大连美罗药业股份有限公司 2003年第一季度报告 1 大连美罗药业股份有限公司 DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2003年第一季度报告 二OO三年四月 大连美罗药业股份有限公司 2003年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事张海盛未出席董事会。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张成海、财务总监陈光华及财务部经理丛国英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 美罗药业 变更前简称（如有） 无 股票代码 600297 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙安民 王刚 联系地址 大连市中山区中山路112号 大连市中山区中山路112号 电话 0411—3631991—905 0411—3631991—806 传真 0411—3686363 0411—3686363 电子邮箱 anminsun@sina.com wgdlcn@yahoo.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 925,315,359.76 925,623,595.89 -0.03 股东权益（不含少数股东权益） 542,712,635.61 540,853,879.07 0.34 每股净资产 4.72 4.70 0.43 调整后的每股净资产 4.56 4.57 -0.22 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现-15,383,762.73 -15,383,762.73 59.05 大连美罗药业股份有限公司 2003年第一季度报告 3金流量净额 每股收益 0.016 0.016 33.33 每股收益注1 净资产收益率 0.34 0.34 30.77 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.34 0.34 30.77 非经常性损益项目 金额 营业外支出 2,575.75 合计 2,575.75 2.2.2 利润表 见附录 2.3报告期末股东总人数 32,905人 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司日常经营平稳有序，主要经营指标较上年同期有一定增长。其 中，报告期内实现主营业务收入17,687万元，较上年同期增长9.59%；实现主营业务利润3,390万元，较上年同期增长29.19%；实现净利润186万元，较上年同期增长33.71%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ̧ 适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 43,454,213.35 24,312,270.70 44.05 商业 133,418,210.02 117,803,549.80 11.70 其中：关联交易 —— —— —— 大连美罗药业股份有限公司 2003年第一季度报告 4 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 P不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 P不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 P不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 P不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 P不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 P不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 P不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 P不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 P不适用 §4附录 资产负债表、利润表、现金流量表 大连美罗药业股份有限公司 二OO三年四月二十三日 大连美罗药业股份有限公司 2003年第一季度报告 5资产负债表 编制单位：大连美罗药业股份有限公司 单位：人民币元资 产 行次 2003年3月31日 2002年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 291,239,810.99 267,533,176.03 311,362,919.96 305,052,758.54 短期投资 2 0.00 应收票据 3 2,583,795.00 2,583,795.00 6,930,130.12 6,930,130.12 应收股利 4 0.00 应收利息 5 0.00 应收帐款 6 203,380,188.75 210,498,397.75 172,877,353.22 167,130,010.84 其他应收款 7 32,874,255.39 68,073,094.18 30,258,951.85 54,633,544.48 预付帐款 8 12,009,899.84 9,696,213.38 20,559,698.77 14,852,433.77 应收补贴款 10 0.00 存货 12 112,089,709.05 91,923,417.76 115,671,267.74 99,111,709.34 待摊费用 15 6,329,363.75 3,286,014.50 2,312,655.93 859,358.08 一年内到期的长期债权投资 17 0.00 其他流动资产 18 0.00 流动资产合计 19 660,507,022.77 653,594,108.60 659,972,977.59 648,569,945.17 长期投资： 20 长期股权投资 21 29,022,278.49 32,608,705.77 29,685,365.14 32,977,941.05 长期债权投资 22 0.00 ※ 合并价差 23 -308,235.20 -319,651.32 长期投资合计 24 28,714,043.29 32,608,705.77 29,365,713.82 32,977,941.05 固定资产： 固定资产原价 25 244,435,871.89 235,898,102.03 244,206,986.89 235,691,215.03 减:累计折旧 26 26,350,512.45 24,164,019.52 23,855,206.57 21,825,009.78 固定资产净值 27 218,085,359.44 211,734,082.51 220,351,780.32 213,866,205.25 减：固定资产减值准备 28 45,604.60 45,604.60 45,604.60 45,604.60 固定资产净额 29 218,039,754.84 211,688,477.91 220,306,175.72 213,820,600.65 工程物资 31 184,783.59 184,783.59 184,783.59 184,783.59 在建工程 32 1,460,458.54 1,460,458.54 644,174.81 644,174.81 固定资产清理 33 0.00 固定资产合计 34 219,684,996.97 213,333,720.04 221,135,134.12 214,649,559.05 无形资产及其他资产： 无形资产 35 10,039,248.79 10,039,248.79 8,523,450.44 8,523,450.44 长期待摊费用 37 6,370,017.94 42,866.82 6,626,319.92 50,066.82 其他长期资产 40 0.00 无形及其他资产合计 42 16,409,266.73 10,082,115.61 15,149,770.36 8,573,517.26 递延税项： 递延税款借项 43 资产合计 44 925,315,329.76 909,618,650.02 925,623,595.89 904,770,962.53 大连美罗药业股份有限公司 2003年第一季度报告 6资产负债表（续表） 负债及所有者权益 行次 2003年3月31日 2002年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 45 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 应付票据 46 3,757,713.00 3,757,713.00 5,619,160.00 5,619,160.00 应付帐款 47 164,630,875.46 158,746,461.22 162,550,720.73 152,587,041.50 预收帐款 48 53,167.86 53,167.86 1,175,079.34 1,175,079.34 应付工资 49 281,708.40 281,708.40 297,554.15 297,554.15 应付福利费 50 1,070,893.20 620,647.7