兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 1 兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司 2008年半年度报告年半年度报告年半年度报告年半年度报告 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、荣十庆、田建军董事因出差未出席会议，分别委托 宋治成、牛东继董事代为行使表决权。 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司董事长杨世江先生、总裁牛东继先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐敬瑜先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 2 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 一、公司简介 1、公司法定中文名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司法定英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD 公司法定英文名称缩写：LANZHOU HUANGHE 2、公司法定代表人：杨世江 3、公司董事会秘书：魏福新 联系地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层 联系电话：（ 0931）8449054 传 真：（0931）8449005 电子信箱：wfx0523@sina.com 公司证券事务代表：雍生东 联系地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层 联系电话：（ 0931）8449039 传 真：（0931）8449005 电子信箱： yongsd@126.com 4、公司注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号 公司办公地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层 邮政编码：730030 公司国际互联网网址：http://www.yellowriver.net.cn 电子信箱：yellowriver@yellowriver.net.cn 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：兰州黄河 股票代码：000929 7、其他有关资料： 首次注册登记日期：1993年12月 首次注册登记地点：兰州市七里河区郑家庄108号 企业法人营业执照注册号：6200001050440 税务登记号码：地税甘证字620103224345315 二、主要财务数据和指标 单位：（ 人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,316,349,600.50 1,370,544,462.34 -3.95% 所有者权益（或股东权益） 404,204,786.91 387,220,278.50 4.39% 每股净资产 2.18 2.08 4.81% 兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 3 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 44,080,712.33 39,446,677.71 11.75% 利润总额 45,324,249.80 41,940,239.37 8.07% 净利润 16,984,508.42 17,816,875.35 -4.67% 扣除非经常性损益后的净利润 16,668,455.33 16,998,489.78 -1.94% 基本每股收益 0.091 0.10 -9.00% 稀释每股收益 0.091 0.00 净资产收益率 4.20% 4.61% -0.41% 经营活动产生的现金流量净额 194,609,596.31 160,136,923.82 21.53% 每股经营活动产生的现金流量净额 1.048 0.862 21.58% 三、非经常性损益项目 单位：（ 人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补助 1,831,000.00 其他 -587,462.53 非经常性损益的所得税影响数 -69,531.27 归属于少数股东的税后非经常性损益 -857,953.11 合计 316,053.09 兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 4 第三节第三节第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 53,522,230 28.81% 53,522,230 28.81% 1、国家持股 2、国有法人持股 13,974,858 7.52% 13,974,858 7.52% 3、其他内资持股 39,547,372 21.29% 39,547,372 21.29% 其中：境内非国有法人持股 39,547,372 21.29% 39,547,372 21.29% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 132,243,770 71.19% 132,243,770 71.19% 1、人民币普通股 132,243,770 71.19% 132,243,770 71.19% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 185,766,000 100.00% 185,766,000 100.00% 二、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 20,076 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 兰州黄河新盛投资有限公司 境内非国有法人 21.29% 39,547,372 39,547,372 39,200,000 中国长城资产管理公司 国有法人 12.52% 23,263,158 13,974,858 甘肃省工业交通投资公司 国家 3.76% 6,978,947 中国石化集团第五建设公司 国有法人 1.07% 1,989,544 湖南升恒工贸公司 境内非国有法人 0.77% 1,432,627 珠海合创贸易有限公司 境内非国有法人 0.77% 1,427,477 长沙宇兴五金贸易有限公司 境内非国有法人 0.74% 1,382,631 苏世华 境内自然人 0.60% 1,105,790 钱万法 境内自然人 0.53% 992,278 刘爱民 境内自然人 0.51% 945,225 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 5 中国长城资产管理公司 9,288,300 人民币普通股 甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 中国石化集团第五建设公司 1,989,544 人民币普通股 湖南升恒工贸公司 1,432,627 人民币普通股 珠海合创贸易有限公司 1,427,477 人民币普通股 长沙宇兴五金贸易有限公司 1,382,631 人民币普通股 苏世华 1,105,790 人民币普通股 钱万法 992,278 人民币普通股 刘爱民 945,225 人民币普通股 苏爱秋 914,612 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 说明： 1、截至2008年6月30日，大股东兰州黄河新盛投资有限公司累计质押冻结的股份为39,200,000股，占公司总股本的21.1%。 2、长城资产将其持有的23,263,158股，占公司总股本的12.52%中的17,263,158股以不低于公司股份转让信息公告日前30个交易日每日加权平均值的90%且不低于人民币11.24元/股转让于深圳市金亚龙投资有限公司。上述股权转让尚未过户。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东未发生变化，实际控制人发生变化。 根据甘肃省高级人民法院民事调解书（2007甘民二初字第15号）和民事裁定书 （2007甘民二初字第15-2号）就兰州黄河企业集团公司与湖南鑫远投资集团有限公司16649万元债权本金及利息700万元 ，本息合计17349万元达成调解协议：1、黄河集团同意将持有的兰州黄河新盛投资有限公司49%股权 （作价10000万元 ）转让给湖南鑫远投资集团有限公司，折抵等额债权。2、黄河集团同意将持有的甘肃新盛工贸 有限公司（兰州黄河新盛投资有限公司第一大股东）45.95%股权 （作价7349万元 ）转让给湖南鑫远投资集团有限公司，折抵等额债权。 本次股权转让是司法裁定转让。本次股权转让前，兰州黄河企业集团公司董事局主席杨纪强先生为兰州黄河企业股份有限公司实际控制人。本次股权转让后杨世江变为兰州黄河企业股份有限公司实际控制人。变动前后的控制关系 兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 6 图如下： 变动前的控制关系图： 变动后的控制关系图： 说明：由于杨世江先生直接持有甘肃新盛工贸有限公司48.65％股份，另外持股的5.40%的其他自然人股东为其一致行动人，因此，杨世江实际控制甘肃新盛工贸有限公司，并通过甘肃新盛工贸有限公司控制兰州黄河新盛投资有限公司和本公司； 兰州黄河企业集团公司 甘肃新盛工贸有限公司 兰州黄河新盛投资有限公司 中国长城资产管理公司 兰州黄河企业股份有限公司 45.95% 49.00% 51.00% 21.29% 12.52% 杨世江 48.65% 其他股东 5.40% 湖南鑫远投资集团有限公司 甘肃新盛工贸有限公司 兰州黄河新盛投资有限公司 中国长城资产管理公司 兰州黄河企业股份有限公司 45.95% 49.00% 51.00% 21.29% 12.52% 杨世江 48.65% 其他股东 5.40% 杨纪强 兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 7 第第第第四四四四节节节节 董事董事董事董事、、、、监事和高级管理人员情监事和高级管理人员情监事和高级管理人员情监事和高级管理人员情况况况况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票未发生变动。 姓姓姓姓 名名名名 职职职职 务务务务 期初持股数期初持股数期初持股数期初持股数 期末持股数期末持股数期末持股数期末持股数 杨世江 董事长 27916 27916 杨纪强 董事 209370 209370 二、报告期内聘任、离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 2008年1月31日召开的六届十四次董事会会议，同意宋治成董事因工作变动原因辞去公司副总裁职务。 兰州黄河企业股份有限公司2008年半年度报告 8 第第第第五五五五节节节节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一、报告期公司经营情况的简要分析 由于2008年国家加强 宏观经济调控，银根紧缩、利率上调，油、运、煤、电价格普遍上涨，公司主要原辅材料价格较上年同期有大幅上涨，但行业内产品销售价格涨幅滞后，致使企业盈利空间进一步萎缩。“5.12”四川大地震，又给公司产品向西南市场和甘肃南部市场的运输和销售造成重大不利影响。面对以上困难，报告期内，公司各级经营班子通过细化内部管理、实施技术创新、优化产品结构、调整生产工艺、挖潜降耗等手段，认真贯彻落实董事会制定的生产经营计划，积极克服不利因素 ，主营业务继