2017年半年度报告 1 / 124 公司代码：600861 公司简称：北京城乡 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 四、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于其他披露事项中可能面对的风险部分。 九、 其他 □适用 √不适用 2017年半年度报告 2 / 124 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124 2017年半年度报告 3 / 124 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司 控股股东 指 北京国有资本经营管理中心 实际控制人 指 北京国有资本经营管理中心 国盛兴业 指 北京国盛兴业投资有限公司 华懋商厦 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡华懋商厦 锡华酒店 指 北京锡华海体商务酒店有限公司 城乡118超市或城乡一一八超市 指 北京城乡一一八生活汇超市有限公司 时代投资 指 北京城乡时代投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京城乡商业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 北京城乡 公司的外文名称 BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD. 公司的法定代表人 王禄征 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈红 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23 号 电话 010-68296595 传真 010-68216933 电子信箱 bg8225@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路甲23 号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲23 号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.bjcx.cn 电子信箱 bg8225@sina.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 2017年半年度报告 4 / 124 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北京城乡 600861 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,164,674,009.05 1,326,344,810.12 1,252,299,317.54 -12.19 归属于上市公司股东的净利润 46,119,722.07 41,253,668.81 40,531,240.45 11.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,254,613.86 42,848,268.13 41,927,481.15 7.95 经营活动产生的现金流量净额 74,131,285.75 35,245,132.87 36,950,907.73 110.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,293,476,639.61 2,365,636,904.08 2,353,422,963.30 -3.05 总资产 4,150,930,993.75 4,549,788,889.50 4,468,250,935.57 -8.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1456 0.1302 0.1279 11.83 稀释每股收益（元／股） 0.1456 0.1302 0.1279 11.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1460 0.1353 0.1323 7.91 加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.77 1.74 增加0.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.96 1.83 1.80 增加0.13个百分点 2017年半年度报告 5 / 124 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 同期变化调整说明:由于同一控制下企业合并影响,对比较财务报表进行重述。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -80,127.41 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,393,500.00 详见注1 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,076.08 本公司之子公司股票投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -634,979.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -868,296.37 详见注1 少数股东权益影响额 -2,271.06 所得税影响额 44,206.90 合计 -134,891.79 注：1 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,393,500.00 北京市商委商业专项资金1369500.00元；残疾人岗位补贴24000.00元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -868,296.37 银行理财产品收益429589.04元；长期股权投资权益法转成本法产生的投资收益-1297885.41元 十、 其他 □适用 √不适用 2017年半年度报告 6 / 124 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要经营模式 报告期内，公司主营业务主要为商业零售业务，主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中主要采取联营的经营模式。 （1）联营：指百货企业与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货企业指定区域设立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，百货企业不承担该商品的跌价损失及其他风险。在结算方面，百货企业与供应商约定分成比例，百货企业根据企业会计准则确认商品销售收入，并按零售价格减去与供应商分成比例之后的金额确定销售成本。公司目前采用联营模式经营所涉及的品类主要有服装、运动、鞋帽、针织、内衣、寝具、箱包、家居用品、玩具、化妆、珠宝、钟表、食品、家电等。 （2）自营：即百货企业直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，百货企业负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常百货企业与供应商约定一定的退货换货率，以及建立因市场变化而发生的调价补偿机制。其利润来源于百货企业的购销差价。公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等 （3）租赁：指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐等。 （二）公司主要发展业态行业趋势 1、2017年上半年零售行业总体情况。上半年国