大连美罗药业股份有限公司 2002年半年度报告全文 1 大连美罗药业股份有限公司 二OO二年半年度报告 大连美罗药业股份有限公司 2002年半年度报告全文 2目 录 第一节 重要提示、释义及目录 3 第二节 公司基本情况 3 第三节 股本变动和主要股东持股情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 5 第五节 管理层讨论与分析 5 第六节 重要事项 7 第七节 财务报告（未经审计） 9 第八节 备查文件 29 大连美罗药业股份有限公司 2002年半年度报告全文 3 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。 公司本半年度财务会计报告未经审计。 释义： 1、OTC：非处方药，即不需要凭医师的处方即可在药房购买的药品。 2、美罗健康屋：是大连美罗生物有限公司为适应市场发展和商业经营的需要， 充分利用特许经营的品牌优势、规模优势、成本优势和管理优势而建立起来的全国性健康服务网络。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 1、 公司法定中文名称： 大连美罗药业股份有限公司 中文名称缩写： 美罗药业 公司法定英文名称： DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO.，LTD 英文名称缩写： MERRO PHARMACEUTICAL 2、 公司股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 美罗药业 股票代码： 600297 3、 公司注册地址： 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街29号 公司办公地址： 大连市中山区中山路112号 邮政编码： 116001 公司网址： www.merro.com.cn 公司电子信箱： merro@mail.dlptt.ln.cn 4、 法定代表人姓名： 张成海 5、 公司董事会秘书： 孙安民 联系电话： 0411-3631991-905 传 真： 0411-3606084 电子信箱： anminsun@sina.com 联系地址： 大连市中山区中山路112号 证券事务代表： 王刚 联系电话： 0411-3631991-806 传 真： 0411-3686363 电子信箱： wgdlcn@yahoo.com.cn 6、 半年度报告刊登在中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网址： www.sse.com.cn 大连美罗药业股份有限公司 2002年半年度报告全文 4公司半年度报告备置地点： 大连市中山区中山路112号美罗大酒店806房间 二、主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 8,312,551.32 10,136,063.63 扣除非经营性损益后 8,312,551.32 9,700,063.63 的净利润 每股收益 0.072 0.088 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.29 净资产收益率（%） 1.55 1.96 扣除非经营性损益后加权平均 1.56 1.89 净资产收益率（%） 指标项目 2002年6月30日 2001年12月31日 每股净资产 4.67 4.60 调整后每股净资产 4.49 4.50 股东权益（不含少数 536,931,681.66 528,514,610.97 股东权益） 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、报告期期末股东总数为33,667人。 三、主要股东持股情况介绍 1、 公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动增减 情况 持股占总股本比例(%) 股份性质 1 大连医药集团有限公司 72,900,000 无 63.39 发起法人股 2 丰和价值 1,091,673 增加 0.95 流通股 3 大连凯飞医药科技开发有限公司 1,020,000 无 0.89 发起法人股 4 运输机械 621,300 无 0.54 流通股 5 大连金斯曼医药科技开发有限公司 600,000 无 0.52 发起法人股 6 兴华基金 512,252 减少 0.45 流通股 7 大连德生医疗器械有限公司 360,000 无 0.31 发起法人股 8 东方公司 292,000 无 0.25 流通股 9 金通证券股份有限公司 262,500 增加 0.23 流通股 10 国信证券有限责任公司 240,000 增加 0.21 流通股 大连美罗药业股份有限公司 2002年半年度报告全文 52、十大股东持股相关情况说明 （1）第五大股东和第七大股东的法人代表相同，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 （2）大连医药集团有限公司是唯一持股5%以上的法人股东，报告期内其所持有的本公司股份未发生被质押、冻结或托管的情况。 （3）本公司未知其他股东报告期内所持股份是否有被质押、冻结或托管的情况。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况没有变动。 二、董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况 1、2002年6月27日，大连美罗药业股份有限公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《大连美罗药业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《大连美罗药业股份有限公司提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《大连美罗药业股份有限公司监事会换届选举的议案》，分别选举张成海、刘志昆、李时海、王宏、安波、李爱华、张海盛、胡晓进为公司第二届董事会董事；侯元琨、侯月红、范晓宇为公司第二届董事会独立董事；于泽雪、曹蒙、石东升为公司第二届监事会监事，此三名监事与职工代表监事徐朝晖、任君组成公司第二届监事会。 2、2002年6月27日，大连美罗药业股份有限公司第二届董事会第一次会议选举张成海为公司第二届董事会董事长；聘任张成海为公司总经理；聘任李时海、王宏、安波、罗国良为公司副总经理；聘任孙安民为公司第二届董事会秘书；聘任陈光华为公司财务总监。 3、2002年6月27日，大连美罗药业股份有限公司第二届监事会第一次会议选举于泽雪为公司第二届监事会监事会主席。 4、上述董事、监事和高级管理人员的任期自2002年7月至2005年7月。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营情况分析 公司面对医药行业日益激烈的市场竞争，积极采取应对措施，加快新产品的研发 步伐，迅速将美罗胃痛宁片、抗感灵和人参糖肽注射液等高新技术产品推向市场，同时通过全国性的销售网络加大宣传力度，不断提高美罗品牌的市场占有率，产销量同步增长，从而消化了去年同期国内药品连续降价的不利因素，实现了主营业务收入和主营业务利润的稳定增长。财务报表显示，公司坚持稳健发展的经营方针，主营业务收入比重突出，资产负债率较低，资产质量和财务状况良好，但需要进一步提高抵御单一市场风险的能力，充分发挥财务杠杆对公司的促进作用。随着WTO的加入，药品市场将向外资开放，市场竞争的加剧已日益显现，国内药品市场价格也继续呈现下降的趋势，因此公司的经营面临新的挑战和风险。 大连美罗药业股份有限公司 2002年半年度报告全文 6二、主要财务数据分析 （单位：人民币元） 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减% 总资产 820,637,082.43 890,937,379.85 -7.89 股东权益 536,931,681.66 528,514,610.97 1.59 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 主营业务收入 312,884,388.51 297,715,461.00 5.10 主营业务利润 57,184,798.78 52,139,465.14 9.68 净利润 8,312,551.32 10,136,063.63 -17.99 现金及现金 等价物净增加额 –94,247,166.99 -145,358,380.69 35.16 注： 1、总资产期末比期初减少7.89%，主要原因是由于报告期内公司募集资金继续 投入使用和偿还银行借款导致货币资金减少。 2、股东权益期末比期初增长1.59%，主要原因是报告期内净利润增加。 3、主营业务收入本期比上年同期增长5.10%，主要原因是报告期内新品种销量 增加。 4、主营业务利润本期比上年同期增长9.68%，主要原因是报告期内新品种利润 率较高，其销量的增加使主营业务利润增长。 5、净利润本期比上年同期减少17.99%，主要