保变电气：天威保变2002年半年度报告

保定天威保变电气股份有限公司二00二年半年度报告 天威保变2002年半年度报告第 页1重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长丁强先生因公务出差不能及时返回，未能出席董事会审议本报告，但已全权委托董事张金琢代为出席并表决，董事赵德旺因出差未能出席董事会，全权委托董事景崇友代为出席并表决，独立董事王世定因出差未能出席董事会，全权委托独立董事徐国祥代为出席并表决。本公司2002年半年度财务会计报告未经审计。 天威保变2002年半年度报告第 页2目 录第一节 公司基本情况简介 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二节 股本变动和主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第三节 董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第四节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第五节 重要事项 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第六节 财务报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16第七节 备查文件目录 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41 天威保变2002年半年度报告第 页3第一节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称: 保定天威保变电气股份有限公司 公司中文名称缩写：天威保变公司法定英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD .二、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：天威保变 股票代码：600550三、公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号 公司办公地址：河北省保定市江城路318号 邮政编码：071056 公司网址：http://www.twbb.com.cn/ 公司电子信箱：tzbfbz@twbb.com.cn tzb@twbb.com.cn四、公司法定代表人：丁强五、公司董事会秘书：张继承联系地址：保定市江城路318号 联系电话： 3252455 传 真：（0312）3230382 电子信箱：zh_jicheng@sina.com六、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn/公司半年度报告备置地点：河北省保定市江城路318号公司投资管理部七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999年9月28日公司变更注册登记日期：2001年2月12日 天威保变2002年半年度报告第 页4注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号企业法人营业执照注册号：1300001001342税务登记号码：130602718358175八、公司主要财务数据和指标 金额单位：人民币元项 目2002年6月30日2001年12月31日股东权益853,006,057.93837,154,108.32每股净资产2.583.81调整后的每股净资产2.583.80项 目2002年1-6月2001年1-6月净利润15,665,357.6113,472,711.46扣除非经常性损益后的净利润15,740,519.8910,659,829.00每股收益0.0470.061净资产收益率（%）1.8361.655扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)1.8451.39每股经营活动产生的现金流量净额-0.178-1.113*注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额项 目金 额1、营业外收支净额项目-112,182.512、所得税影响数 37,020.23合 计 -75,162.28第二节 股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表 天威保变2002年半年度报告第 页5公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他13860000021400000277200004280000415800006420000693000001070000020790000032100000未上市流通股份合计160000000320000004800000080000000240000000二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他6000000012000000180000003000000090000000已上市流通股份合计6000000012000000180000003000000090000000三、股份总数2200000004400000066000000110000000330000000备注：本报告期内，经公司2001年年度股东大会审议通过，公司于2002年5月17日实施以2001年12月31日总股本22000万股为基数，每10股送2股转增3股派0.5元（含税）的分配方案。至此公司股本增至33000万股。二、报告期末公司股东总数为：33435户。 天威保变2002年半年度报告第 页6三、公司主要股东持股情况截止2002年6月30日，公司前十名股东持股情况： 单位：股序号股东名称期末持股数报告期增减变动数（+/-）持股比例（%）所持股份质押冻结情况持股性质1天威集团207900000+6930000063．00无国家股2保定惠源29175000+97250008．84无法人股3同盛基金980650不详0．297不详流通股4乐凯胶片975000+3250000．30无法人股5宝硕集团975000+3250000．30无国有法人股6保定天鹅975000+3250000．30无法人股7财信实业848300不详0．26不详流通股8泰和基金807405不详0.24不详流通股9南方稳健778904不详0.24不详流通股10潘彩菊673740不详0.20不详流通股注：a. 公司前十名股东中第1、2、4、5、6位为公司发起人股东，其所持股份无质押和冻结。其中第1、2名股东间存在关联关系，保定惠源咨询服务有限公司的法人代表是保定天威集团有限公司的董事，其它股东间不存在关联关系。b. 公司前十名股东中第3、7、8、9、10位为流通股股东，公司未知其关联关系。四、报告期内公司控股股东未发生变化。 天威保变2002年半年度报告第 页7第三节、董事、监事、高级管理人员情况一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变化。二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：经公司第一届董事会第二十一次会议提名，2002年5月28日公司2002年第二次临时股东大会审议通过，选举王世定先生、徐国祥先生为公司第一届董事会独立董事。2002年5月28日经公司2002年第二次临时股东大会审议通过，同意公司原董事李忠先生、赵志恒先生由于工作变动原因不再担任公司董事职务。第四节 管理层讨论与分析一、重大事项及不确定因素分析本公司2001年度享受15%的所得税优惠政策，自2002年度起，公司不再享受这一优惠政策，所得税税率为33%，对公司当期收益有一定影响。公司已在第一季度报告中对此情况进行了披露。二、报告期经营成果及财务状况简要分析1、主营业务收入、主营业务利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 金额单位：人民币元项目2002年1-6月2001年1-6月增减（+，-）%主营业务收入299,933,562.39290,134,815.583.38主营业务利润60,232,568.0853,934,613.7111.68净利润15,665,357.6113,472,711.4616.27现金及现金等价物净增加额-180,625,140.31133,898,817.41-234.90变动的主要原因是： （１）主营业务收入本期同比增加3.38%，系因公司加强了投标前预测和分析，投标产品的合同价同比略有上升所致。 天威保变2002年半年度报告第 页8 （２）主营业务利润本期同比增加11.68%，系因公司在保证产品质量的前提下，实施低成本战略，降低了设计成本和制造成本所致。 （３）净利润本期同比增加16