理，增强财务收支计划性；加大应收账款和存货的管控力度，提升公司经济运行质量；深入推进成本领先行动计划，完善目标成本体系；完善财务风险管控机制，增强财务风险预判和管控能力。 5、加强人才培养，强化人才队伍建设 报告期内，公司通过开展多层次、多渠道、多样化的培训活动提升员工整体素质，创新人才引进机制，加强岗位管理和任职资格管理，调整薪酬分配，进一步增强员工的积极性和创造性。 (一) 主营业