兰花科创：2010年第一季度报告

山西兰花科技创业股份有限公司 2010年第一季度报告 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录..............................................................................5 1 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 12,068,112,317.3911,622,664,393.163.83 所有者权益（或股东权益）(元) 5,644,336,165.065,310,101,608.186.29 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.88159.29646.29 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 294,898,482.22 -38.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.5163 -38.12 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) *归属于上市公司股东的净利润(元) 282,361,896.32282,361,896.3214.15 *基本每股收益（元/股） 0.4943 0.4943 14.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.5235 0.5235 16.00 稀释每股收益（元/股） 0.4943 0.4943 14.15 加权平均净资产收益率（%） 5.25 5.25 减少 0.43 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.56 5.56 减少 0.36 个百分点 注*：根据财政部“财会[2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》”对提取安全费用等会计处理的有关规定，本公司对 2009 年第一季度归属于上市公司股东的净利润追溯调整，调整前为 286,362,709.33 元，调整后为247,365,187.79 元；每股收益调整前为 0.5013 元，调整后为 0.4331 元。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 181,208.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,829,529.70所得税影响额 138.97合计 -16,648,182.50 2 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 50,769前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山西兰花煤炭实业集团有限公司 257,670,000 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 27,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 21,549,683 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 6,201,595 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 6,104,325 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 6,016,562 人民币普通股 中国工商银行－南方避险增值基金 6,000,000 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 5,880,000 人民币普通股 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 5,845,884 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日增减比例（%）原因 其他应收款 967,768,458.25 617,789,171.43 56.65 主要原因是兰花焦煤收购煤矿支付的投资款增加 13750 万元,支付山西嘉名公司投资款 14900 万元。 存货 623,435,440.49 470,544,545.32 32.49 主要是公司化肥企业尿素库存增加。 一年内到期的非流动负债 319,790,000.00 235,000,000.00 36.08 主要是年内有部分长期借款到期。 经营活动现金流量净额 294,898,482.22 476,544,759.14 -38.12 主要是存货增加。 投资活动产生的现金流量净额 -372,304,408.56 -144,679,366.93-61.14 主要是本期购置固定资产和支付的投资款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年第一季度报告 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司 2009 年利润分配预案为：以 2009 年末总股本 57120万股为基数,每 10 股分配现金红利 3 元(含税)，共分配股利 17136 万元，占 2009 年可分配利润的 12.18%。2010 年 4 月 26 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年利润分配预案，公司将在股东大会审议批准后两个月内实施 2009 年度利润分配方案。 法定代表人: 郝跃洲 山西兰花科技创业股份有限公司 二〇一〇年四月二十六日 4 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,399,517,676.341,444,414,491.31 应收票据 301,710,769.07293,229,802.85 应收账款 17,022,831.1521,207,817.30 预付款项 400,667,052.95470,607,893.04 应收利息 应收股利 72,000,000.00 其他应收款 967,768,458.25617,789,171.43 买入返售金融资产 存货 623,435,440.49470,544,545.32 一年内到期的非流动资产 686,802.131,239,409.15 其他流动资产 流动资产合计 3,710,809,030.383,391,033,130.40非流动资产： 长期股权投资 836,623,707.07726,590,295.36 投资性房地产 16,295,158.3516,424,222.64 固定资产 4,666,796,674.304,760,165,679.74 在建工程 809,257,147.11708,958,072.73 工程物资 1,368,727.265,650,322.47 无形资产 1,800,861,324.571,791,643,969.26 开发支出 商誉 184,813,695.77184,813,695.77 长期待摊费用 17,211,100.7118,605,322.18 递延所得税资产 22,674,453.1018,779,682.61 其他非流动资产 1,401,298.77 非流动资产合计 8,357,303,287.018,231,631,262.76 资产总计 12,068,112,317.3911,622,664,393.16流动负债： 短期借款 1,420,580,000.001,420,580,000.00 应付票据 10,720,700.008,454,296.08 应付账款 803,076,453.82897,312,382.96 预收款项 785,557,425.39634,112,689.94 应付职工薪酬 193,827,917.17187,275,587.01 应交税费 124,950,484.59106,441,205.94 应付利息 311,100.01235,125.00 应付股利 4,560,000.005,500,000.00 其他应付款 720,013,737.84707,250,833.18 一年内到期的非流动负债 235,000,000.00319,790,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,298,597,818.824,286,952,120.11非流动负债： 长期借款 1,411,724,189.721,293,172,514.78 递延所得税负债 95,040,783.5395,258,951.96 其他非流动负债 59,255,247.1359,414,716.62 非流动负债合计 1,566,020,220.381,447,846,183.36 负债合计 5,864,618,039.205,734,798,303.47所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 571,200,000.00571,200,000.00 5 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年第一季度报告 资本公积 722,272,104.88714,241,150.47 减：库存股 专项储备 418,020,010.90374,178,304.75 盈余公积 609,132,747.74609,132,747.74 一般风险准备 未分配利润 3,323,711,301.543,041,349,405.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,644,336,165.065,310,101,608.18 少数股东权益 559,158,113.13577,764,481.51 所有者权益合计