0 北京城乡贸易中心股份有限公司 600861 2010年半年度报告 北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、 重要提示..........................................................................................2 二、 公司基本情况....................................................................................2 三、 股本变动及股东情况...........................................................................4 四、 董事、监事和高级管理人员情况............................................................5 五、 董事会报告.......................................................................................6 六、 重要事项..........................................................................................6 七、 财务会计报告....................................................................................10 八、 备查文件目录....................................................................................78 北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年半年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 周和平 主管会计工作负责人姓名 傅宏锦 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王彦清 公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京城乡贸易中心股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北京城乡 公司的法定英文名称 BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD. 公司法定代表人 周和平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈红 联系地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 电话 010-68296595 传真 010-68216933 电子信箱 bg8225@sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 注册地址的邮政编码 100036 办公地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 办公地址的邮政编码 100036 公司国际互联网网址 www.bjcx.com.cn 电子信箱 bg8225@sina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路甲 23 号城乡贸易中心董事会办公室 北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年半年度报告 3(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北京城乡 600861 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 2,689,890,841.662,723,747,620.86-1.24所有者权益（或股东权益） 2,016,038,743.372,010,137,224.300.29归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 6.36376.34500.29 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 58,797,425.7857,643,068.482.00利润总额 58,838,494.1257,738,751.051.90归属于上市公司股东的净利润 42,261,712.3241,621,618.261.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,536,588.5731,313,905.137.10基本每股收益(元) 0.13340.13141.52扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10590.09887.19稀释每股收益(元) 0.13340.13141.52加权平均净资产收益率(%) 2.092.13减少 0.04 个百分点经营活动产生的现金流量净额 63,185,567.33-9,439,906.07不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1994-0.0298不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 8,967,765.42金都房地产实业股份公司转股收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,008,372.63 公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,302.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,588,349.65 保险年金收入 非经常性损益总额 11,586,045.36 减：非经常性损益的所得税影响数 2,995,938.86 北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年半年度报告 4非经常性损益净额 8,590,106.50 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） -135,017.25 归属于公司普通股股东的非经常性损益 8,725,123.75 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 53,951 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京市郊区旅游实业开发公司 国有法人 33.49 106,088,40074,407,906 无 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 其他 3.93 12,452,667 未知 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 2.086,577,012 未知 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 其他 2.036,427,120 未知 华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 国有法人 1.183,743,190 未知 杨燕灵 境内自然人 0.611,947,995 未知 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 其他 0.611,919,000 未知 王一鸣 境内自然人 0.541,712,926 未知 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A4 其他 0.511,600,000 未知 孙玲 境内自然人 0.491,555,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京市郊区旅游实业开发公司 15,840,247 人民币普通股 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 12,452,667 人民币普通股 北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年半年度报告 5中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 6,577,012 人民币普通股 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 6,427,120 人民币普通股 华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 3,743,190 人民币普通股 杨燕灵 1,947,995 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 1,919,000 人民币普通股 王一鸣 1,712,926 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A4 1,600,000 人民币普通股 孙玲 1,555,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2010 年 1 月 29 日第六届第七次董事会审议通过聘王洪波先生、汪蓓女士为公司副总经理。 2、2010 年 2 月 5 日第六届第八次董事会审议通过关于《公司聘任总会计师议案》，陈虹女士已到退休年龄故不再担任总会计师职务。聘傅宏锦女士为公司总会计师。 3、2010 年 3 月 3 日召开的 2009 年度股东大会审议通过董事陈虹女士已到退休年龄，不再担任董事职务，推选傅宏锦女士为本公司董事，傅宏锦女士不再担任监事职务，监事长董铁军先生已到退休年龄，不再担任监事长职务,推选王建文先生、汪蓓女士为本公司监事。 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 北京市郊区旅游实业开发公司 74,407,906 2011 年 6 月 9 日74,407,906 （1）根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让； （2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股份自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。在 36 个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占北京城乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年半年度报告 64、2010 年 3 月 19 日召开第六届第六次监事会审议通过选举王建文先生为公司监事长。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，公司按照年初既定的工作计划与工作目标，开展各项经营管理工作。报告期共实现营业收入 95,863.56 万元，同比增长 14.04%；营业利润总额 5,879.74 万元，同比增长 2%；实现净利润4510.35 万元，同比增长 3.32%。 上半年主要做了以下几方面工作：1、进行广泛深入的市场调研，根据市场变化需求，积极调整商品结构，使商品布局更贴进市场。2、创新营销思路，开展丰富多彩的促销活动，紧抓各种节假日开展形式多样的主题促