万年青：江西水泥2002年第一季度报告

江西万年青水泥股份有限公司 - 1 - 江西万年青水泥股份有限公司 2002年第一季度报告 2002年4月21日 江西万年青水泥股份有限公司 - 2 - 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况简介 （一）、公司法定中文名称： 江西万年青水泥股份有限公司 公司法定英文名称： JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.，LTD. （二）、公司法定代表人：魏新安 （三）、公司董事会秘书：方 真 公司证券事务代表：周志承 联系地址：江西省万年县江西万年青水泥股份有限公司 电 话：0793-3839605、3839868 传 真：0793-3839776 电子信箱：srwngs@publicl.srptt.jx.cn （四）、公司注册地址：江西省万年县 公司办公地址：江西省万年县江西万年青水泥股份有限公司 邮政编码：335506 公司国际互联网网址：http：//www.wannianqingcn.com 电子信箱：srwngs@publil.srptt.jx.cn （五）、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载季度报告的中国证监会指定的网站的网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司2002年第一季度报告备置地点：公司证券部 （六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：江西水泥 股票代码：000789 江西万年青水泥股份有限公司 - 3 - 二、公司经营情况的回顾与展望 （一）、报告期内主要经营情况 公司主要业务范围为水泥熟料及硅酸盐水泥的生产销售。报告期内生产水泥33.90万吨，生产熟料39.45万吨，销售水泥33.92万吨,销售熟料6.86万吨。实现主营业务收入8,826.62万元,比去年同期增长38.73% ，每股收益0.0122元。 报告期内，公司无重大行业变化，处于良性的经营发展状态。 （二）、公司主要投资情况 1、节余募集资金投资三号窑技术改造项目，本报告期已开始按计划积极投入，进行改造方案的设计定稿，改造设备的采购，计划投资4,483万元,本报告期内已预付设备、材料等三号窑技术改造项目款共计259.16万元。 2、非募集资金投资项目，江西玉山万年青水泥有限公司2000T/D技改工程经国家经贸[2001]1000号文批准立项，并列入2002年第二批国家重点技术改造“双高一优”项目，报告期内，各项前期准备工作都已完成，3月底施工图按计划交付,正式开工,此项目投资年初数为16,107,538.15元，本报告期投资4,506,433.09元，期末累计投资20,613,971.24元。 （三）、经营成果及财务状况简要分析 1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润 （1）、经营成果分析 金额单位:人民币万元项目 2002年1-3月 2001年1-3月 增(+)减(-)率% 主营业务收入 8,826.62 6,362.66 38.73% 主营业务利润 2,433.96 1,820.25 33.72% 净利润 351.75 236.99 48.42% 注:主营业务收入、主营业务利润、净利润增长的原因： ① 系公司加大了营销力度、改善了经营环境，加大对销售人员的业绩考 核力度，使得销售数量较去年同期增长。 ② 主营业务利润、净利润增加均系公司销售数量较去年同期增长，加大 了对成本费用的考核控制。 江西万年青水泥股份有限公司 - 4 - （2）、收益及费用占利润总额比例 金额单位:人民币万元 项目 2002年1-3月 占利润总额的比例 2001年度 占利润总额的比例 主营业务利润 2,433.96 420.00% 10,443.07 302.49% 其他业务利润 -4.63 -0.80% -49.33 -1.43% 期间费用 1,820.75 314.18% 6,977.77 202.11% 投资收益 -28.59 -4.93% 96.76 2.80% 补贴收入 - - 33.00 0.96% 营业外收支净额 -0.47 -0.08% -93.31 -2.70% 利润总额 579.52 100.00% 3,452.42 100.00% 注：本报告期较前一报告期变动的原因： ①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告增加的原因系销量增加，单位销售成本下降所致。 ②本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是包装纸袋及装卸费增加；贷款增加致使利息支出上升；计提折旧增加。 2、财务状况 金额单位:人民币万元 项目 报告期期末数 占总资产的比例 年初数 占总资产的比例 应收票据 560.00 0.54% 233.00 0.22% 应收帐款 12,705.92 12.23% 11,333.46 10.88% 其他应收款 1,163.34 1.12% 3,629.61 3.49% 存货 7,927.57 7.63% 6,577.53 6.32% 总资产 103,858.78 100.00%104,121.44 100.00% 注：变动的主要原因是： （1）本报告期应收账款占资产总额的比例较前一报告增加的原因主要是本期销售属南方雨季时期，货款回笼滞后情况增加。 （2）本报告期存货占资产总额的比例较前一报告期增加，主要是库存材料及库存商品增加。 （3）本报告期其他应收账款占资产总额的比例较前一报告降低的原因 主要是于2002年元月31日收回江西水泥厂欠款3050万元。 江西万年青水泥股份有限公司 - 5 - 1、资金借贷情况 金额单位：人民币元 项目 偿还贷款 贷款 贷款银行 短期借款 10,000,000.00 工行 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 工行 短期借款 5,000,000.00 工行 短期借款 2,000,000.00 工行 注：①本报告期内公司偿还工行贷款共计800万元，子公司江西万年青电子有限公司偿还工行贷款200万元。 ②本报告期内公司向工行贷款1,000万元，贷款期限2002.3.28至2003.3.27，贷款年利率5.31%，此贷款由江西水泥厂保证。 ③2001年3月，公司向工行贷款4,000万元，本报告期内到期并于当月已办理展期手续(3月份)，贷款期限2002.3.28至2003.3.27，贷款年利率5.31%，此贷款由江西水泥厂保证。 2、本报告期内无重大委托理财事项发生。 3、本报告期无重大季节性收入及支出发生。 4、本报告期无重大非经常性损益发生。 5、或有事项及期后事项 （1）、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）、本报告期内，公司无重大对外担保事项。 （3）、本报告期内，公司无重大资产负债表日后事项 三、财务报告 财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 金额单位:人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 52,414.3452,225.78 流动负债 30,801.5030,197.79 长期投资 3,000.003,000.00 长期负债 -- 合并价差 -6.59-6.59 少数股东权益 1,878.581,867.88 固定资产合计 48,560.5848,554.40 股东权益 71,441.3671,793.11 无形资产及其他资产 153.1185.19 - -- 资产总计 104,121.44103,858.78 负债及所有者权益总计104,121.44103,858.78 江西万年青水泥股份有限公司 - 6 - 简要合并利润表 编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 金额单位:人民币万元 项目 报告期 主营业务收入 8,826.62 主营业务利润 2,433.96 其他业务利润 -4.63期间费用 1,820.75 投资收益 -28.59 补贴收入 -营业外收支净额 -0.47 利润总额 579.52 所得税 238.48 少数股东损益 -10.70 净利润 351.74 （二）财务报表附注： 1、 与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会 计估计无重大变化。 2、 与年度报告相比，本报告期内公司合并报表范围未发生 变化。 3、 本公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 四、备查文件目录 （一）、载有