皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 1 皇氏集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险与应对措施”，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 3 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 43 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 139 皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 4 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 皇氏御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 伴你成长 指 北京伴你成长文化传媒有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 湖南优氏 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 臻品悦动 指 浙江臻品悦动网络科技有限公司 易联视讯 指 北京易联视讯科技有限公司 皇氏食品公司 指 广西皇氏甲天下食品有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 皇氏集团 股票代码 002329 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 皇氏集团 公司的外文名称（如有） Royal Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ROYAL GROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何海晏 王婉芳 联系地址 广西南宁市科园大道66号 广西南宁市科园大道66号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 hsryhhy@126.com hsryhhy@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 990,046,527.911,100,315,102.24 -10.02%归属于上市公司股东的净利润（元） 89,169,865.93100,943,445.23 -11.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,087,015.2597,956,476.15 -23.35%经营活动产生的现金流量净额（元） 444,015,339.93 32,574,215.48 1,263.09%基本每股收益（元/股） 0.10650.1205 -11.62%稀释每股收益（元/股） 0.10650.1205 -11.62%加权平均净资产收益率 3.21%3.83% 减少0.62个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,468,349,421.39 5,202,450,932.08 5.11%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,781,246,642.71 2,736,463,256.38 1.64%五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -734,549.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,030,079.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,225,223.67 皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,791,111.77 减：所得税影响额 1,789,384.28 少数股东权益影响额（税后） 439,630.76 合计 14,082,850.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 皇氏集团股份有限公司2017年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司乳制品生产销售业务产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和含乳饮料、蛋白饮料等。 公司的销售采取直销和经销相结合的模式。直销模式主要指公司不经过代理商而直接向最终消费者进行销售的经营模式。经销模式主要是经销商销售产品，公司通过选定总经销商或多家经销商作为合作伙伴，将公司产品销售给客户的方式。公司的销售渠道包括大型商超、新鲜屋专卖店、士多店、送奶上户、电商等多种渠道，消费者可通过这些渠道方便快捷购买公司产品。 公司为区域性城市型知名乳制品企业，形成了完善的从奶牛养殖到乳制品加工、终端销售的产业链，共拥有南宁高新区、南宁经开区、广西来宾、云南来思尔、湖南优氏5个现代化乳品生产基地及在建的华南智能工厂、遵义乳业2个产品生产基地。公司始终塑造安全、品质、健康的“家门口的放心奶”的形象，利用企业自有的国家级研发中心的优势，开发满足消费者需求的水牛奶等差异化产品，巩固提升品牌价值，打造名牌产品、驰名商标，企业盈利能力不断提高，步入平稳增长的发展阶段。 2、公司影视传媒业务主要以电