兰花科创：2010年第三季度报告（修订版）

山西兰花科技创业股份有限公司 2010年第三季度报告 600123 山西兰花科技创业股份有限公司2010年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................4 600123 山西兰花科技创业股份有限公司2010年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本公司2010年第三季度报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事安火宁先生委托董事王立印先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1.2 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长郝跃洲先生、董事、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 13,182,802,871.37 11,622,664,393.16 13.42所有者权益（或股东权益）(元) 6,235,831,058.71 5,310,101,608.18 17.43归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.91719.2964 17.43 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 1,060,042,852.72 24.16每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.8558 24.16 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 263,522,861.08 977,358,114.91 -5.85基本每股收益（元/股） 0.4614 1.7111 -5.85扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.6067 1.8699 16.94稀释每股收益（元/股） 0.4614 1.7111 -5.85加权平均净资产收益率（%） 4.4217.02 减少1.57个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.8718.60 减少0.48个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 246,562.51受托经营取得的托管费收入 19,492,240.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,659,779.45所得税影响额 170,634.91合计 -90,750,341.23 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 73,325前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山西兰花煤炭实业集团有限公司 257,670,000 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 26,850,000 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 9,506,527 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 6,299,819 人民币普通股 600123 山西兰花科技创业股份有限公司2010年第三季度报告 3中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 5,009,714 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 4,904,808 人民币普通股 JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金 4,814,704 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 4,091,330 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 3,377,551 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 2010年9月30日 2010年1月1日 增减比例 （%） 增减因素 货币资金 2,189,167,518.54 1,444,414,491.31 51.56 主要是公司净利润增加以及控股子公司借款增加。 应收票据 444,417,480.07 293,229,802.85 51.56 主要是公司与客户票据结算增加。 其他应收款 1,008,649,893.39 617,789,171.43 63.27 主要向煤炭资源整合单位支付的相关款项。 长期股权投资 1,052,867,454.29 726,590,295.36 44.91 主要是确认亚美大宁投资收益。 利润表项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减比例 （%） 增减因素 营业外支出 130,412,544.62 68,418,310.94 90.61 主要是公司化肥化工企业停产的各项费用支出计入。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程第一百八十七条关于公司利润分配政策为:"公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。 经2010年4月26日召开的公司2009年度股东大会审议通过， 2010年6月25日，公司向2010年6月18日上海证券交易所下午收市后在册的股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配股利17136万元，占2009年可分配利润的12.18%。 法定代表人: 郝跃洲 山西兰花科技创业股份有限公司 二〇一〇年十月十九日 600123 山西兰花科技创业股份有限公司2010年第三季度报告 4§4附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,189,167,518.541,444,414,491.31 应收票据 444,417,480.07293,229,802.85 应收账款 42,376,901.9121,207,817.30 预付款项 568,712,350.86470,607,893.04 应收股利 72,000,000.00 其他应收款 1,008,649,893.39617,789,171.43 买入返售金融资产 存货 379,344,224.30470,544,545.32 一年内到期的非流动资产 421,174.341,239,409.15 其他流动资产 流动资产合计 4,633,089,543.413,391,033,130.40非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 1,052,867,454.29726,590,295.36 投资性房地产 16,037,029.7716,424,222.64 固定资产 4,675,002,184.934,760,165,679.74 在建工程 803,201,848.08708,958,072.73 工程物资 574,771.635,650,322.47 固定资产清理 1,666,191.53 无形资产 1,781,829,549.731,791,643,969.26 开发支出 商誉 184,813,695.77184,813,695.77 长期待摊费用 17,424,834.2118,605,322.18 递延所得税资产 16,295,768.0218,779,682.61 其他非流动资产 非流动资产合计 8,549,713,327.968,231,631,262.76 资产总计 13,182,802,871.3711,622,664,393.16流动负债： 短期借款 1,649,180,000.001,420,580,000.00 应付票据 19,235,000.008,454,296.08 应付账款 959,358,000.72897,312,382.96 预收款项 687,745,254.07634,112,689.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 153,521,581.52187,275,587.01 应交税费 126,524,262.36106,441,205.94 应付利息 1,787,075.02235,125.00 应付股利 4,560,000.005,500,000.00 其他应付款 701,501,110.83707,250,833.18 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00319,790,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,543,412,284.524,286,952,120.11非流动负债： 长期借款 1,652,354,614.781,293,172,514.78 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 600123 山西兰花科技创业股份有限公司2010年第三季度报告 5 递延所得税负债 94,616,627.5795,258,951.96 其他非流动负债 66,562,002.5959,414,716.62 非流动负债合计 1,813,533,244.941,447,846,183.36 负债合计 6,356,945,529.465,734,798,303.47所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 571,200,000.00571,200,000.00 资本公积 740,122,884.77714,241,150.47 减：库存股 专项储备 468,027,906.07374,178,304.75 盈余公积 609,132,747.74609,132,747.74 一般风险准备 未分配利润 3,847,347,520.13