ST成城：物华股份2005年第一季度报告

吉林物华集团股份有限公司 600247 2005第一季度报告 吉林物华集团股份有限公司 2005第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................... 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 2 §4 附录............................................................................ 4 吉林物华集团股份有限公司 2005第一季度报告 1§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人成卫文，主管会计工作负责人黄俊岩，会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 物华股份 变更前简称(如有) 股票代码 600247 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周桂华 联系地址 吉林省吉林市怀德街29号 电话 0432-2491247 传真 0432-2452677 电子信箱 zhou600247@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 770,958,226.93 762,718,619.85 1.08 股东权益(不含少数股东权益)(元) 410,139,285.28 406,366,005.86 0.93 每股净资产(元) 1.73 1.71 1.17 调整后的每股净资产(元) 1.71 1.69 1.18 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,458,511.93 14,458,511.93 -79.82 每股收益(元) 0.016 0.016 -20.00净资产收益率(%) 0.92 0.92 增加0.18个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.99 0.99 增加0.23个百分点 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -95,403.01 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -329,330.36 所得税影响数 140,162.01 合计 -284,571.36 吉林物华集团股份有限公司 2005第一季度报告 22.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月) 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一.主营业务收入 1 28,641,763.93 10,123,317.30 13,863,862.00 10,364,515.00 减:主营业务成本 2 11,539,171.14 1,994,799.65 2,504,811.81 1,882,453.81 主营业务税金及附加 3 1,577,674.94 559,160.39 1,025,375.86 843,582.46 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 15,524,917.85 7,569,357.26 10,333,674.33 7,638,478.73 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减:营业费用 6 2,138,798.54 1,571,321.36 1,475,262.19 1,350,226.22 管理费用 7 2,758,102.05 1,731,253.12 2,498,393.21 1,425,016.83 财务费用 8 3,075,239.69 2,805,858.90 1,581,482.48 854,915.08 三.营业利润 10 7,552,777.57 1,460,923.88 4,778,536.45 4,008,320.60 加:投资收益(损失以"-"号填列) 11 -329,549.07 2,854,771.38 -212,267.44 100,481.94 补贴收入 12 营业外收入 13 减:营业外支出 14 95,403.01 117,321.58 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 7,127,825.49 4,315,695.26 4,448,947.43 4,108,802.54 减:所得税 16 2,542,573.95 542,415.84 1,563,596.55 1,319,617.69 减:少数股东损益 17 811,972.12 96,166.03 加:未确认投资损失 18 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 20 3,773,279.42 3,773,279.42 2,789,184.85 2,789,184.85 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,317 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 李大勇 1,030,040 A股 封德林 388,800 A股 李新 307,099 A股 常青 231,880 A股 薛庆儒 230,000 A股 孙忠伟 218,000 A股 牛庆莲 200,000 A股 周素芳 187,800 A股 蔡中田 180,000 A股 邓毛子 180,000 A股 吉林物华集团股份有限公司 2005第一季度报告 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期,公司依然致力于市场租赁、房地产开发二业并举的经营模式。实现净利润377.3万元，比同期278.9万元增长35.28%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 市场租赁收入 10,123,317.30 1,994,799.65 80.30 房地产销售收入 18,518,446.63 9,544,371.49 48.46 其中:关联交易 300,000.00 59,100.00 80.30 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额(元) 占利润总额的比例% 项目 2005年1-3月 2004年1-12月 2005年1-3月 2004年1-12月利润总额 7,127,825.49 57,362,866.56 100.00 100.00 主营业务利润 15,524,917.85 93,884,169.59 217.81 163.67 其它业务利润 189,000.00 0.33 期间费用 7,972,140.28 34,836,633.83 111.85 60.73 投资收益 -329,549.07 -1,558,998.81 补贴收入 营业外收支净额 -95,403.01 -314,670.39 主营业务利润占利润总额的比例由上一报告期的163.67%升至217.81%，期间费用占利润总额的比例由上一报告期的60.73%增长至111.85%,主要因合并范围及部分费用项目核算期间的差异。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 吉林物华集团股份有限公司 2005第一季度报告 43.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生