万年青：江西水泥2006年第一季度报告

江西万年青水泥股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 1证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2006—17 江西万年青水泥股份有限公司2006年 第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈荣 因公务 朱晔 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人李元本及会计机构负责人刘辉海应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 江西水泥 变更前简称（如有） 股票代码 000789 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园电话 0791-8161011 0791-8161011 传真 0791-8161012 0791-8161012 电子信箱 fzh@wnq.com.cn zqb@wnq.com.cn 江西万年青水泥股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,970,055,261.451,982,809,562.72-0.64%股东权益（不含少数股东权益） 558,138,925.38556,646,968.920.27%每股净资产 1.6391.6350.24%调整后的每股净资产 1.5101.5060.27% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 6,236,274.066,236,274.06186.35%每股收益 0.0040.004104.49%净资产收益率 0.27%0.27%100.60%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.27%0.27%106.08% 非经常性损益项目 金额 其它各项营业外收支 8,555.82合计 8,555.822.2.2 财务报表 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 151,664,534.15139,997,270.25115,320,521.52106,419,804.96 减：主营业务成本 125,708,373.95115,332,031.23113,526,284.48107,408,706.30 主营业务税金及附加 654,329.39603,058.49554,212.14489,908.60二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 25,301,830.8124,062,180.531,240,024.90-1,478,809.94 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）569,763.98580,856.45-167,028.84-162,393.38 减：营业费用 9,023,985.398,391,974.758,581,608.457,742,512.69 管理费用 7,421,331.736,968,864.2511,545,861.7610,223,098.01 财务费用 9,732,600.379,604,590.9211,747,646.5911,644,090.44三、营业利润（亏损以“-”号填列） -306,322.70-322,392.94-30,802,120.74-31,250,904.46 江西万年青水泥股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 3 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,334.963,360.54-483,100.96-1,857,581.86 补贴收入 1,801,182.771,801,182.77 营业外收入 103,402.56103,402.56100,900.00100,900.00 减：营业外支出 95,266.4793,596.4736,652.9134,532.91四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,500,661.201,491,956.46-31,220,974.61-33,042,119.23 减：所得税 207.96 少数股东损益 8,704.74-766,927.26 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,491,956.461,491,956.46-30,454,255.31-33,042,119.23 加：年初未分配利润 -126,762,967.68-134,756,532.398,991,891.809,808,636.38 其他转入 六、可供分配的利润 -125,271,011.22-133,264,575.93-21,462,363.51-23,233,482.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -125,271,011.22-133,264,575.93-21,462,363.51-23,233,482.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -125,271,011.22-133,264,575.93-21,462,363.51-23,233,482.85利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：刘明寿 主管会计机构负责人：李元本 会计机构负责人：刘辉海 江西万年青水泥股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 42.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 42,029前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 李华 260,600.00A股 区志伟 260,000.00A股 卢石坤 256,709.00A股 邓洪玲 250,600.00A股 夏婉 242,000.00A股 林树明 225,500.00A股 刘永 222,000.00A股 昆山市日和农副产品有限公司 200,000.00A股 付军 180,290.00A股 毛震健 176,900.00A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期公司所属行业及经营范围未发生重大变化。面对水泥市场竞争激烈，水泥产品价格持续低迷，加之煤、电、运输成本不断上升的不利局面，公司积极推进改革进程，创新管理思路，挖潜降耗，从强化管理降低成本入手，采取了积极有效的应对措施：一是进一步加强基础管理，开展技术改造与创新，挖潜降耗，实现了增量增效；二是加大成本控制力度，努力降低采购成本，最大限度的化解煤电原材料等价格上涨带来的成本压力；三是公司前期建设投资的产能逐步形成实际的生产能力。 本报告期实现主营业务收入 15166.45 万元，同比增长 31.52％，实现净利润 149.20万元，同比扭亏为盈。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 水泥制造业 13,999.7211,533.2017.62%其中：关联交易 0.004,003.810.00%主营业务分产品情况 水泥 12,212.789,742.8320.22%熟料 1,786.941,790.37-0.20%其中：关联交易 0.004,003.810.00% 江西万年青水泥股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 53.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 2006年1-3月份 2005年度 项目 金额 占利润总额（%） 金额 占利润总额（%） 增减(＋/－) 主营业务利润 2,530.18 1,686.00 1,665.90-12.08 1,698.08其他业务利润 56.98 37.97 87.73-0.64 38.61期间费用 2,617.79 1,744.38 14,745.63106.96 1,637.43投资收益 -0.23 -0.15 -76.340.55 -0.70补贴收入 180.12 120.02 180.94 -1.31 121.33营业外收支净额 0.81 0.54 -898.846.52 -5.98利润总额 150.07 100.00 -13,786.24100.00 - 本报告期由于销售成本下降，产品毛利率上升，从而致使公司主营业务利润上升；其余项目变动较大主要是因为去年利润总额较大幅度亏损所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率较前一报告期增长是产品制造成本下降所致，主要原因为：（1）公司产能扩大，摊薄固定成本;（2）加强生产管理，能耗下降；（3）加强采购管理，大宗原燃材料采购价降低。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 非经营性资金占用及清欠进展情况 江西万年青水泥股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 6√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额期初 期末 本期清欠总额清欠方式 清欠金额 清欠时间 14,537.5914,537.590.00以资抵债清偿 0.002006年12月 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 截止2006年03月31日，公司大股东及其他关联方非经营性占用公司资金余额为14,537.59万元。 本公司经第二届董事会第十五次临时会议审议通过，获得2003年第一次临时股东大会批准，于2003年7月3日与江西水泥厂签订《借款协议书》，公司委托银行借给江西水泥厂人民币9000万元，江西水泥厂于2003年年底归还该笔借款的2850万元，余额6150万元。 公司实际控制人江西省建材集团公司2001年往来款100万元；公司向控股股东江西水泥有限责任公司预付账款较期初7474.64万元增加812.95万元，是公司向江西水泥有限责任公司预付货款，双方供销滚动结算形成，以上两项合计8387.59万元经公司审计机构根据深圳证券交易所有关非经营性关联资金占用披露的要求调账转入。 公司与大股东协商拟用“以资抵债”方式，结合股权分置改革于2006年底彻底解决关联方资金占用。 3.3 会计政策、会