华新水泥：华新水泥2005年第一季度报告

2005年第一季度报告 2005第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................... 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 5 2005第一季度报告 1§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事Tom Clough先生、 Paul Thaler先生因故未能出席本次董事会，委托董事Daniel Bach先生出席会议并代为行使表决权。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士、会计机构负责人何凤萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 华新水泥 变更前简称(如有) 股票代码 600801 股票简称 华新B股 变更前简称(如有) 股票代码 900933 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡明 王璐 联系地址 湖北省黄石市黄石大道897号 湖北省黄石市黄石大道897号 电话 0714-6328310 0714-6328471 传真 0714-6235204 0714-6235204 电子信箱 stock@huaxincem.com stock@huaxincem.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 5,517,392,566.85 4,955,799,957.40 11.33 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,155,889,079.72 1,166,712,965.39 -0.93 每股净资产(元) 3.52 3.55 -0.85 调整后的每股净资产(元) 3.34 3.43 -2.62 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,838,239.43 43,838,239.43 -49.06 每股收益(元) -0.03 -0.03 -116.67 净资产收益率(%) -0.94 -0.94 减少5.95个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.10 -1.10 减少6.11个百分点非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,752,335.60 所得税影响数 908,270.75 合计 1,844,064.85 2005第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月) 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 425,368,421.48 247,304,441.44 498,537,475.78 233,433,039.92 减：主营业务成本 2 355,757,745.91 207,490,728.30 314,911,779.16 153,833,277.81 主营业务税金及附加 3 2,219,650.01 1,148,124.00 3,576,789.79 2,710,343.08 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 67,391,025.56 38,665,589.14 180,048,906.83 76,889,419.03 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,548,970.92 807,989.30 364,161.48 229,922.69 减：营业费用 6 30,791,332.55 13,810,179.61 29,243,568.46 17,582,944.62 管理费用 7 36,541,025.91 17,775,732.82 41,424,579.93 20,814,535.64 财务费用 8 26,202,766.90 19,404,030.01 16,973,820.04 10,934,008.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 -24,595,128.88 -11,516,364.00 92,771,099.88 27,787,853.46 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 -311,836.35 128,752.08 -311,836.34 37,390,893.11 补贴收入 12 6,604,841.76 539,868.61 8,721,578.05 3,220,330.38 营业外收入 13 2,632,911.00 26,080.00 245,026.60 196,730.60 减：营业外支出 14 -119,424.60 2,222.36 258,327.82 6,308.19 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -15,549,787.87 -10,823,885.67 101,167,540.37 68,589,499.36 减：所得税 16 469,280.28 15,904,019.51 9,217,369.44 少数股东损益(合并报表填列) 17 -5,195,182.48 25,891,390.94 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 -10,823,885.67 -10,823,885.67 59,372,129.92 59,372,129.92 加：年初未分配利润 21 153,300,873.10 155,455,306.20 54,524,412.25 54,878,918.99 其他转入 22 2005第一季度报告 32.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,815 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） HOLCHIN B.V. 77,000,000 B股STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG A/C CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (H.K.) LTD. 8,761,366 B股MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,199,735 B股TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,294,900 B股NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,264,500 B股杨国雄 779,463 B股DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO 765,000 B股MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 527,452 B股HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 386,000 B股AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 357,350 B股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度一般为公司水泥销售的周期性淡季。1月份，公司电力供应十分紧张，主机设备未能满负荷运行，造成水泥减产约17.5万吨；2月份，受春节及持续雨雪天气的影响，公司水泥市场需求锐减、价格持续下跌，公司产品销售不畅；进入 3月份，水泥市场开始启动，公司紧紧把握市场机遇，加大促销力度，提高发运能力，全月实现水泥销量116万吨，水泥销量较前期有较大的提升，公司也开始盈利。报告期内，公司水泥产销量均比上年同期有较大增长，但由于水泥平均售价较去年同期下跌近80元/吨，煤炭与电力价格又维持高位，增加成本近3,000万元，导致公司一季度亏损1,082万元。 针对以上形势，公司根据市场特点，对外及时调整营销策略，对内进一步实行精细化管理。一方面，努力抓好市场开发，巩固、培育核心目标市场，挤占市场空间；解决、疏通销售物流环节，确保销售渠道的顺畅；摸索实施销售一体化战略，拓展水泥深加工产品市场；强化营销过程的控制，降低销售风险，以企业效益最大化为目的，提高产品的市场份额。另一方面，全力抓好精细化管理，进一步完善考核体系，强化生产系统的过程控制，努力提高产量；同时，建立物质采购信息网络，加强对各生产基地自行采购物资的监督，通过集团化大批量的采购以降低采购成本，有效地消化上游产品涨价造成的成本上升因素，提升产品的市场竞争力。 报告期内，武穴6000吨/