半年度报告 2014 山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司 S H A N D O N G S H E N G L I C O .，L T D . 山东胜利股份有限公司2014年半年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 3 第二节 公司简介 ................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 5 第四节 董事会报告 ................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况......................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................ 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 34 第九节 财务报告 .................................................. 35 第十节 备查文件目录 ............................................. 134 山东胜利股份有限公司2014年半年度报告全文 3 山东胜利股份有限公司 2014年半年度报告 第一节 重要提示 重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限公司。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 胜利股份 股票代码 000407 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东胜利股份有限公司 公司的中文简称 胜利股份 公司的外文名称 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SDSL 公司的法定代表人 王鹏 二、联系人和联系方式 山东胜利股份有限公司2014年半年度报告全文 4 董事会秘书 姓 名 杜以宏 联系地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座27-33F 电 话 （0531）86920495 88725757 传 真 （0531）86018518 电子信箱 sd000407@sina.com 三、其他情况 1．公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 山东省济南市高新区天辰路2238号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座27-33F 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 http://www.vicome.com 公司电子信箱 sd000407@sina.com 临时公告披露的指定网站查询日期 2014年05月26日 临时公告披露的指定网站查询索引 《公司董事会关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2014-029号）刊载于2014年5月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书处，报告期因公司办公地址变更，董事会秘书处办公地点由“山东省济南市高新区天辰路2238号”变更为“山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210”。公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址报告期无变化，具体可参见2013年年报。 山东胜利股份有限公司2014年半年度报告全文 5 3．注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。 4．其他有关资料 公司其他有关资料在报告期没有发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,240,966,173.53 1,098,835,405.78 12.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,418,640.52 3,590,409.07 273.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,881,073.24 -366,287.89 -9,695.87 经营活动产生的现金流量净额（元） -106,619,059.50 -126,946,209.10 16.01 基本每股收益（元/股） 0.021 0.006 250.00 稀释每股收益（元/股） 0.021 0.006 250.00 加权平均净资产收益率（%） 1.20 0.33 上升0.87个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,637,925,446.94 3,491,059,591.14 4.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,128,700,988.81 1,114,145,347.57 1.31 1．截止披露前一交易日的公司总股本：649,232,044股 2．公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 山东胜利股份有限公司2014年半年度报告全文 6 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3．境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,745,034.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 248,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,234.45 减：所得税影响额 -1,373,235.63 少数股东权益影响额（税后） -50,677.74 合 计 49,299,713.76 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 山东胜利股份有限公司2014年半年度报告全文 7 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是公司战略转型关键的一年，也是天然气业务实现突破的一年。 （一）上半年工作回顾 年初公司提出了加快战略转型、推进天然气业务快速发展的年度战略目标。上半年，公司紧紧围绕该目标，落实责任，全力推进，产业转型实现了质的突破。 作为公司未来的主导产业，公司天然气产业目前先期涉足CNG和LNG子站及母站等车用天然气领域、城市特许运营领域和管网领域。在发展策略上，公司确立了自主开发和收购兼并双轮驱动的发展方式，提升公司天然气产业的发展速度；同时，公司与中石油、中石化、东明石化等行业企业通过合资等方式实现战略合作，保证了公司天然气业务的稳定推进与发展广度；公司通过发行股份购买天然气资产等方式，充分利用资本市场平台，不断加大公司天然气业务的发展深度。 经过近年的战略储备，截至报告期末，公司已累计获得燃气主管部门批复的车用天然气子站指标超过60个、母站5个，另有近60个正处于审批阶段；同时公司通过对各地市加油站、加气站及管网管线企业的摸底跟进，确定了收购标的数十个，相关工作正在积极推进中；公司发行股份购买天然气资产事项亦获得中国证监会有条件通过。 自第二季度起，公司储备的天然气项目开始批次建设，下半年项目将陆续进入运营阶段。 对于传统产业，报告期公司一方面根据市场和产业发展情况，分析形势，创新思路，收入和利润均取得了良好的成绩；另一方面，按公司战略转型的既定目标，稳步推进战略合作，持续提升产业价值。 报告期，公司还积极推动参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储工作，截至目前，胜通海岸已完成拍卖成交土地的收益确认和股东资金预支，利润将计入公司三季度业绩，为公司及天然气业务的发展提供了坚定支持。 上半年，公司实现营业收入12.41亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1,341.86万 山东胜利股份有限公司2014年半年度报告全文 8 元，净利润较去年同期增加273.74%，净利润增长主要系传统产业盈利能力增加以及盘活资产所致。天然气营收在报告期业绩中尚未得到充分体现，随着项目购并及自建项目的批量投运，预计天然气业务收益自下半年起陆续体现。 （二）下半年工作计划 下半年，公司将继续按照公司既定的战略方向，重点做好以下几方面的工作： 一是加快天然气发展，坚持“自主开发和收购兼并”双轮驱动的市场开发策略，加快实施项目并购步伐，提高自主项目的开发和投建进度，力争年末达到运营状态的天然气项目超过50个，同时加大对能源行业的前瞻性研究，储备战略性机会； 二是传统产业提高精细化管理和创新性工作，转变经营思路，由重规模效益向重质量转变，树立现金流第一的思想，重视提高产品毛利率，树立公司品牌和产品品牌，培育核心竞争能力； 三是大力吸引专业化、高素质人才，完善激励机制，进一步构建敢打硬拼的专业化团队。 公司进行战略转型的方向明确而坚定，经过数年的天然气项目开发与储备，公司已厚积薄发，随着批量化投建的进行，迎来转型的拐点，公司对实现未来战略目标充满信心。 二、主营业务分析 1．概述 报告期，公司实现营业收入12.41亿元，比去年同期的10.98亿元，增加12.93%；营业成本11.22亿元，比去年同期的9.80亿元增加14.48%；实现归属于母公司所有者净利润1,341.86万元，较去年同期增加273.74%。 2．主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减(%) 营业收入 1,240,966,173.53 1,098,835,405.78 12.93 营业成本 1,122,360,293.64 980,3