西部创业：2017年第一季度报告全文

宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 宁夏西部创业实业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-036 2017年04月 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 智世奇 董事 智世奇董事对本报告投弃权票，理由是：西部创业提供证据无法判断投资太中银铁路是否存在损失。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王天林、主管会计工作负责人李洪钧及会计机构负责人(会计主管人员)蔡永平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 144,637,813.14 73,811,005.93 95.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,268,017.22 -23,801,050.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,214,861.30 -24,086,846.70 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,915,389.45 2,998,429.79 1,164.51% 基本每股收益（元/股） 0.0088 -0.0198 稀释每股收益（元/股） 0.0088 -0.0198 加权平均净资产收益率 0.31% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,069,543,616.53 5,049,395,006.45 0.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,949,055,338.80 3,935,959,736.22 0.33% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 203,983.09 世纪大饭店购买理财产品到期取得收益 除上述各项之外的其他营业外收入 69,942.11 主要为收到政府慰问金以及收取的各项考核款 除上述各项之外的其他营业外支出 -220,769.28 主要为支付的捐款以及支付大古物流公司的滞纳金 合计 53,155.92 -- 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,008 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 国有法人 29.47% 429,820,178 429,820,178 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 15.71% 229,163,673 229,154,850 神华宁夏煤业集团有限责任公司 国有法人 4.90% 71,526,908 71,526,908 中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司 国有法人 4.87% 71,084,524 71,084,524 华电国际电力股份有限公司 国有法人 4.87% 71,084,524 71,084,524 郑毅仁 境内自然人 0.38% 5,605,000 0 江游 境内自然人 0.28% 4,076,122 0 郑慧霞 境内自然人 0.18% 3,343,000 0 方志嘉 境内自然人 0.17% 3,090,000 0 徐开东 境内自然人 0.16% 2,731,300 0 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑毅仁 5,605,000 人民币普通股 5,605,000 江游 4,076,122 人民币普通股 4,076,122 郑慧霞 3,343,000 人民币普通股 3,343,000 方志嘉 3,090,000 人民币普通股 3,090,000 徐开东 2,731,300 人民币普通股 2,731,300 赵强 2,653,167 人民币普通股 2,653,167 黎晓丽 2,589,232 人民币普通股 2,589,232 郑淑英 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 孙钢建 2,280,278 人民币普通股 2,280,278 候秀兰 2,210,000 人民币普通股 2,210,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 江游通过信用账户持有公司1,408,200股股份；孙钢建通过信用账户持有公司2,276,478股股份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收账款 69,797,466.72 91,282,806.08 -23.54% 本期加强对应收账款的回收 预付款项 8,025,608.92 4,191,444.06 91.48% 金额增加主要为预付柴油款及预付购买设备款 应付票据 50,019,460.00 38,608,610.00 29.56% 本期使用银行承兑汇票支付机车车辆维修费、线路养护费等 应付账款 63,719,179.14 89,263,543.00 -28.62% 减少为正常经营活动中支付应付账款 预收款项 21,552,486.51 9,929,328.62 117.06% 本期部分客户预付运费增加 应付利息 0.00 315,377.88 -100.00% 期初金额为2016年12月按照权责发生制计提的利息，报告期末已支付因此余额为0 其他流动负债 23,770,716.76 1,616,136.99 1370.84% 增加金额为本期未支付的线路养护费、机车车辆维修费及联合运输费 利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 144,637,813.14 73,811,005.93 95.96% 本期煤炭市场同比转好使运量上升，收入提高 营业成本 96,586,057.76 68,297,822.89 41.42% 本期运输量上升，变动成本上升 财务费用 2,243,890.48 4,376,948.09 -48.73% 偿还借款使利息支出减少 投资收益 203,983.09 1,560,611.36 -86.93% 上期发生额为上期投资理财产生的收益，本期发生额为本期投资理财产生的收益 营业外收入 69,942.11 294,760.00 -76.27% 去年同期收取中铁航空港施工期间公寓租金的18万元误入营业外收入，第四季度已调整至其他业务收入，本年发生 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 额主要为收取的政府慰问金5万元 营业外支出 220,769.28 8,964.18 2362.79% 本期支付捐款及大古物流公司滞纳金 所得税费用 4,182,566.10 0.00 去年同期发生亏损，未发生所得税。本期实现利润，计提所得税 净利润 12,267,555.36 -23,801,652.07 本期煤炭市场需求良好，收入增加，实现利润 现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 149,964,498.13 105,606,441.99 42.00% 本期运量上升使收入增加以及部分客户预付运费 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,127.74 21,150.00 879.33% 增加原因主要为本期购买工程物资 投资支付的现金 30,000,000.00 -100.00% 去年同期发生金额为购买理财产品支出，本期未购买理财产品 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 78,000,000.00 -96.15% 去年同期偿还国开行长期借款300万元，建设银行长期借款7500万元。本期偿还国开行长期借款300万元。 收到其他与筹资活动有关的现金 1,216,707.36 1,147.20 105958.87% 本期收回应付票据保证金 支付其他与筹资活动有关的现金 6,643,412.50 1,057,338.30 528.31% 本期支付应付票据保证金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）日常关联交易事项 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易价格 关联交易金额 （万元） 获批的 交易额度 （万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 青铜峡铝业股份有限公司 关联法人 日常关联交易 提供铁路运输服务 执行物价局核定运价 0.19元/吨公里 207.44 620.00 否 按月 结算 -- 华电宁夏灵武发电有限公司 1474.71 7200.00 否 宁夏中宁发电有限责任公司 272.38 1200.00 否 合计 -- -- 1954.53 9020.00 -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 （二）委托理财事项 单位：万元 受托人名称 是否关联交易 产品 类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金 金额 计提减值准备金额 （如有） 预计收益 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 中国 银行 否 银行理财产品 200 2016年03月10日 2017年03月09日 保证收益型 200 8.2 8.02 已收回 宁夏 银行 否 银行理财产品 300 2016年03月21日 2017年03月21日 保证收益型 300 12.33 12.38 已收回 合计 500 -- -- -- 500 20.53 20.40 -- 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 未来是否还有委托理财计划 是 经2017年4月6日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，公司将根据资金状况和使用计划，以不超过10,000万元的自有资金进行委托理财,单产品最长投资期不超过十二个月。 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一季度报告全文 9