西部创业：2017年第三季度报告全文

宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 宁夏西部创业实业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-085 2017年10月 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王天林、主管会计工作负责人王建成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡永平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,048,215,408.31 5,049,395,006.45 -0.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,972,455,249.23 3,935,959,736.22 0.93% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 163,709,396.31 43.80% 433,357,075.69 66.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,679,195.76 395.63% 36,495,513.01 158.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,181,732.96 499.42% 39,101,783.49 163.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 260,727,230.59 274.21% 基本每股收益（元/股） 0.0080 396.30% 0.0250 154.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0080 433.33% 0.0250 155.80% 加权平均净资产收益率 0.30% 400.00% 0.92% 157.50% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,418.14 委托他人投资或管理资产的损益 40,045.23 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,264,150.92 筹划重大重组支付的中介机构费用。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,737.27 减：所得税影响额 31,009.38 合计 -2,606,270.48 -- 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,346 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 国有法人 29.47% 429,820,178 429,820,178 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 15.71% 229,163,673 229,154,850 神华宁夏煤业集团有限责任公司 国有法人 4.90% 71,526,908 71,526,908 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 国有法人 4.87% 71,084,524 71,084,524 华电国际电力股份有限公司 国有法人 4.87% 71,084,524 71,084,524 徐开东 境内自然人 0.49% 7,135,412 0 郑毅仁 境内自然人 0.39% 5,625,000 0 江游 境内自然人 0.28% 4,047,250 0 郑慧霞 境内自然人 0.24% 3,430,000 0 刘锦英 境内自然人 0.23% 3,423,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐开东 7,135,412 人民币普通股 7,135,412 郑毅仁 5,625,000 人民币普通股 5,625,000 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 江游 4,047,250 人民币普通股 4,047,250 郑慧霞 3,430,000 人民币普通股 3,430,000 刘锦英 3,423,800 人民币普通股 3,423,800 方志嘉 3,115,000 人民币普通股 3,115,000 郑淑英 2,365,000 人民币普通股 2,365,000 刘兴宏 2,355,960 人民币普通股 2,355,960 孙钢建 2,280,278 人民币普通股 2,280,278 侯秀兰 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 徐开东通过信用账户持有公司3,388,856股股份；江游通过信用账户持有公司1,408,200股股份；孙钢建通过信用账户持有公司2,276,478股股份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动金额（元） 变动幅度 变动原因说明 货币资金 439,736,050.00 255,159,169.66 184,576,880.34 72.34% 加大欠款回收力度的同时部分银行承兑汇票到期解付。 应收账款 35,402,712.00 91,282,806.08 -55,880,094.08 -61.22% 公司加大了欠款回收力度。 预付款项 10,823,885.08 4,191,444.06 6,632,441.02 158.24% 根据合同预付的工程前期款。 应收利息 49,404.16 832,993.16 -783,589.00 -94.07% 报告期收回部分存款利息。 其他流动资产 2,642,386.52 6,201,196.93 -3,558,810.41 -57.39% 报告期内理财产品到期收回本金。 预收款项 23,646,517.63 9,929,328.62 13,717,189.01 138.15% 宁东铁路运费付款方式由提供劳务后结算付款改为预付形式。 应付职工薪酬 40,324,226.30 18,926,507.91 21,397,718.39 113.06% 按照全年工资总额计提职工薪酬。 应交税费 5,568,092.56 23,007,272.19 -17,439,179.63 -75.80% 将上年度企业所得税汇算清缴。 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 合并利润表项目（1-9月） 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动幅度 变动原因说明 营业收入 433,357,075.69 260,361,591.07 172,995,484.62 66.44% 本年运量较去年有较大增长，且报告期取消阶梯运价，使收入有较大增幅。 营业税金及附加 5,812,323.69 3,445,919.61 2,366,404.08 68.67% 营业收入增长后相关税费随之增加。 销售费用 1,257,581.53 920,539.18 337,042.35 36.61% 人员增加后薪酬随之增加。 财务费用 5,676,198.57 10,791,811.26 -5,115,612.69 -47.40% 逐步归还银行贷款，使贷款利息支出较去年同期减少。 投资收益 40,045.23 1,817,671.08 -1,777,625.85 -97.80% 本年减少购买理财产品，相关收益随之下降。 营业外收入 134,017.66 346,250.34 -212,232.68 -61.29% 去年同期其他偶发性利得高于本报告期。 营业外支出 485,173.07 1,753,077.35 -1,267,904.28 -72.32% 去年同期存在预计未决诉讼损失。 所得税费用 13,098,185.20 156,184.24 12,942,000.96 8286.37% 报告期运量增长后收入增长，实现盈利，所得税费用较去年同期大幅增长。 净利润 36,494,217.59 -62,941,154.78 99,435,372.37 -157.98% 报告期运量较去年有较大增长，且取消了阶梯运价，使净利润有较大增幅。 宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第三季度报告全文 8 合并现金流量表项目（1-9月） 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动幅度 变动原因说明 经营活动现金流量净额 260,727,230.59 69,674,296.44 191,052,934.15 274.21% 报告期运量同比大幅上升增加营业收入，且加大应收账款回收力度，使本项目同比增长较大。 投资活动现金流量净额 -104,074,575.21 159,123,116.10 -263,197,691.31 -165.41% 报告期收回理财本金数额少于去年同期，三个月以上定期存款数高于去年同期。 筹资活动现金流量净额 -60,211,763.32 -365,750,365.80 305,538,602.48 -83.54% 报告期偿还贷款本金及利息较去年同期减少。 现金及现金等价物净增加额 96,440,892.06 -136,952,953.26 233,393,845.32 -170.42% 报告期运量同比上升使收入增加幅度较大。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）重大资产重组 2017年4月28日，公司与黄居彬、黄举天、唐山境界实业有限公司签署《合作意向书》； 2017年5月2日，因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于开市起停牌； 2017年6月29日，公司召开第八届董事会第六次会议（临时会议），审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌议案》：同意公司向深圳证券交易所申请公司证券自2017年7月3日开市起继续停牌，以推进重组工作。本次重组，公司计划通过发行股份并配套募集资金方式购买唐山境界实业