天威保变：2009年第三季度报告

保定天威保变电气股份有限公司 2009年第三季度报告 二 00 九年十月 600550 保定天威保变电气股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................4 §4 附录..............................................................................8 600550 保定天威保变电气股份有限公司2009年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 边海青 因公务出差未能出席，委托公司董事杨明进代为出席本次会议并全权行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人（会计主管人员）刘小飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 15,747,786,295.64 12,184,255,689.95 29.25所有者权益（或股东权益）(元) 4,034,552,775.45 3,785,255,944.83 6.59归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.453.24 6.48 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -260,504,263.60 -208.37每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.22 -214.29 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 93,468,974.76515,888,364.25 -65.31基本每股收益(元) 0.08 0.44 -65.22扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.43 — 稀释每股收益(元) 0.08 0.44 -65.22全面摊薄净资产收益率(%) 2.3212.79 减少 5.5 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.0812.33 减少 5.74 个百分点 600550 保定天威保变电气股份有限公司2009年第三季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月） （元） 说明 非流动资产处置损益 -3,342,169.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,790,832.64主要是子公司天威合变分摊计入递延收益的政府搬迁补偿款及天威秦变收到税费返还 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 969,202.56公司持有的*ST 宝硕股票股价变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,389,146.84 主要是固定资产盘盈 其他符合非经常性损益定义的损益项目 633,000.00收取的为四川新光硅业科技有限责任公司提供担保的担保费 少数股东权益影响额 -2,242,258.14 所得税影响额 -4,791,142.03 合计 18,406,612.57 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 116,591前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 保定天威集团有限公司 596,848,000 人民币普通股 保定惠源咨询服务有限公司 64,661,504 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 15,350,852 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 8,999,696 人民币普通股 中建材投资有限公司 7,005,068 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,354,979 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 6,340,944 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 5,779,183 人民币普通股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,762,907 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,607,887 人民币普通股 600550 保定天威保变电气股份有限公司2009年第三季度报告 4§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 资产负债表项目 2009 年 09 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 增减变化(%)变化原因 应收票据 77,828,239.00 20,575,640.00278.25 本期收回的货款中银行承兑汇票增加 应收账款 1,909,514,807.32 1,073,358,819.6477.90 销售收入增长及客户付款进度变化 预付款项 1,119,012,258.64 1,848,322,301.46-39.46天威四川硅业有限责任公司 3000 吨/年多晶硅项目、保定天威薄膜光伏有限公司薄膜太阳能电池项目预付工程款转入固定资产、在建工程 应收股利 22,726,000.00 13,544,000.0067.79新增应收重庆市亚东亚集团变压器有限公司股利 投资性房地产 67,033,713.91 41,128,924.4562.98 天威合变增加投资性房地产 固定资产 1,898,813,765.43 953,063,818.5399.23 天威薄膜太阳能电池生产线转固 在建工程 2,121,254,426.14 447,610,311.28373.91天威四川硅业 3000 吨/年多晶硅项目快速建设 短期借款 3,695,000,000.00 2,659,500,000.0038.94 生产规模扩大，流动资金需求增加 应付票据 896,250,564.96 360,656,434.99148.51 支付采购原材料款开具银行承兑汇票 应付账款 803,251,538.75 286,615,302.59180.25天威四川硅业、天威薄膜增加应付工程款 应交税费 -188,091,752.66 12,570,843.54-1,596.25 新购固定资产抵扣进项税 应付股利 72,425,309.12 13,055,709.12454.74 新增应付天威集团股利 其他流动负债 187,992,808.38 134,659,405.6839.61天威四川硅业、天威薄膜和天威风电叶片收到政府补助款 长期借款 4,585,000,000.00 2,960,000,000.0054.90为了满足天威四川硅业和天威薄膜等新能源项目建设需要而借入资金 利润表项目 2009 年 7-9 月 2008 年 7-9 月 增减变化(%)变化原因 财务费用 77,713,664.23 55,683,931.4139.56生产经营规模扩大，流动资金需求增加，利息支出增加 投资收益 38,570,345.72 167,580,062.57-76.98受宏观经济形势的影响，投资收益下滑 营业外收入 18,029,556.36 92,593,407.39-80.53上年同期天威合变收到政府搬迁补偿款 营业外支出 2,887,639.85 88,902,528.19-96.75 上年同期天威合变搬迁损失 归属于母公司所有者的净利润 93,468,974.76 269,450,274.98-65.31 投资收益下滑 现金流量表项目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 增减变化(%)变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -260,504,263.60 -84,477,559.43-208.37天威风电开始生产经营,购买商品支付现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,624,873,359.15 -733,535,663.72-121.51天威四川硅业和天威薄膜购置固定资产支付现金增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、配股 600550 保定天威保变电气股份有限公司2009年第三季度报告 5经公司 2008 年第一次临时股东大会批准，公司决定以实施 2007 年度资本公积转增股本后的总股本数 116,800 万股为基数，按每 10 股配售 1.4 股-1.8 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为 16,352 万股-21,024 万股。本次配股预计募集近 32 亿元人民币，将用于公司非晶硅薄膜太阳能电池项目、新津 3,000 吨/年多晶硅项目、乐山 3,000 吨/年多晶硅项目、偿还短期融资券及补充流动资金等项目使用。2009 年 7 月 27 日，中国证监会发行审核委员会 2009 年第 56 次会议审核了本公司配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得有条件通过。截止报告期末，公司尚未收到中国证监会书面核准文件。相关公告刊登于 2008 年 6 月 4 日、2008 年 6 月 20 日及 2009 年 7 月 28 日的上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、购股选择权 2007 年 6 月，保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）的外方股东英利绿色能源控股有限公司在美国纽交所上市，按照天威英利“整体境外上市、择机分步实施”的方案，我公司于2008 年 3 月通过公司实际控制人中国兵器装备集团公司就“购股选择权”事宜向国家商务部提出申请，启动了“购股选择权”工作。报告期内，公司“购股选择权”工作尚在审批过程中。 3、重点项目的进展情况 报告期内，我公司新建项目进展顺利： 保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）第一条 46.5MW 非晶硅薄膜生产线设备继 6月 25 日顺利产出第一批非晶硅单结薄膜太阳能电池组件后，目前生产线调试顺利，产量逐渐得到了提升。截止到 9 月底，共计产出合格的单结非晶硅薄膜太阳能电池组件 1.3MW。 保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）目前整机一期、二期厂房全部建成并投入使用，使天威风电具备了年产 500 台、1.5MW 风电整机的生产能力。截止报告期末，天威风电已完成了 100 台整机的生产装配，标志着天威风电实际具备了批量生产的能力。保定天威风电叶片有限公司已完成部分生产厂房的建设，生产经营顺利，预计 2009 年可生产 1.5 兆瓦风电叶