湘鄂情：2010年第三季度报告全文
北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,368,199,702.731,328,728,136.20 2.97%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,166,599,093.261,165,489,964.47 0.10%股本（股） 200,000,000.00200,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.835.83 0.00% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 229,419,087.9324.13%673,174,649.67 21.87%归属于上市公司股东的净利润（元） 13,113,803.12-39.77%58,109,128.79 1.63%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 90,203,396.63 -33.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.45 -50.31%基本每股收益（元/股） 0.07-50.00%0.29 -23.68%稀释每股收益（元/股） 0.07-50.00%0.29 -23.68%加权平均净资产收益率（%） 1.13%-7.60%5.02% -17.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.10%-7.48%4.99% -17.40% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -347,289.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外395,000.00 上海徐汇区天平街道企业扶持基金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 552,931.14 所得税影响额 -150,160.38 少数股东权益影响额 -5,057.08 合计 445,424.06 - 北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,313前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,000,000人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,400,326人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 987,710人民币普通股 赵向东 674,256人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002深 585,430人民币普通股 董福达 220,080人民币普通股 杨健 200,000人民币普通股 李茂丰 198,500人民币普通股 王惠成 185,220人民币普通股 邵菲 169,358人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较上年末增加128.46%，主要是由于新开直营店新增客户挂账及大成路店业主代收款和房租抵账未予结算所致。2、预付账款较上年末增加150.74%，主要是由于报告期内预付武汉三阳路、西安南二环两地购房款及原有门店改造预付工程款所致。 3、其他应收款较上年末增加98.19%，主要是由于报告期内支付租房押金、投标保证及新增门店所致。 4、在建工程较上年末增加38.54%，主要是由于报告期内募集资金项目工程增加投入和原有门店改造装修工程增加投入所致。5、商誉较上年末增加181.08%，主要是由于报告期内完成收购上海店和拉萨店，合并差额所致。 6、长期待摊费用较上年末增加40.11%，主要是由于报告期内转入完工项目投资所致。 7、其他应付款较上年末增加109.30%，主要是由于报告期内预提未付房租、水电费和收购与新开门店增加所致。 8、少数股东权益较上年末增加88.44%，主要是由于报告期内中轴路店实现净利润其中归属于少数股东损益未分配留成增加所致。 9、投资收益较上年同期减少100%，主要是由于报告期内未发生对外投资业务所致。 10、营业外支出较上年同期增加143.82%，主要是报告期内处置空调汽车设备等固定资产损失所致。 11、其他综合收益较上年同期减少100%，主要是报告期内未发生其他综合收益业务所致。 12、资产减值损失较上年同期减少124.22%，主要是由于报告期内调整坏账准备余额所致。 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.75%，主要是由于报告期内支付员工加薪、支付新租赁项目投标保证金和房租押金等所致。 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加157.39%，主要是由于报告期内募集资金项目投入和原有门店装修改造与固定资产购建、溢价收购上海店和西藏店股权所致。 北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司上海湘鄂情酒楼有限公司与上海中科商务服务部签订房屋租赁合同（续租），租赁期限为六年，即2010年8月15日至2016年8月14日止。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 一、公司第三季度开业新店如下： 1.北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司南新仓分公司（又称海运仓店），成立于2010年8月27日，隶属于本公司子公司北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司。现海运仓店已经营业。 2.半年报已经披露，7月18日和19日，武汉洪山店婚宴厅（晶殿）和湘鄂情南京店分别开业迎宾。 二、株洲湘鄂情餐饮有限公司（株洲店），成立于2010年7月，隶属于本公司子公司之子公司长沙湘鄂情餐饮有限公司。原分公司在注销变更中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 公司控股股东、实际控制人孟凯及关联股东——周智、孟菲、孟璇 避免同业竞争承诺 履行承诺 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -10.00% ～～ 20.00%2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 76,730,707.97业绩变动的原因说明 1、公司新店建设力度加大，原计划今年开5个店，实际有望开十家新店。增开新店带来开办费用和一次性摊销的物料消耗、低值摊销增加，九家旧门店翻新改造，拉低利润。2、今年CPI上 北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 涨幅度超预期，致使原材料、人工成本费用上涨压力加大。为开新店进行人员储备也是一个重要影响因素。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 658,417,169.60484,000,363.44901,200,434.38 849,883,448.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 31,520,770.277,110,909.0213,796,962.16 2,775,414.88 预付款项 217,979,360.7729,129,426.9586,934,957.56 34,688,219.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 28,040,000.00 其他应收款 54,493,603.92233,041,836.2027,495,738.92 145,234,479.97 买入返售金融资产 存货 39,527,847.2515,491,661.9538,668,820.24 17,210,770.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资
