天威保变：2007年第三季度报告

保定天威保变电气股份有限公司 2007年第三季度报告 600550 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 重要事项....................................................................... 2 §4 附录............................................................................ 4 600550 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年第三季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人丁强先生,主管会计工作负责人齐战胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄超先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 6,528,164,458.05 5,068,525,779.47 28.80股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,361,910,914.92 1,995,062,904.09 18.39每股净资产(元) 4.775.74 -16.90 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -341,967,500.79 54.87每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.69 68.92 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元) 86,373,806.04270,314,780.91 21.92基本每股收益(元) 0.170.55 -19.05扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.50 - 稀释每股收益(元) 0.170.55 -19.05净资产收益率(%) 3.6611.44 下降 0.41 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.6310.53 增加 0 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 -828,943.02计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 21,453,716.87除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,290,920.33纳税影响额 -319,701.89合计 21,595,992.29注：2007年6月，公司实施了2006年度分红派息方案，总股本由36500万股变更为73000万股。因此，本报告期末的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额的数据均按加 600550 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年第三季度报告 2权平均方法计算。按全面摊薄计算的基本每股收益（1—9月）为0.37元/股。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 78,695前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 保定惠源咨询服务有限公司 43,551,350 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5,131,886 人民币普通股 深圳市瑞森达工贸有限公司 3,270,000 人民币普通股 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 3,196,100 人民币普通股 曾蔚玲 2,353,200 人民币普通股 上海力尊投资咨询有限公司 2,200,000 人民币普通股 万善刚 2,062,825 人民币普通股 唐亮 2,000,000 人民币普通股 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,947,486 人民币普通股 上海邦辉置业有限公司 1,880,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要会计科目 2007 年 9 月 30 日 2006 年 12 月 31日（新准则） 增减变化（%） 变化原因 应收票据 56,529,225.58 14,761,935.21282.94收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 739,157,743.12 502,478,045.3047.10本期产量增加，预订材料、组部件增多所致 存货 1,142,428,934.51 824,459,453.7138.57公司变压器产量增长，存货库存量增加，造成存货数额增大 长期股权投资 985,488,653.45 657,730,320.8949.83天威英利不再纳入合并范围，按权益法核算投资收益增加。同时天威英利另一股东开曼公司单方溢价增资，公司资本公积增加，长期股权投资增加 固定资产清理 11,000,724.74 13,550.0081086.16天威合变原厂区固定资产，待收到搬迁补偿费后处理 长期待摊费用 1,550,516.81 2,869,805.18-45.97按新准则规定，开办费余额全部转入管理费用 应付票据 3,509,095.00 213,100,000.00-98.35偿还到期应付票据 预收款项 874,998,234.24 628,673,998.3139.18 公司订货量增加及预收货款比例增加所致 应付股利 51,466,675.24 18,004,880.24185.85 2006 年度利润分配应付股利增加其他流动负债 763,660,856.38 ———— 发行短期融资券所致 长期借款 350,000,000.00 250,000,000.0040.00 银行贷款增加 600550 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年第三季度报告 3股本 730,000,000.00 365,000,000.00100.00 2006 年度利润分配股本增加 2007 年 1—9 月 2006 年 1—9 月 营业税金及附加 5,377,200.06 9,033,855.35-40.48管理费用 89,765,986.08 137,365,762.40-34.65天威英利1-9月不纳入合并范围，造成营业税金及附加、管理费用减少 销售费用 70,561,141.55 50,414,829.1339.96 公司变压器销量增长，导致营销费用增加 资产减值损失 27,964,166.02 11,941,540.13134.18对永宝公司应收账款 2327 万元全额计提坏账所致 投资收益 148,479,469.41 43,703,342.44239.74少数股东损益 12,323,584.54 54,042,143.98-77.20对天威英利股权变化，不再纳入合并范围，按权益法核算投资收益增加，少数股东损益减少 营业外收入 23,064,991.75 8,110,293.68184.39 依据合肥市经济贸易委员会、保定天威集团有限公司和北京国富投资管理有限公司，于 2004 年 8月 16 日签署的《收购重组协议》备忘录：鉴于在重组协议中投资方对工业项目建设的承诺，合肥市将依据重大项目建设给予奖励。2007 年 1-9 月确认上述财政补贴收入 2096.3 万元 营业外支出 1,149,297.57 268,924.07327.37 天威合变处理原厂区废旧固定资产所致 利润总额 310,267,204.00 231,626,895.9033.95归属于母公司所有者的净利润 270,314,780.91 145,946,182.1285.22报告期内，公司产品销售量增加，带动营业利润增长；参股公司保定天威英利新能源有限公司利润增长，使公司按权益法确认的投资收益增多 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）是本公司的第一大股东,持有本公司 51.1%的股权,保定市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）是天威集团的控股股东,是本公司的实际控制人；因保定市人民政府（以下简称“市政府”）和市国资委与中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）就重组天威集团事宜进行商谈，公司股票于 2007 年 7 月 30 日起连续停牌；2007 年 9 月 25 日, 市政府与兵装集团正式签署《重组天威集团 共建“保定·中国电谷”协议书》，市国资委与兵装集团签署《保定天威集团有限公司股权无偿划转协议书》；公司股票于 2007年 9 月 26 日复牌；2007 年 10 月 9 日公司披露了《保定天威保变电气股份有限公司收购报告书摘要》、《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》（详见公司于 2007 年 7 月 31 日、8月 22 日、9 月 18 日、9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 29 日以及 10 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告）。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 600550 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年第三季度报告 4股东名称 特殊承诺 承诺履行情况保定天威集团有限公司 1、获得流通权之日起三年内，天威集团承诺最低持股比例不低51%。2、在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团承诺其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于 51%；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 履行 正常 保定惠源咨询服务有限公司 公司的非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 履行 完毕 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用