舒泰神：2012年第一季度报告全文

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周志文、主管会计工作负责人郑宏及会计机构负责人(会计主管人员)高大鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 资产总额 （元） 1,190,627,740.96 1,149,400,415.54 3.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 1,140,675,606.66 1,102,078,889.28 3.50% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 17.10 16.52 3.51% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,424,522.44 179.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37 117.65% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 67,602,499.39 31,114,556.58 117.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,040,017.38 11,577,053.20 219.94% 基本每股收益（元/股） 0.56 0.23 143.48% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.23 143.48% 加权平均净资产收益率（%） 3.30% 6.73% -3.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.24% 6.73% -3.49% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 0.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合0.00 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 817,456.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 0.00 所得税影响额 -123,345.00 合计 694,111.14 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,927 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 610,673 人民币普通股 张翠瑜 375,677 人民币普通股 邹燕敏 338,896 人民币普通股 吕剑锋 204,000 人民币普通股 崔昕 191,392 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-春天1号证券投资集合资金信托 180,000 人民币普通股 鹤山市恒翔贸易有限公司 162,549 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股17 150,000 人民币普通股 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 吴小艳 135,000 人民币普通股 束美珍 110,080 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 昭衍（北京）投资有限公司 25,110,000 0 0 25,110,000 首发承诺 2014年04月15日 香塘集团有限公司 21,390,000 0 0 21,390,000 首发承诺 2014年04月15日 江苏金茂国际投资咨询有限公司 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012年08月06日 周志文 550,000 0 0 550,000 首发承诺 2014年04月15日 段小光 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012年08月06日 许颙良 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012年08月06日 张洪山 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2012年08月06日 冯宇静 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2014年04月15日 徐向青 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012年08月06日 孙燕芳 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012年08月06日 张荣秦 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012年08月06日 蒋立新 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012年08月06日 马莉娜 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2012年08月06日 袁桂芬 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012年08月06日 顾汉忠 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012年08月06日 王玥 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012年08月06日 王红卫 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012年08月06日 杨水莲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012年08月06日 魏玲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012年08月06日 合计 50,000,000 0 0 50,000,000 － － 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债类： 1、应收账款较上年度期末增加6,973,324.53元，增长幅度46.44%，主要由于销售收入增加，导致应收账款增加，至期末款项尚未收回； 2、预付账款较上年度期末减少631,283.70元，减少幅度40.85%，主要由于本期支付上期末尚未支付的工程款和材料款所致； 3、应收利息较上年度期末增加7,018,694.47元，增长幅度44.65%，主要由于计提超募资金及部分闲置募集资金的存款利息，该存款尚未到期，利息未收回； 4、长期股权投资较上年度期末减少252,460.92元，减少幅度43.44%，主要参股公司湖南中威制药有限公司尚在建设期无收入，公司按权益法确认了投资损失； 5、递延所得税资产较上年度期末增加115,593.37元，增长幅度62.28%，主要是由本期计提坏账准备所致； 6、应付账款较上年度期末增加1,640,051.88元，增长幅度245.31%，主要是由本期尚未支付的工程款和材料款所致； 7、预收账款较上年度期末增加2,533,988.68元，增长幅度47.36%，主要因销售的增加，公司预收的货款随之增加，到期末产品尚未发货所致； 二、损益类 1、营业收入较去年同期增加36,487,942.81元，增长幅度117.27%，主要由于公司产品销售提升所致； 2、营业成本较去年同期增加2,249,268.25元，增长幅度59.53%，主要由于公司产品销量提升，导致成本增长较快； 3、营业税金及附加较去年同期增加191,199.46元，增长幅度111.93%，主要由于公司产品销量提升，导致流转税增加所致； 4、销售费用较去年同期增加12,214,686.30元，增长幅度174.25%，主要因销售收入增加，与销售相关的人员费用和市场投入等费用随之增加； 5、财务费用较去年同期减少8,148,081.38元，减少幅度19,658.94%，主要因募集资金产生存款利息所致； 6、营业外收入较去年同期增加820,891.82元，增加幅度58,294.52%，主要因本期收到国家重大新药创制项目课题经费所致； 7、营业外支出较去年同期减少11,305.53元，减少幅度70.01%，主要因同期包装物报废所致； 8、所得税费用较去年同期增加3,562,685.44元，增加幅度153.73%，主要因利润总额增长所致； 三、现金流量类 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加29,926,239.68元，增加幅度90.27%，主要因本期销售收入增加所致； 2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,530,458.45元，增加幅度78.09%，主要因本期收到客户保证金增加所致； 3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2,861,350.31元，增加幅度50.60%，主要因本期销量增加，导致购买原辅包材数量增加所致； 4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加3,459,209.53元，增加幅度141.63%，主要因本期职工人数增加以及职工工资增加所致； 5、支付的各项税费较去年同期增加8,323,273.88元，增加幅度185.60%，主要因本期销售收入增加导致流转税增加以及利润总额增加导致所得税增加所致； 6、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少16,200,000.00元，减少幅度100.00%，主要因上期收到的政府补贴款所致； 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少1,175,833.61元，减少幅度100.00%，主要因上期支付的项目贷款利息所致。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内主营业务经营情况 2012年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳定、高速增长，主要经营指标较去年同期大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入6760.25万元，比去年同期增长117.27%；营业利润为4210.28万元，比去年同期增长202.69%；利润总额为4292.03万元，比去年同期增长208.90%；归属于上市公司股东的净利润为3704.00万元，比去年同期增长219.94%。 报告期内，公司经营情况良好，产品的研发、生产、营销以及募投项目建设等各项工作进展顺利。研发系统中，抗乙肝的小核酸基因药物、治疗视网膜色素变性的基因药物和苏肽生改造项目陆续进入临床前生物学评价阶段；获得国家重大新药创制项目专项扶持。药品生产紧张而有序，制定了系列的保障措施，安全、保质保量的完成报告期内的生产任务。随着国家 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 新政的出台，营销系统及时调研决策，结合公司自身情况