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博世科:2017年半年度报告

2017-08-29财报-
博世科:2017年半年度报告

博览世界科技为先1广西博世科环保科技股份有限公司2017年半年度报告(公告编号:2017-104)2017年8月 博览世界科技为先2第一节重要提示、目录和释义一、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。二、全体董事会成员出席了审议本报告的董事会会议。三、公司2017年半年度报告中的财务报告未经审计。四、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、公司计划2017年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 博览世界科技为先3对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示√适用□不适用为有效提高公司资金实力,满足日常经营及对外投资的资金需求,降低融资成本,经公司第三届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,公司拟向合格投资者公开发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元)、期限不超过5年(含5年)的公司债券,募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司银行借款及补充公司流动资金。本次债券发行申请已于2017年5月19日获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]744号”文核准批复。截至本报告披露日,公司尚未启动债券发行工作,公司将根据国内债券市场行情、利率波动情况、实际经营情况等因素综合研判债券发行的启动与推进,与此同时,公司通过其他融资工具和融资渠道积极开展资金配套工作,确保满足公司长期经营发展的资金需求,降低生产经营资金的流动性风险。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意下列风险因素(一)市场竞争加剧的风险2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司主营业务综合毛利率分别为33.39%、29.11%、27.21%和28.65%,随着环保行业市场竞争的加剧,近年来公司毛利率水平整体呈现一定下滑趋势。随着经济下行压力的影响,一些传统产业面临产能过剩的压力,而国家对环保产业的持续大力支持,使得资本关注发展潜力巨大的环保市场成为必然,不少资金实力雄厚的企业跨行业进入环保市场,抢占尚处于成长期的环保市场,加速了环保市场格局调整,市场竞争越发激烈,因此,不排除潜在投资者进入本行业从而导致市场竞争进一步加剧的风险。对此,公司将依托自身全面扎实的技术研发能力,充分发挥上市公司的品牌效益和融资优势,整合优化业内优质资源,通过完善产业链布局、扩容业务板块、开展资本运作等方式积极应对市场环境变化,同时持续加强自主研发能力,完善售后服务,加快实现公司持续盈利能力和抗风险能力的提升。(二)负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末,公司负债规模分别为39,120.04万元、67,294.88万元、127,850.85万元和188,046.58万元,负债规模呈较快上升趋势,资产负债率(合并报表)分别为65.67%、64.58%、55.65%和63.43%,资产负债率整体处于较高水平。公司发展处于高速增长期,受限于行业特性及经营模式,前期垫支营运资金金额较大、回款周期较长,导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额低于净利润,且公司主要资产已用于担保。若公司未来经营过程中出现现金流入不足的情形,将给公司带来一定的偿债风险。为减小前述风险对公司造成的影响,确保项目的顺利实施和业务开拓,公司合理规划资金使用,采取了自身经营积累、债权融资、股权融资、加大应收款催收等多种方式和渠道来满足流动资金需求,有效降低可能出现的偿债风险。(三)经营规模扩大后的管理风险2015年,公司确立了集团化管控的经营管理模式,随着公司的快速发展,公司资产规模和业务规模也快速扩大。截至本报告期末,公司纳入合并报表范围的子公司家数已达26家,随着PPP模式在环保行业的广泛推行,公司作为社会资本方,预计后续将在项目所在地设立更多的子公司、参股公司,这对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的生产管理、项目管理、销售管理、采购管理、异地子(分)公司管理等能力不能有效提高,组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,可能将会引发相应的管理风险, 博览世界科技为先4并可能对公司的盈利能力造成不利影响。对此,公司从经营决策、市场开发、财务管理、资金审批及使用、成本控制、内部控制、风险防范等方面制订了行之有效的下属子公司管控制度,确保母子公司之间、子公司之间信息的收集、传递、处理和反馈的有效执行,充分发挥集团母子公司的协同效应。(四)PPP经营模式风险2015年以来,公司顺应环保领域发展趋势,凭借核心技术、市场资源以及广西本土环保龙头企业的地位优势,积极谋求战略发展,努力开拓PPP业务。但从全国范围看,PPP经营模式尚属于一种新型合作方式,相关法律法规和政府配套制度也处于逐步完善过程中,且PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点,实施PPP项目存在一定的不确定性,包括但不限于外部政策环境变化、宏观经济变化、市场环境变化、项目延期、投资额超支等,可能影响项目的可行性和实际经济效益,使得PPP项目的预期效益不能完全实现。对此,公司将进一步规范PPP项目管理,加强项目风险识别、评估及应对,尤其在最初介入项目时,充分评估项目质地和公司承接能力,并通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方式、收益保障、融资工具等进行谨慎的可行性研究分析,确定合理可行的项目实施方案,从而确保最终实现项目的预期目标。(五)技术被赶超的风险公司所从事的环保行业属于技术和资金密集型行业,且具有技术推动型的典型特征。公司是国家火炬计划重点高新技术企业,公司被国家知识产权局认定为“2015年度国家知识产权优势企业”,被工业和信息化部、财政部联合认定为“2016年国家技术创新示范企业”。2014年度、2015年度和2016年度和2017年上半年,公司研发费用占管理费用的比例分别为28.17%、32.76%、32.80%和30.06%,公司技术研发投入力度较大,但若公司未来不能在技术创新方面保持优势,将面临技术遭淘汰或被赶超的风险,从而导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。未来,公司将围绕水处理、土壤修复、固废处置等环境综合治理业务大力创新,立足传统的技术优势和特色项目,明确科研主攻方向,扩容关键技术储备,促进科研成果在生产中的应用,积极打造行业领先的技术品牌,为公司业务市场的发展提供强大科技支撑和服务。(六)人力资源管理的风险公司所处行业为技术密集型行业,经过多年的研发和业务积累,公司在核心设备研发、工程设计、施工管理及设备维护等方面培养了一批具有丰富经验的技术和管理人才,随着市场竞争加剧,存在关键岗位人员流失的可能。若这些人员流失,将可能给公司带来核心技术失密或知识产权被他人侵权的风险,从而给公司的经营发展造成不利影响;同时,公司随着经营规模快速扩张及业务范围的延伸,对人才的需求将更为迫切,而在短期内引入大量高素质人才存在一定难度。公司秉承人才战略,依据公司自身发展的需要,制定了较为完善的人力资源管理制度以及合理、公平、有激励性的薪酬制度及股权激励制度,持续完善培训体系,充分调动员工的工作积极性,吸引社会上的优秀人才,满足并优化符合公司发展战略与业务需求的人才结构。 博览世界科技为先5目录第一节重要提示、目录和释义...............................................................1第二节公司简介和主要财务指标...........................................................8第三节公司业务概要.............................................................................11第四节经营情况讨论与分析.................................................................27第五节重要事项.....................................................................................44第六节股份变动及股东情况.................................................................53第七节董事、监事、高级管理人员情况............................................58第八节财务报告.....................................................................................60第九节备查文件目录...........................................................................169 博览世界科技为先6释义公司、上市公司、博世科指广西博世科环保科技股份有限公司湖南博世科指湖南博世科环保科技有限公司,公司全资子公司北京博世科指北京博世科环保科技有限公司,公司全资子公司博环环境指广西博环环境咨询服务有限公司,公司控股子公司富川博世科指富川博世科水务有限公司,公司全资子公司泗洪博世科指泗洪博世科水务有限公司,公司控股子公司花垣博世科指花垣博世科水务有限公司,公司控股子公司沙洋博世科指沙洋博世科水务有限公司,公司全资子公司贺州博世科指贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司,公司控股子公司陆川博世科指陆川博世科生物能源科技开发有限公司,公司全资子公司博测检测指广西博测检测技术服务有限公司,公司全资子公司梧州博世科指梧州博世科环境治理有限公司,公司全资子公司澄江博世科指澄江博世科环境工程有限公司,公司控股子公司八步博世科指贺州市八步区博麒环保工程有限公司,公司全资子公司株洲博世科指株洲博世科环保设备制造有限公司,公司控股子公司合浦博世科指合浦博世科环保设备制造有限公司,公司全资子公司云南博世科指云南博世科环保科技有限责任公司,公司全资子公司宜州博世科指宜州博世科环境综合治理有限公司,公司全资子公司凤山博世科指凤山博世科水务有限公司,公司控股子公司巍山博世科指巍山博世科环境综合治理有限公司,公司控股子公司香港博世科指博世科环保投资(香港)有限公司,公司全资子公司湖南绿矿指湖南南方绿色矿业工程技术有限公司,公司控股子公司陆川博发指陆川博发能源贸易有限公司,公司的全资子公司博世科(加拿大)指博世科(加拿大)投资有限公司(BosscoCanadainvestmentLtd.Inc.),公司的全资子公司加拿大博世科指博世科环保有限公司,公司的全资孙公司瑞美达克指加拿大瑞美达克土壤修复服务公司(RemedXRemediationServiceInc.),公司的全资孙公司团风博世科指团风博世科华堂水务有限公司,公司的控股子公司广西博和指广西博和环保科技有限公司,公司的控股子公司南方环境指株洲南方环境治理有限公司,公司参股公司实际控制人、共同实际控制人指王双飞、宋海农、杨崎峰和许开绍四个自然人非公开发行指公司2016年度实施的非公开发行股票公司债券发行指公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券公司章程指广西博世科环保科技股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》上流式多级处理厌氧反应器(UMAR)指公司用于高浓度有机废水厌氧处

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