ST成城：物华股份2003年第一季度报告

1吉林物华（集团）股份有限公司二00三年一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、完整性无法保证或存在异议。1.3 董事长张玉琦先生未出席审议本季度报告的董事会。1.4 本季度报告未经审计。1.5 公司负责人张郡华先生、财务总监马政钦先生及会计机构负责人易书贵女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息股票简称物华股份变更前简称（如有）股票代码600247董事会秘书证券事务代表姓名高观生周桂华联系地址吉林市光华路六号吉林市光华路六号电话0432-24853050432-2491247传真0432-24526770432-2491247电子邮箱Ggs6146@sina.comzhouhua@chinawh.com2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产605,919,846.28586,110,175.28+3.4股东权益（不含少数股东权益）363,258,812.14359,474,857.39+1.05每股净资产3.303.27+0.9调整后的每股净资产3.253.21+1.3报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额18,036,251.1218,036,251.12-每股收益0.0340.034- 2每股收益注10.0340.034-净资产收益率1.04%1.04%-扣除非经常性损益后的净资产收益率1.04%1.04%-非经常性损益项目金 额 营业外收支净额-10,089.13 营业外收支净额涉及所得税影响数3,329.41合计-6,759.722.2.2 利润表项目行次2003年1-3月 2002年1-3月 合并数母公司数合并数母公司数一.主营业务收入128,838,654.018,550,696.7030,172,251.984,068,044.10 减:主营业务成本413,520,348.351,396,253.4816,779,512.71207,954.71 主营业务税金及附加51,591,694.85472,713.211,643,544.37207,812.93二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)1013,726,610.816,681,730.0111,749,194.903,652,276.46 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)11 减:营业费用141,541,070.09694,375.701,355,555.66522,536.84 管理费用153,669,143.462,243,506.444,186,741.271,683,618.53 财务费用161,679,608.441,069,901.661,402,928.115,426.20三.营业利润186,836,788.822,673,946.214,803,969.861,440,694.89 加:投资收益(损失以"-"号填列)19(189,418.12)2,109,820.402,109.781,860,366.55 补贴收入22 营业外收入234,988.00 6,090.66 减:营业外支出2515,077.132,000.00400.00100.00四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)276,637,281.574,781,766.614,811,770.303,300,961.44 减:所得税282,045,979.96997,811.86935,349.19511,301.91 减:少数股东损益29807,346.86 1,086,761.58 加:未确认投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列)323,783,954.753,783,954.752,789,659.532,789,659.53 32.3报告期末股东总人数19327人。§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期，公司开源节流，巩固现有的经营优势，加强对子公司的调控和管理，使各产业均衡发展，进入良性循环，同时，公司继续探索新的承包经营模式，向管理要效益，在财务费用较同期增加近百万元的基础上，利润水平与同期持平。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用 ?不适用分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)租赁收入8,550,696.701,396,253.4883.67房地产收入15,734,348.0011,113,114.8529.37路桥收费4,459,987.20984,715.0277.92其中：关联交易--3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 v不适用3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）v适用 ?不适用金额(千元)占利润总额的比例%项目2003年1-32002年度2003年1-3月2002年度利润总额663733503100100主营业务利润1372756402206.83168.35其它业务利润期间费用688922669103.8067.66投资收益-189-420--补贴收入营业外收支净额-10190-0.573.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 v不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用 v不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明v适用 □不适用2003年4月18日，中华全国供销总社诉中国再生资源开发公司、深圳市晋鑫源计算机技术有限公司、深圳市红旗渠实业有限公司侵权案，在北京市第一中级人民法院开庭，据悉，公司董事长张玉琦因涉嫌贪污被北京市检查一分院批捕（公司未接到正式通知），公司四届七次董事会决定免去张玉琦董事长及董事职务。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 4□适用 v不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 v不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明v适用 □不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅度提高,主要增长点为子公司北京鼎恒房地产开发有限公司开发的楼盘全面销售。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 v不适用 资产负债表编制单位：吉林物华（集团）股份有限公司2003年3月31日2002年12月31日2003年3月31日2002年12月31日合并数母公司数合并数母公司数合并数母公司数合并数母公司数流动资产:流动负债: 货币资金191,610,124.9526,476,997.0577,054,610.2424,023,739.90 短期借款6138,450,000.002,900,000.0038,450,000.002,900,000.00 短期投资2 应付票据623,100,000.004,420,000.00 应收票据3 应付帐款6337,638,529.7263,750.0040,273,143.7563,750.00 应收股利4 预收货款6444,506,249.002,404,409.0043,122,953.502,612,255.50 应收利息5 应付工资6533,150.0033,150.00 应收账款8551,811.00232,389.001,622,866.00 应付福利费66692,290.04470,082.18693,876.28486,701.17 其他应收款934,603,365.1010,435,574.5021,120,337.279,615,936.18 应付股利676,600,000.006,600,000.006,600,000.006,600,000.00 预付货款211,842,818.30950,739.20 应交税金684,885,257.83933,885.272,751,129.86(143,132.22) 应收补贴款24 其他未交款69120,968.4054,400.5285,155.4546,382.75 存 货3083,040,464.76195,451.7087,438,424.44193,456.70 其他应付款7029,562,863.548,647,036.6012,591,255.618,266,932.48 待摊费用33234,988.15100,000.00169,015.75148,000.00 预提费用71480,852.31114,275.00114,275.00114,275.00 预计负债72 一年内到期的长期负债735,250,006.005,250,006.007,000,008.007,000,008.0025 其他流动负债7434 一年内到期的长期债券投资35 其他流动资产36流动负债合计80171,320,166.8427,470,994.57156,101,797.4527,947,172.68流动资产合计39211,883,572.2637,440,412.25188,355,992.9033,981,132.78长期负债:长期投资: 长期借款8158,333,320.0058,333,320.0058,333,320.0058,333,320.00 长期股权投资4019,061,953.55102,510,129.6219,251,371.67100,400,309.22 应付债券82 长期债权投资41 长期应付款83 长期投资合计4219,061,953.55102,510,129.6219,251,371.67100,400,309.22 其他长期负债84 其中:合并价差436,945,134.697,134,852.8285 其中:股权投资差额447,305,000.007,505,000.00长期负债合计9058,333,320.0058,333,320.0058,333,320.0058,333,320.00固定资产:递延税项: 固定资产原价45360,102,573.78351,829,729.79360,071,565.78351,798,721.79 递延税款贷项91 减:累计折旧4645,526,997.1844,445,306.5643,120,962.5842,145,587.54 固定资产净值47314,575,576.60307,384,423.23316,950,603.20309,653,134.25负债合计92229,653,486.8485,804,314.57214,435,117.4586,280,492.68 减：固定资产减值准备 固定资产净额314,575,576.60307,384,423.23316,950,603.20309,653,134.25少数股东权益(合并报表填列)92-113,007,54